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[i레터] 10월에 배당 지급하는 우량 배당주 4선

24.09/11 07:00

아이투자

각 월을 대표하는 배당주들을 소개합니다. 월별 대표 배당주로 포트폴리오를 구축해 매월 배당수입이 발생하는 '월배당 포트폴리오'를 만들어 보시길 바랍니다.

10월이 다가오면서 배당주에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 배당주는 시장의 변동성이 커지거나 경기 불확실성이 확대되는 시기에 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 매력적인 투자 수단으로 여겨집니다.

특히, 경제 둔화 가능성에 대비하고자 하는 투자자들이 증가함에 따라, 꾸준한 배당 수익을 제공하는 종목들이 주목받고 있습니다. 안정적인 현금 흐름을 기반으로 꾸준히 배당을 지급하는 기업들은 변동성이 심한 주식시장에서 투자자들에게 상대적으로 안전한 피난처가 될 수 있습니다.

■ 10월을 대표하는 우량 배당주 4선

10월에 배당을 지급하는 우량한 배당 성장주를 찾아봤습니다.

우량 배당 성장주의 조건은 다음과 같습니다.

◈ 우량한 배당 성장주의 5가지 조건

① 배당성장 횟수 10년 이상 : 전년 대비 주당배당금 연속 인상 횟수. 10년 이상 주당배당금을 연속적으로 올린 기업은 앞으로도 꾸준히 인상할 가능성이 높다. 배당성장은 배당 성장주 투자의 필수 요건이다.

② 배당성향 100% 이하 (3년 평균) : 배당성향은 순이익 대비 총 배당액의 비율이다. 순이익을 초과하는 배당금 지급은 차입, 증자를 야기해 주주가치를 훼손시킬 우려가 있다.

③ 배당수익률 3% 이상 : 너무 낮은 배당수익률은 배당투자 매력이 떨어진다. 최저 배당수익률은 채권금리와 비교해 상대적으로 조정 가능하다.

④ 시가총액 100억 달러(약 13조 원) 이상 : 아직 시장에 자리 잡지 못한 소형주는 사업 안정성, 배당 지속성을 가늠하기 힘들다.

⑤ 매출액 대비 잉여현금흐름 비율 (FCF/S) 5% 이상 (3년 평균): 현금은 배당의 원천이다.

우량 배당 성장주 5가지 조건을 모두 충족한 종목으로 시스코 시스템즈(CSCO), 메드트로닉(MDT), 토론토 도미니언 뱅크(TD), 캐네디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스(CM) 4종목이 선정되었습니다. 4종목 모두 분기 배당 기업으로 1월, 4월, 7월, 10월에 배당을 지급합니다.

■ 10월 배당주 해부

1. 시스코 시스템즈(CSCO)

- 영문명 : Cisco Systems

- 거래소 : 나스닥(Nasdaq)

- 섹터 : 기술(Technology)

- 시가총액 : $194.3B (258.6조원)

* 배당성장 : 13년

* 기대 배당수익률 : 3.3% (24.9/9 종가기준)

* 4기 연속 우량 배당주 선정 : '24년 1월, 4월, 7월, 10월

시스코 시스템즈는 1984년에 설립된 미국의 다국적 기술 기업으로, 네트워킹 장비와 소프트웨어, 보안 솔루션, 클라우드 관리 시스템을 제공합니다. 인터넷의 기반을 이루는 네트워크 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 통해 전 세계적으로 광범위한 고객층을 확보하고 있으며, AI와 머신러닝을 결합한 지능형 네트워킹 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

시스코 시스템즈는 13년 연속으로 배당금을 증가시키며 주주들에게 꾸준한 배당 성장을 제공하고 있습니다.주당배당금은 2015년 0.78달러에서 2023년 1.53달러로 두 배 가까이 상승했습니다. 향후 4분기 합산 주당 배당금은 1.60달러 이상으로, 이에 따른 기대 연간 배당수익률은 약 3.3%입니다.

시스코의 배당수익률은 2020년 최고 3.40%를 기록한 이후, 대체로 3% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시스코의 안정적인 현금 흐름과 배당 정책을 반영하고 있습니다.

매출 대비 잉여현금흐름(FCF/S) 비율이 20%에서 30% 사이를 안정적으로 유지하고 있습니다. 주가와 실적의 변동성이 크지 않으면서도, 시장 지배력을 바탕으로 꾸준히 이익을 창출하는 기업은 장기 보유에 적합한 배당주로 볼 수 있습니다.

