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[미국주식] 배당 매력 돋보이는 '스타벅스'... 8월 우량 배당주 3선
편집자주
각 월을 대표하는 배당주들을 소개합니다. 월별 대표 배당주로 포트폴리오를 구축해 매월 배당수입이 발생하는 '월배당 포트폴리오'를 만들어 보시길 바랍니다.
오는 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 커지면서 채권 수익률도 3개월째 하락세를 이어가고 있습니다. 5월 초 4.68%에 달했던 미국 10년물 국채 금리는 8일 기준 4.28%까지 낮아졌습니다.이에 따라 배당주 투자에 대한 매력도가 상승하고 있습니다. 금리 인하는 일반적으로 채권 수익률을 낮추며, 안정적인 배당을 제공하는 배당주는 더욱 인기를 끌게 됩니다. 안정적인 배당을 지속적으로 제공하는 우량 기업의 주식은 변동성이 큰 시장에서도 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다.
현재 연준의 금리 인하 기조와 함께 경기 부양책이 이어지면서 배당주에 대한 투자 관심이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 배당주 투자는 경기 변동에 대한 방어책이 될 수 있으며, 장기적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있는 중요한 투자 수단입니다.
■ 8월에 배당 우량 배당주 3선
8월에 배당을 지급하는 우량한 배당 성장주를 찾아봤습니다.
우량 배당 성장주의 조건은 다음과 같습니다.
◈ 우량한 배당 성장주의 5가지 조건① 배당성장 횟수 10년 이상 : 전년 대비 주당배당금 연속 인상 횟수. 10년 이상 주당배당금을 연속적으로 올린 기업은 앞으로도 꾸준히 인상할 가능성이 높다. 배당성장은 배당 성장주 투자의 필수 요건이다.② 배당성향 100% 이하 (3년 평균) : 배당성향은 순이익 대비 총 배당액의 비율이다. 순이익을 초과하는 배당금 지급은 차입, 증자를 야기해 주주가치를 훼손시킬 우려가 있다.③ 배당수익률 3% 이상 : 너무 낮은 배당수익률은 배당투자 매력이 떨어진다. 최저 배당수익률은 채권금리와 비교해 상대적으로 조정 가능하다.④ 시가총액 100억 달러(약 13조 원) 이상 : 아직 시장에 자리 잡지 못한 소형주는 사업 안정성, 배당 지속성을 가늠하기 힘들다.⑤ 매출액 대비 잉여현금흐름 비율 (FCF/S) 5% 이상 (3년 평균): 현금은 배당의 원천이다.
우량 배당 성장주 5가지 조건중 4개 이상 충족한 종목으로 PNC 파이낸셜 서비시스(PNC), 제너럴 밀스(GIS), 스타벅스(SBUX) 3종목이 선정되었습니다. 3종목 모두 분기 배당 기업으로 2월, 5월, 8월, 11월에 배당을 지급합니다.
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■ 8월 배당주 해부
1. PNC 파이낸셜 서비시스(PNC)
- 영문명 : PNC Financial Services Group
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 금융(Financials)
- 시가총액 : $63.2B (87.1조원)
- 배당성장 : 14년
- 기대 배당수익률 : 4.1% (24.7/8 기준)
PNC 파이낸셜 서비시스는 미국의 주요 금융 서비스 회사로 1852년에 설립되었습니다. 본사는 펜실베니아주 피츠버그에 위치하고 있으며, 다양한 금융 서비스를 제공하는 종합 금융 기관입니다. PNC는 개인 및 기업 고객을 대상으로 하는 은행 서비스, 자산 관리, 부동산 금융, 그리고 기업 및 기관 은행 서비스를 포함한 다양한 금융 상품을 제공합니다.
PNC 파이낸셜 서비시스는 연속된 배당 성장의 역사를 이어오고 있습니다. 무려 14년간 주당 배당금을 배당을 꾸준히 인상했으며, 8일 종가 기준 기대 배당수익률은 4.1%입니다. 주당 배당금은 2015년 $2.01에서 시작하여 매년 꾸준히 증가해 2023년에는 $6.10에 도달했습니다. 배당수익률 또한 지속적으로 상승하고 있습니다. 2015년 2.1%였던 배당수익률은 2023년에 3.9%까지 상승했습니다.
PNC 파이낸셜 서비스는 펀더멘털이 견고해 장기 투자에 적합합니다. 10년 연속 흑자를 기록하고 있으며, 향후 12개월 예상 이익 기준으로 ROE는 10%, 영업이익률은 37%, 순이익률은 34%로 높은 수익성을 보입니다. 8일 종가 기준 PER은 11.5배로 안정적인 밸류에이션을 유지하고 있습니다.
