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[미국주식] 11월에 배당 지급하는 우량 배당주 4선

24.10/09 07:00

아이투자 김명선 연구원

편집자주 각 월을 대표하는 배당주들을 소개합니다. 월별 대표 배당주로 포트폴리오를 구축해 매월 배당수입이 발생하는 '월배당 포트폴리오'를 만들어 보시길 바랍니다.

가을은 주식 시장의 변동성이 커지는 시기이지만, 이는 배당주 투자자들에게는 오히려 기회가 될 수 있습니다. 시장의 불확실성 속에서 안정성을 추구하는 투자자들은 배당주를 통해 꾸준한 현금 흐름을 확보할 수 있으며, 특히 경기 침체기에 강한 모습을 보이는 경기 방어주가 주목받습니다. 헬스케어, 유틸리티, 필수 소비재 섹터의 배당주는 경제 상황에 크게 영향을 받지 않고 안정적인 수익을 제공합니다.

이러한 특성 덕분에 가을은 미국 배당주에 투자하기 좋은 시기로 평가받습니다. 배당을 꾸준히 증가시켜온 기업들은 장기적인 자본 성장과 더불어 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있어, 변동성이 큰 시장에서도 믿음직한 선택지가 됩니다.

■ 11월을 대표하는 우량 배당주 4선

11월에 배당을 지급하는 우량한 배당 성장주를 찾아봤습니다. 우량 배당 성장주의 조건은 다음과 같습니다.

◈ 우량한 배당 성장주의 5가지 조건

① 배당성장 횟수 10년 이상 : 전년 대비 주당배당금 연속 인상 횟수. 10년 이상 주당배당금을 연속적으로 올린 기업은 앞으로도 꾸준히 인상할 가능성이 높다. 배당성장은 배당 성장주 투자의 필수 요건이다.

② 배당성향 100% 이하 (3년 평균) : 배당성향은 순이익 대비 총 배당액의 비율이다. 순이익을 초과하는 배당금 지급은 차입, 증자를 야기해 주주가치를 훼손시킬 우려가 있다.

③ 배당수익률 3% 이상 : 너무 낮은 배당수익률은 배당투자 매력이 떨어진다. 최저 배당수익률은 채권금리와 비교해 상대적으로 조정 가능하다.

④ 시가총액 100억 달러(약 13조 원) 이상 : 아직 시장에 자리 잡지 못한 소형주는 사업 안정성, 배당 지속성을 가늠하기 힘들다.

⑤ 매출액 대비 잉여현금흐름 비율 (FCF/S) 5% 이상 (3년 평균): 현금은 배당의 원천이다.

우량 배당 성장주 조건중 4개 이상 충족한 종목으로 애브비(ABBV), PNC 파이낸셜 서비시스(PNC), 크로락스(CLX), 호멜 푸드(HRL) 4종목이 선정되었습니다. 4종목 모두 분기 배당 기업으로 2월, 5월, 8월, 11월에 배당을 지급합니다.

■ 11월 배당주 해부

1. 애브비(ABBV)

- 영문명 : AbbVie

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 헬스케어(Healthcare)

- 시가총액 : $342.0B (456.0조원)

* 배당성장 : 52년

* 기대 배당수익률 : 3.2% (24.10/7 종가기준)

애브비는 2013년 애보트 연구소(Abbott Laboratories)에서 분사된 글로벌 바이오 제약 회사입니다. 본사는 미국 일리노이주에 있으며, 면역학, 항암제, 신경과학, 안과 등 다양한 치료 분야에서 혁신적인 의약품을 개발하고 있습니다. 애브비의 대표적인 제품인 휴미라(Humira)는 자가면역 질환 치료에 사용되며, 이 외에도 종양학과 미용성형 분야에서 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다.

애브비는 52년 연속 배당을 성장시켜온 배당킹(Dividend King)으로 장기 투자자들에게 꾸준한 배당을 제공해왔습니다. 향후 12개월 예상 주당배당금은 6.2달러, 배당수익률은 3.2%입니다.

* 배당락 : 2024.10/15

* 배당 지급일 : 2024.11/15

2. PNC 파이낸셜 서비시스(PNC)

- 영문명 : PNC Financial Services Group

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 금융(Financials)

- 시가총액 : $72.4B (96.6조원)

* 배당성장 : 14년

* 기대 배당수익률 : 3.5% (24.10/7 종가기준)

PNC 파이낸셜 서비시스는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 대형 금융 기관입니다. 1852년에 설립된 PNC는 소매 및 기업 금융, 자산 관리, 대출 및 투자 서비스 등 다양한 금융 상품을 제공합니다. 특히 중서부 및 동부 지역에 강력한 네트워크를 구축하고 있으며, 전통적인 은행 서비스 외에도 디지털 뱅킹과 핀테크 솔루션을 통해 현대 금융 환경에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

PNC 파이낸셜 서비시스는 14년 연속으로 배당을 성장시켜온 배당성취주(Dividend Achiever)로 향후 12개월 예상 주당배당금은 6.4달러, 배당수익률은 3.51%입니다.

* 배당락 : 2024.10/16

* 배당 지급일 : 2024.11/5

3. 크로락스(CLX)

- 영문명 : Clorox

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 필수소비재(Consumer Staples)

- 시가총액 : $19.8B (26.5조원)

* 배당성장 : 47년

* 기대 배당수익률 : 3% (24.10/7 종가기준)

크로락스는 1913년에 설립된 미국의 대표적인 소비재 회사로, 가정용 청소 및 소독 제품, 개인 위생 제품, 건강 관련 제품 등을 제조하고 판매합니다. 본사는 캘리포니아주 오클랜드에 있으며, 세계적으로 널리 알려진 브랜드인 클로락스(Clorox), 글래드(Glad), 브리타(Brita), 버트비즈(Burt's Bees)를 보유하고 있습니다.

크로락스(Clorox)는 47년 연속 배당을 성장시켜온 소비재 부문의 대표적인 배당 성장 기업입니다. 향후 12개월 예상 주당배당금은 4.88달러, 배당수익률은 3.04%로 안정적인 배당 지급을 통해 투자자들에게 지속적인 수익을 제공할 것으로 기대됩니다.

* 배당락 : 2024.10/23

* 배당 지급일 : 2024.11/7

4. 호멜 푸드(HRL)

- 영문명 : Hormel Foods

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 필수소비재(Consumer Staples)

- 시가총액 : $17.1B (22.9조원)

* 배당성장 : 59년

* 기대 배당수익률 : 3.6% (24.10/7 종가기준)

호멜 푸드는 1891년에 설립된 미국의 대표적인 식품 가공 회사로, 가공육, 스낵류, 조리된 음식 및 편의식품을 생산합니다. 본사는 미네소타주 오스틴에 위치해 있으며, 대표 브랜드로는 스팸(Spam), 플랜터스(Planters), 스키피(Skippy), 그리고 블랙 라벨(BLACK LABEL) 등이 있습니다.

호멜 푸드는 59년 연속으로 배당을 성장시킨 명실상부한 배당킹으로, 향후 12개월 주당배당금은 1.13달러, 배당수익률은 3.61%로 전망됩니다.

* 배당락 : 2024.10/15

* 배당 지급일 : 2024.11/15