* 배당락 : 2024.10/2

* 배당 지급일 : 2024.10/23

2. 메드트로닉(MDT)

- 영문명 : Medtronic

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 헬스케어(Healthcare)

- 시가총액 : $116.2B (154.6조원)

* 배당성장 : 48년

* 기대 배당수익률 : 3.1% (24.9/9 종가기준)

메드트로닉은 1949년에 설립된 글로벌 의료기기 제조업체로 심혈관, 신경과학, 당뇨병 관리 및 수술 기술을 포함한 광범위한 의료기기를 개발·제조하고 있습니다. 전 세계 병원, 의료 전문가 및 환자들에게 혁신적인 솔루션을 제공하고 있으며 특히 심장 박동 조율기, 최소 침습 수술 장비, 당뇨병 관리 시스템 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

메드트로닉은 48년 연속으로 배당금을 증가시키며 장기적인 배당 성장의 역사를 자랑하고 있습니다. 주당배당금은 2015년 1.52달러에서 2023년 2.76달러로 크게 증가했습니다. 향후 4분기 합산 예상 주당 배당금은 2.80달러로 소폭 상승할 것으로 예상되며, 이에 따른 기대 연간 배당수익률은 약 3.1%입니다.

메드트로닉의 배당수익률은 지난 10년 동안 꾸준히 상승하여 현재 3%대 초반을 유지하고 있습니다. 최근 10년간 연간 영업이익은 70억~90억 달러 사이로 다소 정체된 모습을 보이고 있지만, 현재 주가는 '21년 고점 대비 33% 하락하여 밸류에이션 측면에서 매력적입니다. 9일 종가기준으로 12개월 선행 PER이 16.1배로, 최근 5년 평균인 18.1배보다 낮은 수준에 있어 투자 매력이 돋보입니다.

* 배당락 : 2024.9/27

* 배당 지급일 : 2024.10/11

3. 토론토 도미니언 뱅크(TD)

- 영문명 : Toronto Dominion

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 금융(Financials)

- 시가총액 : $107.5B (143.0조원)

* 배당성장 : 10년

* 기대 배당수익률 : 4.9% (24.9/9 종가기준)

토론토 도미니언 뱅크는 1855년에 설립된 캐나다의 주요 금융 기관으로 캐나다와 미국 전역에 걸쳐 은행, 자산 관리, 보험, 투자 서비스 등을 제공합니다. 본사는 캐나다 토론토에 위치하고 있으며, 미국 내 소매 금융 부문에서는 "TD Bank"라는 이름으로 운영됩니다.

토론토 도미니언 뱅크는 10년 연속으로 배당금을 증가시키며 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다. 최근 5년간 TD의 배당금은 꾸준한 상승세를 보여주었으며, 2015년 주당 배당금 1.53달러에서 2023년에는 2.84달러로 증가했습니다. 향후 4분기 합산 예상 주당 배당금은 3.01달러로, 기대 연간 배당수익률은 4.9%에 이를 것으로 보입니다.

TD의 배당수익률은 2020년에 최고 5.38%까지 상승한 후, 안정적인 흐름을 보이며 현재 4% 후반대에 머물러 있습니다. 약 5%에 가까운 배당수익률은 TD가 고배당주로서의 매력을 갖추고 있음을 잘 보여줍니다.

* 배당락 : 2024.10/10

* 배당 지급일 : 2024.10/31

4. 캐네디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스(CM)

- 영문명 : Canadian Imperial Bank of Commerce

- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)

- 섹터 : 금융(Financials)

- 시가총액 : $57.2B (76.1조원)

* 배당성장 : 13년

* 기대 배당수익률 : 4.4% (24.9/9 종가기준)

캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 1867년에 설립된 캐나다의 주요 금융 기관으로, 캐나다 토론토에 본사를 두고 있습니다. CIBC는 개인 및 상업 금융, 자산 관리, 투자 은행 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공하며, 캐나다와 미국을 비롯한 북미 시장 전역에서 운영되고 있습니다.

캐네디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 13년 연속 배당금을 증가시키며 안정적인 배당 정책을 이어가고 있습니다. 최근 5년간 CIBC의 주당 배당금은 지속적으로 상승해 왔으며, 2015년 1.64달러에서 2023년 2.63달러로 증가했습니다. 향후 4분기 합산 예상 주당 배당금은 2.65달러로 기대 연간 배당수익률은 약 4.4%입니다.

CIBC의 배당수익률은 2023년에 7.46%로 최고치를 기록한 후, 현재는 4%대 중반을 유지하고 있습니다.

* 배당락 : 2024.9/27

* 배당 지급일 : 2024.10/28