-
[봉래 펀드] 2009.10.31 포트폴리오모두 안녕하세요.오래간만에 세계 IT기업들의 실적이 좋아진 한 달이었습니다.반도체 가격의 급등으로 경쟁에서 살아남은 승자들이 함박미소를 짓고 있을ㅤㄸㅒㅤ가 아닌가 생각합니다.10월 포트폴리오에는 주가가 하락한 틈을 타서 광동제약을 편입하였습니다.2007년에 광동제약의 신사옥 건설을 지켜보고, 투자 여력을 낭비하는게 아닌지 걱정되어 매도한 적이 있습니다.하지만 그로부터 시간이 지나서 광동제약에 예전보다 자본이 많이 축적된 상태임에도, 가격이 예전 그대로라는 데 매력을 느꼈습니다.안정적인 음료사업부의 매출을 가지고 있고 새로 나온 복분 ......
-
[봉래 펀드] 2009.9.25 포트폴리오투자자분들 모두 안녕하세요.빠르게 상승하는 주식시장이었지만, 의외로 개별종목에서 수익은 잘 나오지 않은 한 달이었습니다.여러가지로 손가락만 빨고 있었던 9월이었던 듯 합니다.주식시장의 강세에 힘입어 기업의 합병, 분할건은 많이 일어나고 있지만, 주주들에게 손해를 주는 상황만 많았다고 봅니다. 9월달에도 포트폴리오에는 큰 변화가 없었지만, 배당주로 진로발효 1종목을 추가했습니다.안정적인 주정 산업으로 생산설비에 추가 투자가 필요없기에, 7%가 넘는 배당금을 주는 기업입니다.슬슬 배당의 계절이 다가오고 있어 새로 편입해보았습니다.언제 ......
-
[봉래 펀드] 2009.9.2 포트폴리오 7모두 안녕하세요.많은 투자자분들이 느끼시고 계시는 문제겠지만, 요즘들어 신규 종목발굴에 어려움을 느끼고 있습니다.덕분에 투자간격이 계속 느려지고 있는 상황입니다. 포트폴리오 변동도 한 달에 한번꼴로 있는 무변화 상태라, 자연스럽게 포트폴리오 글도 자주 올리기가 뻘쭘한 상황입니다.투자 패턴이 느릿느릿해지는데 비해 삶의 현장은 이것저것 밀려왔던 상황이라 블로그 관리를 그간 제대로 못했습니다. 그 동안 블로그에 질문 주신분들께 사과의 말씀 올립니다. 죄송합니다. 최근 두 달내 기업들의 2분기 실적이 발표되었음에도 포트폴리오에 ......
-
[봉래 펀드] 2009.6.25 포트폴리오 15모두 안녕하세요. 건강하게 돌아왔습니다.5월 한 달간 정말 많은 일이 있었고 사회적으로 슬픈 소식들이 많았습니다. 국제관계도 상당히 변해버린 상황이라 급격하게 변한 세상이 적응이 안 되어 아직 멍~ 한 상황입니다. 1분기 실적들도 다들 좋지 않아 관심기업이 80개에서 50개로 줄어버린 상황이고 새로운 기업 분석도 더디기만 합니다.이러한 상황을 반영하듯 포트폴리오의 변동은 거의 없었습니다. 다만 현금자산 덩어리인 전기초자의 가격이 내려와서 재매수했습니다. 다시 공개매수가 있을지는 모르겠지만, 기존 전기초자의 수익을 잡아먹었던 ......
-
[봉래 펀드] 2009.5.12 포트폴리오 10모두 안녕하세요. 몸 건강히 잘 지내셨나요?저는 생각보다 빨리 영장이 다시 휘리릭 날아오는 바람에 훈련소 입소전에 마지막 불꽃을 태워보겠다고 몇몇 기이한 프로젝트 & 놀기에 바빴습니다. 3개월 동안 포트폴리오도 올리지 않고 HTS도 한 달에 한 번 켜보는 등 오래간만에 인간의 삶을 초월하여 영장류 본연의 삶을 오랜만에 제대로 즐겼습니다. (주: 영장류는 일생동안 정글을 옮겨가며 먹고 노는게 생활입니다...^^;;)덕분에 매일매일 가꿔오던 블로그 관리도 근 3개월간 손을 놓았고, 그 동안 질문해주신 분들께 답변을 제대로 드리지 못 ......
