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[i레터] 주택 건설사 '레나' 목표가 11%↑...목표가 상향 10선

미 연준의 0.5% 금리인하(빅컷)와 중국의 경기 부양책 발표에 미국증시가 다시 살아나고 있습니다. 9월은 역사상 가장 지수 상승률이 좋지 않은 해였지만 이번에는 달랐습니다. 우려가 무색하게도 S&P 500 지수는 이달 1.6% 상승했고, 나스닥은 2.3% 올랐습니다.

달라진 증시 분위기에 금리 인하 수혜주, 중국 관련 주식을 찾는 투자자들도 많아졌습니다. 최근 달라진 시황을 반영해 목표주가가 상향된 주식도 좋은 투자 참고 리스트가 됩니다.

■ 월가 목표주가 상향된 10선 - 9월

최근 1달간(8/31~9/29) 월가 애널리스트의 목표주가가 전월 대비 상향된 기업을 찾아보았습니다. 조사 대상은 시가총액이 100억 달러(약 13조 원) 이상이며, 상승여력(현재가 대비 목표주가 괴리율)이 존재하는 기업들입니다. 구체적인 선정 기준은 다음과 같습니다.

<선정기준>
- 상승여력(현재가 대비 목표주가) 5% 이상
- '24년 추정 매출액 전년 대비 증가, 영업이익 전년 대비 증가 or 흑자전환
- 목표주가 참여 증권사 10곳 이상

목표주가 상향률이 높은 종목으로는 레나(LEN), 액센추어(ACN), 다든 레스토랑(DRI), 메르카도 리브레(MELI), 원오케이(OKE), 포트리스 트랜스포테이션 & 인프라(FTAI), 에퀴팩스(EFX), 쿠팡(CPNG), 알콘(ALC), 킴코 리얼티(KIM) 등이 선정되었습니다.



■ 9월 목표주가 상향 특징주

1. 레나(LEN)

- 영문명 : Lennar A Class A
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 경기소비재(Consumer Discretionary)
- 시가총액 : $45.2B (59.7조원)

* 최근 한 달 목표주가 변동 : +11%
* 상승여력 : 7.5%

레나의 월가 목표주가는 201.1 달러로 전월 대비 11% 상향되었습니다. 같은 기간 주가는 2.7% 상승했으며, 27일 종가 기준 7.5%의 상승여력이 존재합니다.



레나는 1954년에 설립된 미국의 주요 주택 건설 회사로, 일체형 주택 및 다세대 주택을 건설, 판매하며 모기지, 보험, 타이틀 서비스를 제공합니다.

레나는 2024년 3분기 동안 $94억 달러(12.5조 원)의 매출을 기록했습니다. 이는 주택 인도량이 전년 대비 16% 증가하며, 신규 주문량도 5% 상승한 덕분입니다. 하지만 높은 금리와 인플레이션으로 인해 소비자들이 주택 구매에 어려움을 겪고 있어, 회사는 판매 인센티브와 이자율 할인을 통해 수요를 유지했습니다.

레나는 4분기 주택 인도량을 22,500~23,000채로 예상하고 있으며, 연간 기준으로는 80,500~81,000채를 인도할 계획입니다. 이는 전년 대비 10% 이상의 성장률을 목표로 한 것입니다. 다만, 금리 변동성과 시장의 계절적 영향으로 인해 4분기 매출 마진은 3분기와 비슷한 수준인 22.5%로 전망하고 있습니다.

2. 액센추어(ACN)

- 영문명 : Accenture Class A
- 거래소 : 뉴욕거래소(NYSE)
- 섹터 : 기술(Technology)
- 시가총액 : $219.0B (289.1조원)

* 최근 한 달 목표주가 변동 : +8.5%
* 상승여력 : +7.6%

액센추어의 월가 목표주가는 376.4 달러로 전월 대비 8.5% 상향되었습니다. 같은 기간 주가는 2.3% 상승했으며, 27일 종가 기준 7.6%의 상승여력이 존재합니다.



액센츄어는 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사로, 디지털 변혁, 기술 컨설팅, 운영 서비스 등을 제공하며 인공지능(AI), 클라우드, 디지털 전략 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

액센츄어는 2024 회계연도 4분기(6~8월) 동안 $164억 달러(22조 원)의 매출을 기록하며 전년 대비 5% 증가했습니다. 특히 클라우드, 데이터, 인공지능(GenAI)과 같은 기술을 활용한 대규모 전환 프로젝트에서 강력한 성과를 보였습니다. 또한 4분기에는 신규 계약 예약이 $201억 달러(27조 원)에 달해 24% 성장하며, 대규모 고객 프로젝트의 증가가 실적을 뒷받침했습니다.

회사는 GenAI 관련 매출이 연간 $9억 달러(1.2조 원)에 도달했으며, 2025년에도 추가적인 성장이 예상됩니다. 또한 향후 2025년에는 3%~6%의 매출 성장률을 전망했습니다. 인공지능과 디지털 전환을 통한 고객 지원이 향후 주요 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다.


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