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[밸류라인] 저평가 우량주, 매트릭스 한방이면 해결!
편집자주
아이투자의 밸류라인 서비스는 투자의 기본 정보인 10년 재무제표를 비롯해 주식MRI 분석, 종목쇼핑 등 다양한 스크리닝 도구를 제공합니다. 이를 통해 누구나 쉽게 저평가 우량주를 고를 수 있도록 도와 드립니다. 재무제표를 처음 배우는 분을 위해 밸류라인 서비스 활용법을 매 분기 실적시즌에 소개합니다. 밸류라인은 종목발굴을 위한 투자자의 시간과 노력을 크게 줄여드립니다.
투자 성공은 결국 좋은 기업을 싸게 사는 걸로 귀결된다. 저평가 기업을 누구보다 빨리 고를 수 있다면, 투자에 성공할 가능성은 더욱 높다.
아이투자가 제공하는 밸류라인(https://value.itooza.com) 서비스를 이용하면 이런 기업을 찾는 데 큰 도움이 된다. 이 서비스가 제공하는 다양한 종목발굴 도구 중 '매트릭스 솔루션'을 이용하면 누구나 쉽게 종목을 찾을 수 있다.
매트릭스 솔루션 메뉴중 '고ROE & 저PBR' 을 선택하면, 고성장 기업 중 저평가된 기업을 한 눈에 확인할 수 있다.
주가순자산비율(PBR)은 기업의 저평가 여부를 알아보는 대표적인 지표 중 하나다. PBR은 현재 주가가 기업이 가진 순자산(자본총계)의 몇 배에 거래되는지를 알려준다. 자기자본이익률(ROE)은 자기자본을 통해 기업이 얼마나 많은 이익을 냈는지 측정하는 수익성 지표다.
일반적으로 ROE가 높을수록 PBR도 높다. 품질이 좋은 제품이 높은 가격에 팔리는 것과 비슷하다. ROE가 오른다는 것은 기업의 수익성이 더욱 좋아졌다는 뜻이고, 수익성이 좋아진 만큼 시장에서 제대로 평가받기 때문에 PBR이 함께 올라간다.
하지만 ROE가 올라도 PBR이 상승하지 않는 경우가 있다. 즉, 수익성이 좋아졌지만 주가가 움직이지 않거나 오히려 떨어졌다면 이 때가 우량 기업을 싸게 살 수 있는 좋은 기회다.
고ROE, 저PBR 종목 메뉴를 이용하면 전체 상장 기업의 ROE&PBR 매트릭스를 한눈에 확인할 수 있다. 시장(거래소(코스피)/코스닥), 세부업종, 시가총액 기준별로 좀 더 상세히 검색할 수 있으며. 순이익, ROE 기준으로도 검색할 수도 있다. 데이터 기간도 현재, 3년, 5년으로 선택할 수 있다.
아래의 ROE & PBR 매트릭스는 8월 21일 방송과엔터테인먼트 업종의 연환산 순이익이 흑자인 기업만 검색한 결과다. 데이터 기간은 5년을 선택해, 5년 평균 투자지표를 기준으로 살폈다. 매트릭스를 볼 때, ROE가 높고 PBR은 낮은 우측 하단의 기업들을 주목하는 것이 좋다. 방송과엔터테인먼트 업종의 고ROE, 저PBR 기업은 CJ ENM60,700원, ▲500원, 0.83%, 한국경제TV , 스카이라이프4,805원, ▼-5원, -0.1%, KMH다. 찍힌 점 위에 마우스 커서를 올리면 기업명과 투자지표가 나타난다.
아래의 ROE & PBR 매트릭스는 8월 21일 방송과엔터테인먼트 업종의 연환산 순이익이 흑자인 기업만 검색한 결과다. 데이터 기간은 5년을 선택해, 5년 평균 투자지표를 기준으로 살폈다. 매트릭스를 볼 때, ROE가 높고 PBR은 낮은 우측 하단의 기업들을 주목하는 것이 좋다. 방송과엔터테인먼트 업종의 고ROE, 저PBR 기업은 CJ ENM60,700원, ▲500원, 0.83%, 한국경제TV , 스카이라이프4,805원, ▼-5원, -0.1%, KMH다. 찍힌 점 위에 마우스 커서를 올리면 기업명과 투자지표가 나타난다.
(자료: 아이투자 밸류라인 매트릭스 솔루션)
위에 찍힌 기업들을 목록으로도 볼 수 있다. 그래프 하단에 현재 ROE가 높은 순으로 종목이 정렬되어 있으며, 고ROE 5개 종목은 JYP Ent.67,500원, ▲1,400원, 2.12%, 덱스터8,370원, ▲510원, 6.49%, KMH, 한국경제TV, NHN벅스3,135원, ▲10원, 0.32%다.
위에 찍힌 기업들을 목록으로도 볼 수 있다. 그래프 하단에 현재 ROE가 높은 순으로 종목이 정렬되어 있으며, 고ROE 5개 종목은 JYP Ent.67,500원, ▲1,400원, 2.12%, 덱스터8,370원, ▲510원, 6.49%, KMH, 한국경제TV, NHN벅스3,135원, ▲10원, 0.32%다.
실적분석 탭을 클릭하면 각 종목의 상세 데이터를 볼 수 있다. 초기값은 MRI 점수가 높은 순서로 정렬되어 있으며 투자자가 원하는 기준을 적용하여 값을 확인하면 된다. 데이터 상단의 엑셀 다운로드와 프린트 기능을 이용하면 현재 웹상에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다.
(자료: 아이투자 밸류라인 매트릭스 솔루션)
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밸류라인은 2분기 실적 시즌에 맞춰 19일간(8월 12일~30일) 특가 이벤트를 진행 중이다. 이벤트 기간 내 3개월 이상 결제 시 평소 가격에서 대폭 할인된 가격에 이용할 수 있다. 가격도 합리적이다. 골드다이아 3년 결제시 1개월에 2만9500원, 하루 950원 꼴이면 서비스 이용이 가능하다. 부담 없는 가격으로 종목발굴 솔루션을 이용할 좋은 기회다.
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