삼성전자 : V차트 > 아이투자 - 대한민국 NO1 가치투자포털

기간

년 월

~ 년 월

연결 개별

연환산 연간 분기

삼성전자

실적 차트(연환산)

기업의 실적인 매출액, 영업이익, 순이익을 나타낸 그래프입니다. 우량 기업은 매출액과 영업이익, 순이익 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보이는데요. 매출액 증가가 정체되거나, 하락하는 기업은 유의해서 봐야 합니다.

또한, 최근 5년 이상 실적을 확인해봅니다. 만약, 영업이익과 순이익 그래프가 꾸준히 증가한다면 '우량기업'의 조건을 갖춘 종목이라고 할 수 있습니다.

반면, 매출액은 증가하나 영업이익과 순이익이 감소한다면 기업의 '수익성'이 나빠졌다고 해석할 수 있습니다. 이런 경우 수익성을 개선할 방안이 있는지 찾아봐야 합니다. 만약 매출액이 특별한 이유가 없음에도 증가하지 못하거나, 감소한다면 투자에 주의해야 합니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

매출지수 & 순이익지수(연환산)

매출액과 순이익을 지수화한 차트입니다.

지수는 성장률을 나타냅니다. 기준 시기를 100으로 정한 뒤, 현재 규모와 비교한 값이 지수입니다. 예를 들어 현재 매출액지수가 200이라면, 이는 기준 시점보다 매출액이 2배 늘었음을 의미합니다.

따라서, 두 지수의 기울기가 우상향할 경우 매출액과 순이익 성장률이 높아지고 있다는 의미입니다. 지수의 기울기가 급할수록 성장률이 높은 기업입니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

이익률 차트(연환산)

기업의 영업이익률과 순이익률을 나타내는 차트입니다. 이익률은 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다. 매출액에서 영업이익과 순이익이 차지하는 비율을 나타냅니다.

영업이익률과 순이익률은 일반적으로 함께 움직이는 경향이 있습니다. 만약 두 그래프에 차이가 발생한다면, 영업외이익 또는 손실이 발생해 순이익이 크게 증감하는 경우입니다. 이러한 차이는 눈여겨 볼 필요가 있습니다.

수익성 지표는 매출액과 함께 보면 그 회사의 특징을 알 수 있습니다. 매출액이 증가하는 가운데 영업이익률과 순이익률이 더 많이 증가한다면, '규모의 경제' 효과가 작용한 것으로 풀이할 수 있습니다. 만약, 매출액이 크게 증가하지 않은 가운데 두 수익성 지표가 상승한다면, 제품 가격이 올랐거나, 원재료비가 감소한 경우입니다.

반대로 매출액이 증가함에도 영업이익률과 순이익률이 하락한다면, 출혈 경쟁을 하고 있거나, 원재료비가 오른 경우입니다.

또 다른 활용법으로는 같은 산업에 속한 기업들의 영업이익률과 순이익률을 비교하는 것입니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

매출원가율 & 판관비율(연환산)

매출액에서 매출원가와 판관비(판매비와 관리비)가 차지하는 비중을 나타낸 그래프입니다.

매출원가는 원재료비 등 기업이 제품을 만드는 데 들어간 비용입니다. 판관비는 광고선전비 등 만든 제품을 판매하고 관리하는 데 쓰인 비용입니다. 매출원가율과 판관비율은 각각 매출원가와 판관비가 매출액에서 차지하는 비중입니다.

즉, 매출원가율과 판관비율이 낮을수록 기업의 이익률은 높아집니다. 다만 매출 원가율과 판관비율은 업종에 따라 차이가 납니다. 따라서, 같은 업종에 속해있는 기업과 비교해 낮은지 높은지 판단해야 합니다.

한편, 매출원가율이 다른 기업에 비해 낮거나 거의 없는 경우는 제품 생산을 위한 원가가 필요 없는 서비스 업종일 가능성이 높습니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

영업외손익률(연환산)

기업이 고유한 영업활동으로 벌어들인 영업이익 외 외환거래손익, 이자손익, 관계기업투자손익 등 영업외손익을 나타낸 차트입니다. 영업외손익을 구성하는 세부 항목을 매출액으로 나눈 비율로 표시합니다.

