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[V차트] 해성디에스, 3분기 호실적... 전 부문 성장세
반도체 소재 생산 기업 해성디에스49,550원, ▼-1,350원, -2.65%가 전방산업 호황에 힘입어 3분기 호실적을 기록했다. 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면, 3분기 매출액은 전년 동기 대비 19.5% 증가한 1786억원, 영업이익은 전년 동기 대비 37.6% 증가한 161억원으로 집계됐다. 부문별 매출액으로 리드프레임은 전년 동기 대비 16.8% 증가했고 패키지기판은 전년 동기 대비 28.1% 증가했다.
전 부문 기대 이상이라는 평가다. 메리츠증권 양승수 연구원은 "리드프레임 부문은 IT와 전장 모두 성장세를 보였다"며, "낮아진 고객 재고에 더해 동사의 점유율 상승 효과가 복합적으로 작용한 결과"라고 분석했다. 이어, 패키지기판 부문은 DDR4 수요가 견조하게 유지되는 가운데 국내 고객사향 DDR5 매출 성장이 실적을 견인했다고 전했다.
4분기 전망도 긍정적이다. iM증권 송명섭 연구원은 해성디에스의 4분기 영업이익을 전분기 대비 21% 증가한 195억원으로 전망했다. 송 연구원은 "패키지기판 부문의 매출 증가세가 지속되며, 비용 절감에 따른 낮은 판관비율이 4분기까지 이어질 것"으로 내다봤다.
해성디에스는 반도체 패키징 공정에 쓰이는 리드프레임과 기판을 만드는 회사다. 올해 3분기 기준 사업부별 매출 비중은 리드프레임 77%, 패키지기판 23%다.
한편, 지난 8월 12일 전자공시시스템을 통해 해성디에스는 증설을 위한 투자 완료 시점을 올해 10월 31일에서 내년 11월 30일로, 투자금액을 당초 3185억원에서 2525억원으로 변경하는 공시를 제출했다. 정정사유로 "대내외 경영환경 변화에 따라 주주가치 제고 및 회사의 장기 이익 확보를 위하여 기존 투자안의 투자계획을 조정한다"고 전했다.
■V차트 분석
-'25년 2분기 연결 재무
1. 수익성: 3분기 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 1786억원, 161억원, 141억원으로 전년 동기 대비 19.5%, 37.6%, 135.0% 증가했으며, 영업이익률과 순이익률은 각각 9.0%, 7.9% 기록했다.
2. 안전성: 3분기 말 부채비율은 59%, 유동비율은 177%로 재무적으로 건전하다.
3. 효율성: '23년 이후부터 현금회전일수와 차입금이 늘고 있다.
4. 밸류에이션: 18일 종가 기준, PER은 34.3배로 역대 밴드 상단에 있으며, 3분기 연환산 주당순이익(EPS,지배)은 1559원을 기록했다.
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