-
[봉래 펀드] 2009.1.25 포트폴리오 12명절에 세배 많이 받으셨나요? 올 한 해 새해 복 많이 받으시길 기원합니다.1월에는 포트폴리오 주력 기업 중 하나인 한섬의 주가가 상승하면서 만족할 만한 플러스 수익률이 나왔습니다.예상대로 연말에 고배당주로 주목받았던 기업들의 주가가 배당기산일이 지나면서 배당락으로 인해 크게 하락했습니다. 주가가 크게 떨어진 고배당주를 하나 둘씩 포트폴리오에 편입하고 있습니다. 1월이 지나고 3월쯤이 되면 배당락으로 떨어진 주가들이 다시 회복되리라 생각합니다. 기존 보유 기업 중에서 퍼시스를 매각했습니다. 퍼시스를 매각한 이유는 이번에 ......
-
[봉래 펀드] 2009.1.5 포트폴리오 1모두 안녕하세요.다사다난한 2008년이 끝나고 새로운 2009년의 날이 밝았습니다.원래 연말 입영을 앞두고 있었지만 연말에 이런저런 일을 거쳐 연기되었습니다.덕분에 "그냥 묻어둬야지~" 하던 계획이 어긋나며 "2009년에는 어떻게 투자해야 할까?" 라는 새로운 고민을 안겨주고 있습니다.새로 기업들을 좀 분석해보려니 어느새 주가가 저점대비 슬금슬금 올라가 있는게 속을 썩이네요. 원래 연말에 주식에 묻어두고 갈 계획이었기에 연말 포트폴리오에 변동은 거의 없었습니다.다만 기존 종목중에서 S&T홀딩스를 타 보유기업으로 교체매매 하였습니다 ......
-
[봉래 펀드] 2008년 11월 결산 4모두 안녕하세요.10월에 세계적인 폭풍과도 같은 하락을 거쳤지만 11월에는 조금이나마 주가가 회복되며 수익률이 상승했습니다.원-달러 1500까지 이어지는 폭풍과 같은 환율의 상승과 함께 외국인들의 투자자금이 썰물처럼 빠져나가는게 인상적인 한 달이었습니다.한 때 보다 더 나은 세상을 희망했던 대부분의 투자자들과 마찬가지로, 원화급락에 대한 강만수 기획재정부 장관의 거듭되는 번지르르한 변명에 저 역시 이제는 거의 체념하게 되었습니다. 그저 우량기업의 주식은 결국 상승한다는 믿음만이 남아 있을 뿐입니다.11월에는 보유주식 중 제일저축은행 ......
-
[봉래 펀드] 2008.11.3 포트폴리오 14모두 안녕하셨나요?환율의 급등과 주가의 급락으로 투자자들의 패닉을 연출했던 10월이었습니다.그린스펀옹의 말씀을 빌리자면 "100년에 한번 올까 말까하지만 하필이면 내가 금융의 신일 때 일어난 재앙"으로 인해 레버리지를 사용했던 사람들이 대거 몰락했습니다. 제 포트폴리오가 처음 투자를 시작했을 때 종합주가지수보다 더 내려가기도 했을 정도입니다.10월에는 포트 올리는 게 조금 늦었습니다. 보유주식 일부를 매도하고 시도한 HK저축은행 공개매수 결과가 오늘까지 나오지 않아 수익률 집계가 되지 않았기 때문이었습니다. 원래 공개매수 차익거래로 ......
-
[봉래 펀드] 2008.9.25 포트폴리오 3모두 안녕하세요.미국 5대 투자은행 중 3위인 메릴린치가 인수되고 4위인 리만 브라더스가 파산하는 파란만장한 9월이었습니다. 미국 1위 보험사인 AIG 역시 미국 정부의 구제금융을 통해 생명을 연장하였습니다. 월가의 사람들은 취업비자 연장을 위해 일자리를 구걸하며 돌아다니는 현실입니다. 어쩌면 수렵생활을 준비해야 할 지도 모르겠습니다.한 시대를 풍미했던 대형 금융회사들이 빈 사무실만 남긴채 쓰러져가는 시점이지만, 여전히 실물 경제는 잘 돌아가고 있으며 그 동안 금융의 역할이 과대평가되었다고 생각합니다. 미국내에서도 여전히 실물 관련 ......