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[i레터] 브로드컴 목표주가 20%↑... 목표주가 상향된 10선
엔비디아(NVDA) 주가는 지난 20일 역사상 최고가인 140.7달러를 기록한 후, 3일 동안 약 15% 하락했습니다. 이 기간 동안 나스닥 지수 역시 3일 연속 하락하며 2.5%의 하락폭을 보였습니다. 엔비디아는 미국 증시에서 시가총액 1위를 기록한 직후 조정기에 들어섰고, 이는 시장 전반에 영향을 미쳤습니다.
그동안 많은 기업들이 강력한 실적과 목표 주가 상향으로 큰 폭의 주가 상승을 경험했습니다. 현재는 많은 종목이 그동안 높아진 목표 주가를 유지한 채 주가만 하락하고 있습니다.
■ 기대감을 나타내는 목표주가
목표주가와 현재 주가의 차이는 잠재 상승여력(Upside)으로 표현됩니다. 물론 애널리스트들의 목표주가가 기업가치 대비 적정주가를 정확하게 나타내지는 않지만, 투자 심리 및 실적 기대감을 나타내는 지표로는 유용합니다.
목표주가와 현재 주가의 방향이 다르거나 큰 이격이 생기면 좋은 매매 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 주가는 상승하는데 목표주가가 그대로인 경우는 '보유 or 매도'를 고려할 수 있고, 주가는 하락하는데 목표주가가 계속 상향된다면 '매수'에 더 무게를 실을 수 있습니다.
주의할 점은 애널리스트도 사람이기에 실수를 할 수 있으며, 예상치 못한 사건에 의해 주가가 움직일 수도 있다는 것입니다. 따라서 목표주가 추이만을 맹신해서는 안 되며, 투자 판단의 보조 수단으로만 활용하는 것을 추천드립니다.
■ 6월, 월가 기대주 10선
월가에서 추정한 목표주가가 전월 대비 상향된 기업을 찾아보았습니다. 조사 대상은 시가총액이 100억 달러(약 13조 원) 이상이며, 상승여력(현재가 대비 목표주가 괴리율)이 존재하는 기업들입니다. 구체적인 선정 기준은 다음과 같습니다.
<선정기준>
- 전월 대비 목표주가 상향 5% 이상
- 상승여력(현재가 대비 목표주가) 5% 이상
- '24년 추정 매출액 전년 대비 증가, 영업이익 전년 대비 증가 or 흑자전환
- 목표주가 참여 증권사 10곳 이상
- 시가총액 100억 달러(약 13조원) 이상
이달 목표주가 상향률이 높은 종목으로는 퍼스트 솔라(FSLR), 퓨어 스토리지(PSTG), 브로드컴(AVGO), 사렙타 테라퓨틱스(SRPT), 마이크론 테크놀로지(MU), 델 테크놀로지스(DELL), 벌링턴 스토어스(BURL), 딕스 스포팅 굿즈(DKS), 오라클(ORCL), 스케처스 USA(SKX) 등이 선정되었습니다.
■ 6월 목표주가 상향 특징주
1. 퍼스트 솔라, 목표주가 상향률 1위... 태양광 에너지 시장의 강자
- 영문명 : First Solar
- 거래소 : 나스닥(Nasdaq)
- 섹터 : 에너지(Energy)
- 시가총액 : $28B (39조원)
* 1M 목표주가 변동 : +23.3%
* 상승여력 : 9.6% (6/24 종가기준)
월가에서 추정한 퍼스트 솔라(FSLR)의 목표주가 평균치는 286달러로, 6월 24일 기준 전월 대비 23.3% 상향되었습니다. 이는 조사 대상 종목 중 가장 높은 수치이며, 현재주가(24일 종가) 대비 9.6%의 잠재적 상승여력을 가지고 있습니다.
퍼스트 솔라는 지난해 하반기 주가가 지속적으로 하락하면서 상승여력이 한때 70%까지 확대됐으나, 올해 주가가 본격적으로 상승하면서 갭을 해소했습니다.
퍼스트 솔라의 주가는 지난 12일 장중 306달러까지 오르며 역사적 신고가를 달성했습니다. 현재주가(24일 종가)는 고점 대비 15% 하락한 상태입니다. 주가 하락에도 불구하고 목표주가가 상향되면서 잠재 상승 여력이 9.6% 존재합니다.
퍼스트 솔라는 1999년에 설립된 미국의 태양광 모듈 제조업체로, 고효율 박막 태양광 모듈 생산에 주력하고 있습니다. 본사는 애리조나주 템피에 위치해 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 프로젝트를 진행하고 있습니다. 독자적인 박막 반도체 기술을 통해 높은 효율성과 저비용 생산을 실현하며, 재생 에너지 시장에서 경쟁력을 갖춘 회사입니다.
퍼스트 솔라는 2024년 1분기에 강력한 실적(전년 동기 대비 영업이익 13배 증가)을 기록하며, 연간 가이던스(판매량 15.6~16.3 기가와트, EPS $13~$14)를 유지하고 있습니다. 기록적인 모듈 생산과 안정적인 예약 확보를 통해 회사는 시장의 불확실성에도 불구하고 견조한 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 새로운 연구개발 혁신 센터와 페로브스카이트 개발 라인을 통해 기술 혁신을 가속화하고 있습니다.