* 배당락 : 2024.7/15
* 배당 지급일 : 2024.8/5
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2. 제너럴 밀스(GIS)
- 영문명 : General Mills
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 필수소비재(Consumer Staples)
- 시가총액 : $34.9B (48.1조원)
- 배당성장 : 5년
- 기대 배당수익률 : 3.8% (24.7/8 기준)
제너럴 밀스는 5년 연속으로 배당을 성장시키며 주주들에게 안정적인 수익을 제공하고 있습니다. 8일 종가 기준 향후 12개월 예상 배당수익률은 3.8%입니다.
지난 몇 년간 제너럴 밀스의 주당 배당금은 꾸준히 증가해 왔습니다. 2015년 주당 배당금이 $1.78이었던 것이 2023년에는 $2.36로 증가했습니다. 배당수익률 또한 꾸준히 상승하고 있습니다. 2015년 2.8%였던 배당수익률은 2017년에 4.6%까지 상승했습니다.
제너럴 밀스는 최근 10년 동안 적자를 기록한 적이 없으며, 안정적인 마진을 유지하고 있습니다. 다년간 영업이익률은 15%에서 18% 사이, ROE는 25%에서 30% 사이를 기록했습니다.
특히 매출 대비 잉여현금흐름(FCF/매출액)이 10%에서 15%, 순이익 대비 잉여현금흐름(FCF/순이익)은 100%를 상회하여 높은 현금성을 보이고 있습니다. 다만, 최근 3년간 매출 성장이 정체되어 성장 매력은 상대적으로 낮습니다.
※ 잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow)
잉여현금흐름(Free Cash Flow, FCF)은 기업이 영업 활동을 통해 벌어들인 현금에서 운영 자본과 자본 지출을 뺀 금액을 말합니다. 이는 기업이 자유롭게 사용할 수 있는 현금을 의미하며, 배당 지급, 부채 상환, 재투자 등 다양한 용도로 활용될 수 있습니다.
* 배당락 : 2024.7/10
* 배당 지급일 : 2024.8/1
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3. 스타벅스(SBUX)
- 영문명 : Starbucks
- 거래소 : 나스닥(Nasdaq)
- 섹터 : 경기소비재(Consumer Discretionary)
- 시가총액 : $84.5B (116.5조원)
- 배당성장 : 14년
- 기대 배당수익률 : 3.1% (24.7/8 기준)
스타벅스는 1971년에 설립된 미국의 다국적 커피 회사로, 본사는 시애틀에 위치하고 있습니다. 스타벅스는 고급 커피, 차, 각종 음료 및 간단한 음식류를 제공하며, 전 세계 83개국에서 약 3만 개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 스타벅스는 커피 산업에서 고급 커피 문화를 선도하며, 소비자들에게 편안하고 세련된 공간을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
스타벅스의 기대 배당수익률 상승은 최근 주가 하락에 기인합니다. 스타벅스 주가는 최근 3개월 동안 14% 하락했습니다. 이는 1분기 중국 동일 매장 판매가 11% 감소함에 따라 매출 성장률 가이던스가 축소된 것이 주 요인입니다. 또한 경기 침체와 물가 상승으로 인해 저가 커피에 대한 선호가 증가한 것도 부정적인 요인으로 작용했습니다.
미래 전망에 대해 스타벅스는 2024 회계연도에 미국 시장에서 점진적인 매출 성장을 예상하며, 하반기 회복세를 기대하고 있습니다. 중국 시장에서도 프리미엄 포지셔닝을 통해 장기적인 성장 가능성을 보고 있습니다.
스타벅스의 재무책임자(CFO) 겸 부사장인 레이첼 루게리(Rachel Ruggeri)는 파트너와 고객 간의 관계가 스타벅스의 경쟁 우위임을 강조하면서, 현재의 복잡한 환경을 헤쳐나가고 장기적으로 경쟁 우위를 강화할 것이라고 언급했습니다.
* 배당락 : 2024.8/16
* 배당 지급일 : 2024.8/30
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※ 7월 대표 배당주 리뷰
- 시스코 시스템즈(CSCO) : 24.7/24, 주당 0.40달러 지급예정 (연 배당수익률 3.5%)
- 토론토 도미니언 뱅크(TD) : 24.7/31, 주당 0.746달러 지급예정 (5.4%)
- 케네디언 임페리얼 뱅크(CM) : 24.7/29, 주당 0.66달러 지급예정 (5.5%)
※ 배당 호칭 종류
- 배당킹(Dividend King): 50년 이상 배당금 증가
- 배당귀족주(Dividend Aristocrat): 25년 이상 배당금 증가
- 배당성취주(Dividend Achiever): 10년 이상 배당금 증가
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