기업의 영업이익이 개선되어도, 영업외손익이 크게 감소해 순이익이 줄어들 수 있습니다. 이는 환율 하락 등 외부환경에 의한 경우가 많아 일시적인 경우가 대부분 입니다. 투자자들은 이런 기업을 주목할 필요가 있습니다. 영업외손익 개선으로 순이익이 크게 늘어나면서, 주가 또한 상승할 수 있기 때문입니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

주가 & 순이익지수(연환산)

일반적으로 이익이 증가하면 주가도 상승합니다.

하지만 때때로 이익이 늘어도 주가가 그대로거나 오히려 하락하는 경우도 있습니다. 이때가 투자자에게 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.

주가 & 순이익지수 차트는 주가 흐름과 순이익지수를 함께 보여줍니다. 이를 통해 투자자들은 주가와 순이익 지수 흐름이 반대인 기업을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

주가 & 영업이익지수(연환산)

일반적으로 영업이익이 꾸준히 증가하는 기업은 재무 상태가 안정적이고 성장 잠재력이 높다는 평가를 받으며, 주가가 상승하는 경향이 있습니다.

단, 주가는 이익 외 더 복잡한 요인들에 의해 결정되기도 합니다. 따라서 두 지표를 함께 분석할 때는 영업이익뿐만 아니라 시장의 전반적인 흐름과 미래 기대치도 고려하는 것이 중요합니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

주가 & 영업현금흐름지수(연환산)

영업현금흐름은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금을 의미합니다. 순이익과는 달리, 영업현금흐름은 실제 현금의 유입과 유출을 측정하기 때문에 기업의 유동성을 더 명확하게 보여줍니다.

예를 들어, 기업이 이익을 기록했더라도 재고가 많이 쌓여 있거나 매출채권이 많아 현금이 유입되지 않으면 영업현금흐름은 저조할 수 있습니다.

영업현금흐름이 꾸준히 증가하는 기업은 재무적으로 건강하고 지속 가능한 성장을 할 가능성이 높으며, 장기적으로 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

종업원수 & 1인당급여액(연환산)

※ 해당 기업의 전자공시 데이터가 제공되지 않은 경우, 차트 데이터가 연속적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

보고서에 공시되는 종업원 수와 1인당 급여액을 나타내는 차트입니다.

성장하는 기업은 점점 많아지고 다양해지는 업무를 처리하기 위해 새로운 직원을 꾸준히 고용합니다. 늘어나는 종업원 수는 회사가 성장하고 있음을 간접적으로 보여줍니다.

종업원 수와 더불어 1인당 급여액을 본다면 회사의 현황을 파악할 수 있습니다. 성장 기업은 성장의 과실을 직원들에게 적절히 나눠줄 것이기 때문입니다. 적절한 보상은 훌륭한 직원이 회사에 남아 또 다른 성장을 만들어내는 원동력이 될 것입니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

재고자산 추이(연환산)

재고자산은 회사가 팔기 위해 창고에 보관해둔 제품입니다. 재고자산은 부족하면 매출을 올릴 기회를 잃을 수 있습니다. 반대로 많으면 보관비와 같은 다양한 비용이 발생합니다. 즉, 회사는 재고 수준을 적절히 유지해야 합니다.

만약 시장에서 수요가 폭발적으로 늘어나면 일시적으로 매출 대비 재고자산 비중이 감소할 수 있습니다. 반대로, 이 비중은 공급대비 수요가 부족하면 늘어나기도 합니다.

경기민감업종이나 경쟁이 심한 업종은 매출 대비 재고자산 비중이 크게 변할 수 있습니다. 즉, 향후 수요가 회복될 것을 대비해 재고자산을 많이 쌓아둘 수 있습니다. 이럴 경우 매출 대비 재고자산 비중이 크게 증가할 수 있습니다.

이와 같은 특징을 이용해 기업의 현재 상황을 분석하고 미래를 전망해볼 수 있습니다.

※ 연간 차트에서 올해 분기 데이터는 제공하지 않습니다.

삼성전자

KIERI Network

인터넷신문사 등록사항

(주)한국투자교육연구소 서울시 영등포구 선유로9길 10, 문래 SK V1 센터 1001호 (우 07281)