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[미리분석] 금호엔티, 외인 매수세 '눈길'

25일 개장을 앞두고, 외국인 투자자가 매수하고 있는 금호엔티가 눈길을 끈다. 전일(22일, 이하 거래일 기준) 1.05% 내린 5640원에 거래를 마쳤다.

증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 12일에 금호엔티 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 금호엔티 주식은 총 23만5685주로 발행주식수의 3.37% 규모다. 같은 기간 금호엔티 주가는 6700원에서 5640원으로 15.8% 하락했다. 특히 지난 14일에는 최근 한달 순매수된 거래량의 53%에 해당하는 12만5759주를 매수했다.



외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데, 금호엔티의 최근 매출액과 영업이익이 개선됐다. 지난달 발표한 사업보고서에 따르면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 561억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 190%, 83% 늘어난 19억원, 21억원을 기록했다. 매출액보다 영업이익이 더 큰 폭으로 증가해 3.5%로 전년보다 2.2%p 상승했다(관련기사 ▷[4Q 잠정] 금호엔티, 실적 개선...PER 17배).



이런 가운데, 금호엔티의 재무상태는 양호하다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 50%로 낮고 유동비율은 195%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 미미하다. 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 18배다.

금호엔티는 2013년 상장 이후 배당도 꾸준히 지급해왔다. 2013년부터 매년 주당 50~90원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 1%~2.4%, 배당성향은 22%~46%가량이다. 만약 올해도 작년과 동일하게 90원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 1.6%다(전일 종가 기준).

지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.38배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.4%다. 금호엔티의 PBR은 지난 달 23일 장중에 52주 최고가(8470원)를 달성하며 1.9배에 근접했지만, 이후 주가가 5000원대로 떨어지며 PBR도 최근 1.4배 아래에 형성됐다.



[금호엔티] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.11/14

국내 자동차 내장용 부직포 1위사
사업환경

update16.04/11

▷ 차량용 카펫, 시트 등 내장 인테리어 고급화로 고가 부직포 수요 증가
▷ 한국GM, 현대차, 기아차, 르노삼성 등 주요 자동차 업체에 납품
경기변동

update13.11/14

경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량, 유가에 영향을 받음
주요제품

update16.04/11

▷ Floor Carpet: 차량 내부 바닥(15.87%)
▷ ISO Dash: 엔진소음방지용(22.44%)
▷ Seat Back: 차량 시트(12.65%)
▷ PU Foam: 헤드라이너 소재(12.23%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.04/11

▷ PET FIBER
국내: kg당 '12 1,932 → '13 1,836 →'14 1,915원→'15 2,095원 (50.8%)
국외: kg당 '12 2,200 → '13 1,979 →'14 1,822원→'15 1,881원 (17.2%)
▷ 발포액: kg당 '12 3,330→'13 3,419→'14 3,419원→'15 3,252원(7.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update13.11/14

자동차 경기 상승시 수혜, 원유가 하락시 수혜
리스크

update14.05/15

▷ 납사 가격에 따라 원재료 가격 민감함
신규사업

update15.09/22

▷ PU FOAM(폴리우레탄 폼) 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금호엔티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.12월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 456 432 446 424
영업이익 16 15 25 34
영업이익률(%) 3.5% 3.5% 5.6% 8%
순이익(연결지배) 21 12 16 30
순이익률(%) 4.6% 2.8% 3.6% 7.1%
주요투자지표
이시각 PER 18.86
이시각 PBR 1.39
이시각 ROE 7.39%
5년평균 PER 21.38
5년평균 PBR 1.11
5년평균 ROE 4.77%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[금호엔티] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
브이피코리아(주)본인의결권있는주식1,738,540 24.84 1,738,540 24.84 -
엔브이에이치코리아(주)특수관계인의결권있는주식1,632,260 23.32 1,632,260 23.32 -
(주)삼흥특수관계인의결권있는 주식1,229,200 17.56 629,200 8.98 60만주 장내매도
의결권있는 주식4,600,000 65.72 4,000,000 57.14 -
의결권없는주식- - - - -
[2015년 12월 31일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]

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