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[i레터] 7월 목표주가 상향된 10선
목표 주가는 주로 금융 애널리스트들이 기업의 향후 주가를 예측하여 설정한 가격으로, 일반적으로 12개월 이내에 도달할 것으로 예상되는 가격입니다.
스포티파이의 월가 목표주가는 387달러로 전월 대비 11.7% 상향되었습니다. 최근 한 달간 주가는 3% 오른데 그치며 목표주가 상향치를 따라가지 못하는 모습을 보였습니다. 이에 상승여력은 19.4% 까지 확대되었습니다. 스포티파이 주가와 목표주가 역시 지난해부터 꾸준히 우상향 추세를 유지하고 있습니다.
스포티파이는 2006년에 설립된 스웨덴 기반의 음악 스트리밍 서비스 제공업체로, 본사는 룩셈부르크에 위치합니다. 스포티파이는 전 세계적으로 2억 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 다양한 음악, 팟캐스트 및 오디오 콘텐츠를 제공합니다. 사용자는 광고 기반의 무료 서비스와 프리미엄 구독 서비스를 통해 맞춤형 음악 스트리밍을 즐길 수 있습니다.
스포티파이는 지난 23일 2분기 실적을 발표하였습니다. 오디오북 접근 및 기본 구독 등 새로운 구독 플랜을 도입하여 구독자의 선택 폭을 넓혔으며, 미국을 포함한 여러 주요 시장에서 가격 인상을 성공적으로 시행했습니다. 최근의 가격 인상과 제품 믹스 개선은 프리미엄 ARPU(가입자당 평균 매출) 성장률을 10%로 가속화했으며, 광고 비즈니스는 연간 기준으로 12% 성장했습니다.
분기 동안 700만 명의 순 신규 구독자를 추가했으며, 이는 예상보다 100만 명 더 많았습니다. 스포티파이는 3분기 MAU(월간 활성 사용자수) 6.39억 명, 구독자 2.51억 명을 예측하고 있습니다.
3. 뱅크오브아메리카(BAC)
- 영문명 : Bank of America
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 금융(Financials)
- 시가총액 : $321.3B (444.1조원)
* 1M 목표주가 변동 : +11.1%
뱅크오브아메리카는 1904년에 설립된 미국의 대형 다국적 투자 은행 및 금융 서비스 제공업체입니다. 본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 위치하며, 글로벌 시장에서 소비자 금융, 기업 금융, 자산 관리, 투자 은행 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다.
뱅크오브아메리카는 2024년 2분기 순이익 69억 달러로 주당 순이익은 0.83달러를 기록했습니다. 수수료 수익은 6% 증가하여 총 수익의 46%를 차지했으며, 자산관리 수수료는 14% 증가했습니다.
이 분기 동안 뱅크 오브 아메리카는 전년 대비 5% 증가한 278,000개의 새로운 체크 계좌를 추가했습니다. 또한, 자산관리 부문에서는 6,100개의 새로운 고객 관계를 추가했습니다. 총 고객 자산은 5.7조 달러에 달했으며, 디지털 뱅킹 사용자 수는 4,700만 명을 넘어섰습니다. 하반기에도 순이자수익(NII) 증가와 견조한 수익 성장이 예상됩니다.
목표주가와 현재 주가의 차이는 잠재 상승여력(Upside)으로 표현됩니다. 물론 애널리스트들의 목표주가가 기업가치 대비 적정주가를 정확하게 나타내지는 않지만, 투자 심리 및 실적 기대감을 나타내는 지표로는 유용합니다.
목표주가와 현재 주가의 방향이 다르거나 큰 이격이 생기면 좋은 매매 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 주가는 상승하는데 목표주가가 그대로인 경우는 '보유 or 매도'를 고려할 수 있고, 주가는 하락하는데 목표주가가 계속 상향된다면 '매수'에 더 무게를 실을 수 있습니다.
주의할 점은 목표주가는 하나의 지표일 뿐이므로, 다양한 애널리스트의 의견과 시장 데이터를 종합적으로 고려해야 합니다. 기업의 실적 발표나 주요 뉴스가 목표 주가에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 이를 주기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
■ 7월, 월가 기대주 10선
월가에서 추정한 목표주가가 전월 대비 상향된 기업을 찾아보았습니다. 조사 대상은 시가총액이 100억 달러(약 13조 원) 이상이며, 상승여력(현재가 대비 목표주가 괴리율)이 존재하는 기업들입니다. 구체적인 선정 기준은 다음과 같습니다.
<선정기준>
- 전월 대비 목표주가 상향 5% 이상
- 상승여력(현재가 대비 목표주가) 5% 이상
- '24년 추정 매출액 전년 대비 증가, 영업이익 전년 대비 증가 or 흑자전환
- 목표주가 참여 증권사 10곳 이상
- 시가총액 100억 달러(약 13조원) 이상
이달 목표주가 상향률이 높은 종목으로는 테넷 헬스케어(THC), 킨로스 골드(KGC), 싱크로니 파이낸셜(SYF), 스포티파이 테크놀로지(SPOT), 뱅크오브아메리카(BAC), 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지(CHKP), 인튜이티브 서지컬(ISRG), 뱅크 오브 뉴욕 멜론(BK), 에퀴팩스(EFX), HCA 헬스케어(HCA) 등이 선정되었습니다.
