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[4Q 실적반영] 저평가·고수익 종목 찾아라.. "마법공식"
2017년 4분기 보고서 제출이 마감되면서, 많은 투자자가 지난 분기 실적을 바탕으로 호실적 종목을 가려내느라 분주하다.
아이투자(www.itooza.com) 가치투자클럽 골드다이아 서비스는 종목발굴에 특화된 서비스다. 전 상장사의 재무 데이터를 기반으로 여러 솔루션을 제공해 클릭 몇 번이면 원하는 조건에 맞는 종목을 찾을 수 있다. 실적시즌을 맞아 투자자가 즐겨쓰는 골드다이아의 메뉴를 차례로 소개한다.
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골드다이아 서비스 중 '마법공식' 메뉴는 조엘 그린블라트가 창안한 마법공식에 따라 저평가 기업을 찾아주는 서비스다. 2000년대 우리나라에 '주식시장을 이기는 작은 책'으로 소개돼 지금까지 가장 널리 알려진 '퀀트' 방식의 투자법이다.
아이투자는 일반 투자자들이 좀 더 쉽게 마법공식을 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA(총자산수익률)로, 이익수익률은 PER(주가수익배수)로 대체해 순위를 매겨준다.
가치투자클럽 골드 메뉴 하단의 종목쇼핑 센터 탭 가장 아래에서 마법공식 메뉴를 찾을 수 있다.
☞ 마법공식 서비스 바로가기
메뉴를 클릭하면 아래와 같은 화면이 나온다. 이미 2017년 4분기 실적이 모두 업데이트된 상태다.(비 12월 결산, 중국기업, 최근 상장 등으로 늦게 실적을 발표한 기업은 제외)
4월 5일 현재 마법공식에 따른 상위 5개 종목은 APS홀딩스 BGF3,555원, ▼-5원, -0.14% 제일파마홀딩스8,570원, ▼-130원, -1.49% STX중공업 이녹스8,320원, ▼-290원, -3.37%다. 각 종목의 ROA 순위와 PER 순위, 그리고 이를 합산한 점수도 함께 볼 수 있다.
(자료: 아이투자 가치투자클럽)
※ 위 데이터를 볼 때 유의할 점!
PER과 ROA 모두 순이익이 지표 계산에 들어간다. 따라서 아래 PER에 대한 유의사항이 공통으로 적용된다.
1) PER이 4배 미만인 경우, 일시적인 이익 영향인지 점검한다.
2) 분기 적자가 많은 기업은 피한다. 최근 6개 분기 중에 2회 이상이면, 적자가 많은 편이다.
3) 최근 분기 EPS가 늘고 있거나, 5년 PER보다 낮은 기업을 눈여겨본다.
좀 더 상세한 검색을 원한다면 종목쇼핑 메뉴와 마찬가지로 시장(거래소(코스피)/코스닥), 세부업종, 시가총액 기준별로도 검색할 수 있다. 이는 다른 골드다이아 서비스 메뉴에도 대부분 적용된 공통 기능이다. 또한, 엑셀 다운로드와 프린트 기능을 이용하면 현재 웹페이지에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다. 엑셀을 활용하면 아래 정보에 대한 추가적인 가공도 가능하다.
▷ 한 달 결제시 두 달 "무료".. 골드다이아 "1+2" 특가!
아이투자 골드다이아 서비스는 4분기 실적 업데이트 마감에 맞춰 8일간(4월 3일~10일) 특별 이벤트를 진행하고 있다.
특히 이번 분기는 "1+2" 특가를 제공한다. 평소 한 달 가격인 6만9000원에 추가 이용기간 두 달을 무료로 준다. 할인율은 평소 판매가 대비 74%에 달한다. 이번에 3개월을 결제해 두면, 5월에 있을 2018년 1분기 실적 발표까지도 서비스를 이용할 수 있다. 혜택은 아이투자 회원 누구나 받을 수 있으며, 아이디당 한 번만 적용된다.
또한, 서비스 장기 결제(1~3년) 시엔 평소 판매가의 20% 추가 할인도 해준다. 1년 결제 기준 이벤트 가격이 46만7000원이니, 월평균 이용료는 3만8000원 정도가 된다. 하루로 따지면 약 1200원에 전 상장사의 재무 데이터와 각종 솔루션을 제한 없이 사용할 수 있는 셈이다.
☞ 골드다이아 할인 이벤트 자세히 보기
또한 아이투자 회원이라면 누구나 7일 유료 서비스 무료체험(20만원 상당)을 신청할 수 있다. 가입 전 서비스를 미리 체험해 보는 것도 좋은 방법이다.
☞ 7일 유료서비스 무료체험 신청하기
아이투자(www.itooza.com) 가치투자클럽 골드다이아 서비스는 종목발굴에 특화된 서비스다. 전 상장사의 재무 데이터를 기반으로 여러 솔루션을 제공해 클릭 몇 번이면 원하는 조건에 맞는 종목을 찾을 수 있다. 실적시즌을 맞아 투자자가 즐겨쓰는 골드다이아의 메뉴를 차례로 소개한다.
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4월 5일 현재 마법공식에 따른 상위 5개 종목은 APS홀딩스 BGF3,555원, ▼-5원, -0.14% 제일파마홀딩스8,570원, ▼-130원, -1.49% STX중공업 이녹스8,320원, ▼-290원, -3.37%다. 각 종목의 ROA 순위와 PER 순위, 그리고 이를 합산한 점수도 함께 볼 수 있다.
(자료: 아이투자 가치투자클럽)
※ 위 데이터를 볼 때 유의할 점!
PER과 ROA 모두 순이익이 지표 계산에 들어간다. 따라서 아래 PER에 대한 유의사항이 공통으로 적용된다.
1) PER이 4배 미만인 경우, 일시적인 이익 영향인지 점검한다.
2) 분기 적자가 많은 기업은 피한다. 최근 6개 분기 중에 2회 이상이면, 적자가 많은 편이다.
3) 최근 분기 EPS가 늘고 있거나, 5년 PER보다 낮은 기업을 눈여겨본다.
좀 더 상세한 검색을 원한다면 종목쇼핑 메뉴와 마찬가지로 시장(거래소(코스피)/코스닥), 세부업종, 시가총액 기준별로도 검색할 수 있다. 이는 다른 골드다이아 서비스 메뉴에도 대부분 적용된 공통 기능이다. 또한, 엑셀 다운로드와 프린트 기능을 이용하면 현재 웹페이지에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다. 엑셀을 활용하면 아래 정보에 대한 추가적인 가공도 가능하다.
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아이투자 골드다이아 서비스는 4분기 실적 업데이트 마감에 맞춰 8일간(4월 3일~10일) 특별 이벤트를 진행하고 있다.
특히 이번 분기는 "1+2" 특가를 제공한다. 평소 한 달 가격인 6만9000원에 추가 이용기간 두 달을 무료로 준다. 할인율은 평소 판매가 대비 74%에 달한다. 이번에 3개월을 결제해 두면, 5월에 있을 2018년 1분기 실적 발표까지도 서비스를 이용할 수 있다. 혜택은 아이투자 회원 누구나 받을 수 있으며, 아이디당 한 번만 적용된다.
또한, 서비스 장기 결제(1~3년) 시엔 평소 판매가의 20% 추가 할인도 해준다. 1년 결제 기준 이벤트 가격이 46만7000원이니, 월평균 이용료는 3만8000원 정도가 된다. 하루로 따지면 약 1200원에 전 상장사의 재무 데이터와 각종 솔루션을 제한 없이 사용할 수 있는 셈이다.
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