태양광 에너지에 대한 전 세계적인 수요 증가와 각국 정부의 친환경 정책 강화로 인해 퍼스트 솔라의 제품 수요는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 2030년까지 약 3,300억 달러의 시장 규모와 연평균 12%의 성장률이 기대됩니다. 또한, 에너지 저장 기술의 발전으로 태양광 에너지의 활용 범위가 확대되면서 산업 전망은 매우 밝습니다.
2. 브로드컴, 목표주가 21% 상향... AI 관련 매출 성장 돋보여
- 영문명 : Broadcom
- 거래소 : 나스닥(Nasdaq)
- 섹터 : 기술(Technology)
- 시가총액 : $741.2B (1,030조원)
* 1M 목표주가 변동 : +21.6%
* 상승여력 : 17.1% (6/24 종가기준)
24일 기준으로 월가에서 추정한 브로드컴(AVGO)의 목표주가는 1,864달러로 전월 대비 21.6% 상승했습니다. 지난 12일 발표된 2분기 실적이 목표주가 상향의 주요 요인이었습니다. 특히 AI 관련 매출이 전년 동기 대비 280% 증가했다는 소식에 다음 날 주가는 12% 급등했고 월가의 평균 목표주가는 20% 상향 조정되었습니다.
현재(24일) 브로드컴의 주가는 지난 18일 역사적 최고점을 달성한 이후 14% 하락한 1,593달러입니다. 주가 하락에도 불구하고 목표주가는 유지되고 있어, 24일 종가 기준으로 상승여력은 17%를 기록하고 있습니다.
브로드컴은 1961년에 설립된 미국의 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 제공 업체로, 본사는 캘리포니아주 산호세에 위치해 있습니다. 브로드컴은 무선 및 유선 통신, 데이터 센터 네트워킹, 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 등 다양한 분야에서 반도체 제품을 공급하며, 기술 혁신을 통해 글로벌 시장에서 강력한 입지를 다지고 있습니다.
브로드컴은 지난 12일 2024년 회계연도 가이던스로 매출 510억 달러(상향), 조정 EBITDA 마진 61%, AI 부문 매출 110억 달러를 제시했습니다. 가이던스 상향은 주로 AI 관련 매출의 강력한 성장과 VMware 통합의 성공적인 진행 덕분에 이루어졌습니다. AI 매출은 전년 대비 280% 증가하여 31억 달러를 기록했고, VMware의 연간 예약 가치(ABV)도 크게 증가했습니다.
3. 마이크론 테크놀로지, 목표주가 12.4% 상향... HBM3E의 강력한 수요
- 영문명 : Micron Technology
- 거래소 : 나스닥(Nasdaq)
- 섹터 : 기술(Technology)
- 시가총액 : $153.9B (213.9조원)
* 1M 목표주가 변동 : +12.4%
* 상승여력 : 16.1% (6/24 종가기준)
마이크론 테크놀로지(MU)의 월가 목표 주가는 전월 대비 12.4% 증가한 161달러입니다. 24일 종가 기준으로 잠재 상승 여력은 16.1%입니다.
MU의 목표주가는 지난해부터 점진적으로 상향되다가, 지난 3월 20일 2분기 실적 발표를 기점으로 크게 상승했습니다. 실적 발표 다음 날 목표주가는 125달러로 전일 대비 18% 상승했으며, 이후 꾸준히 오르면서 24일 목표주가는 161달러에 이르렀습니다.
MU는 1978년에 설립된 미국의 메모리 반도체 제조업체로, 본사는 아이다호주 보이시에 위치해 있습니다. MU는 DRAM, NAND 플래시 메모리 및 기타 메모리 솔루션을 설계, 개발 및 생산하며, 다양한 산업 분야에 걸쳐 고성능 메모리 제품을 제공합니다. 메모리 반도체는 컴퓨터, 모바일 장치, 데이터 센터, 자동차 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
MU는 2분기에 모든 주요 지표에서 가이던스를 초과 달성했습니다. 매출은 가이던스 상한을 최대 6억 달러 초과했고, 매출 총이익률은 최대 3.5%포인트 초과했습니다. 또한, 주당 순이익은 가이던스보다 최대 0.59달러 더 높았습니다. 이는 AI 서버 수요 증가와 시장 수요 회복, 가격 상승 등이 주요 요인으로 작용한 결과입니다.
향후 전망은 긍정적입니다. MU는 DRAM 및 NAND 가격 상승이 2024년 내내 지속될 것으로 예상했으며, 2025년에는 기록적인 매출과 수익성 개선을 기대해도 좋다고 전했습니다. 또 "AI 기술 발전으로 메모리 및 스토리지 기술의 중요성이 부각되고 있으며, HBM3E의 강력한 수요로 인해 2024년 및 2025년 공급이 이미 할당되었다"라며 "다양한 시장에서 MU의 제품에 대한 수요 증가와 공급 부족이 지속될 것"이라고 예상했습니다.
※ 6월 월가 기대주 10선
퍼스트 솔라(FSLR), 퓨어 스토리지(PSTG), 브로드컴(AVGO), 사렙타 테라퓨틱스(SRPT), 마이크론 테크놀로지(MU), 델 테크놀로지스(DELL), 벌링턴 스토어스(BURL), 딕스 스포팅 굿즈(DKS), 오라클(ORCL), 스케처스 USA(SKX)
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