■ 7월 목표주가 상향 특징주
1. 테넷 헬스케어(THC)
- 영문명 : Tenet Healthcare
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 헬스케어(Healthcare)
- 시가총액 : $14.9B (20.6조원)
* 1M 목표주가 변동 : +17.2%
* 상승여력 : 9.2% (7/29 종가기준)
테넷 헬스케어의 월가 목표주가는 167달러로 전월 대비 17% 상향되었습니다. 같은 기간 주가는 14.9% 상승했으며, 전일 종가 기준 9.2%의 상승여력이 존재합니다. 테넷 헬스케어 주가와 목표주가는 '23년 하반기부터 꾸준한 상승추세를 그리고 있습니다.
테넷 헬스케어는 1967년에 설립된 미국의 헬스케어 서비스 제공업체로 병원, 외래 진료 센터, 진료 네트워크 등을 운영하고 있습니다. 미국 전역에 걸쳐 60개 이상의 병원과 460개 이상의 진료 시설을 통해 광범위한 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다.
한편, 테넷 헬스케어는 지난 24일 기대를 초과하는 2분기 실적을 발표하였습니다. 전년 대비 12% 증가한 9.4억 달러의 조정 EBITDA를 달성했으며 조정 EBITDA 마진은 18.5%에 달했습니다.
동일 시설 매출은 7.1% 증가했고, 정형외과 수술 건수는 전년 대비 23% 증가하는 등 강한 성장세를 보였습니다. 2분기 동안 11개의 신규 센터를 추가하며 확장을 지속했습니다.
테넷 헬스케어는 이날 컨퍼런스 콜에서 향후에도 낮은 비용과 높은 품질의 외래 수술 센터 확장을 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 것이라고 전했습니다.
2. 스포티파이 테크놀로지(SPOT)<용어설명>* 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 기업의 운영 성과를 보다 정확히 평가하기 위해 일회성 비용, 비현금 항목 등을 추가 또는 제외한 EBITDA입니다.* EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)는 이자, 세금, 감가상각비 차감전 이익으로 기업의 영업활동에서 발생하는 순수 현금 흐름을 파악하기 위해 사용됩니다.
- 영문명 : Spotify Technology
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 기술(Technology)
- 시가총액 : $65.0B (89.8조원)
* 1M 목표주가 변동 : +11.7%
* 상승여력 : 19.4% (7/29 종가기준)
스포티파이의 월가 목표주가는 387달러로 전월 대비 11.7% 상향되었습니다. 최근 한 달간 주가는 3% 오른데 그치며 목표주가 상향치를 따라가지 못하는 모습을 보였습니다. 이에 상승여력은 19.4% 까지 확대되었습니다. 스포티파이 주가와 목표주가 역시 지난해부터 꾸준히 우상향 추세를 유지하고 있습니다.
스포티파이는 2006년에 설립된 스웨덴 기반의 음악 스트리밍 서비스 제공업체로, 본사는 룩셈부르크에 위치합니다. 스포티파이는 전 세계적으로 2억 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 다양한 음악, 팟캐스트 및 오디오 콘텐츠를 제공합니다. 사용자는 광고 기반의 무료 서비스와 프리미엄 구독 서비스를 통해 맞춤형 음악 스트리밍을 즐길 수 있습니다.
스포티파이는 지난 23일 2분기 실적을 발표하였습니다. 오디오북 접근 및 기본 구독 등 새로운 구독 플랜을 도입하여 구독자의 선택 폭을 넓혔으며, 미국을 포함한 여러 주요 시장에서 가격 인상을 성공적으로 시행했습니다. 최근의 가격 인상과 제품 믹스 개선은 프리미엄 ARPU(가입자당 평균 매출) 성장률을 10%로 가속화했으며, 광고 비즈니스는 연간 기준으로 12% 성장했습니다.
분기 동안 700만 명의 순 신규 구독자를 추가했으며, 이는 예상보다 100만 명 더 많았습니다. 스포티파이는 3분기 MAU(월간 활성 사용자수) 6.39억 명, 구독자 2.51억 명을 예측하고 있습니다.
3. 뱅크오브아메리카(BAC)
- 영문명 : Bank of America
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 금융(Financials)
- 시가총액 : $321.3B (444.1조원)
* 1M 목표주가 변동 : +11.1%
* 상승여력 : 9.3% (7/29 종가기준)
뱅크오브아메리카의 월가 목표주가는 45달러로 전월 대비 11.1% 상향되었습니다. 같은 기간 주가는 3.3% 상승했으며 전일 종가 기준 9.3%의 상승여력이 존재합니다. 지난해 말부터 주가와 목표가는 꾸준한 상승세를 유지해 왔습니다.
뱅크오브아메리카는 1904년에 설립된 미국의 대형 다국적 투자 은행 및 금융 서비스 제공업체입니다. 본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 위치하며, 글로벌 시장에서 소비자 금융, 기업 금융, 자산 관리, 투자 은행 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다.
뱅크오브아메리카는 2024년 2분기 순이익 69억 달러로 주당 순이익은 0.83달러를 기록했습니다. 수수료 수익은 6% 증가하여 총 수익의 46%를 차지했으며, 자산관리 수수료는 14% 증가했습니다.
이 분기 동안 뱅크 오브 아메리카는 전년 대비 5% 증가한 278,000개의 새로운 체크 계좌를 추가했습니다. 또한, 자산관리 부문에서는 6,100개의 새로운 고객 관계를 추가했습니다. 총 고객 자산은 5.7조 달러에 달했으며, 디지털 뱅킹 사용자 수는 4,700만 명을 넘어섰습니다. 하반기에도 순이자수익(NII) 증가와 견조한 수익 성장이 예상됩니다.
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