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[승부주] 국보디자인, 외인·연기금 동반 매수..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인 투자자와 연기금이 올 들어 국보디자인16,750원, ▲50원, 0.3%에 대해 매수 기조를 지속한 것으로 나타났다. 19일 오후 2시 4분 현재 이 회사 주가는 전일과 같은 2만1350원을 기록 중이다.증권업계에 따르면 지난 한 달간(3.18~4.18) 외국인은 이 회사 주식 5만5800여주(총 발행주식의 0.7%)를, 연기금은 5만2900여주(0.7%)를 순매수했다. 이에 올해 누적 순매수량(1.1~4.18)은 외국인이 21만600여주(2.8%), 연기금이 약 7만7000주(1%)로 각각 늘었다.
기업가치 측면에서 국보디자인은 최근 실적 개선, 수주잔고 증가, 시가총액의 거의 절반에 이르는 현금성 여유자산이 눈길을 끈다.
지난해 4분기 이 회사 매출액은 385억원으로 전년 동기 대비 10% 줄었지만, 영업이익은 13% 늘어난 24억원을 기록했다. 영업이익은 전분기에 이어 2분기 연속으로 개선세를 나타냈다.
외주비 부담이 낮아진 점이 수익성 개선에 기여했다. 지난해 하반기 매출 대비 외주비 비중은 22.6%로 전년 대비 21.9%p 내렸다. 같은 기간 원부자재비와 기타비용 비중은 29.2%와 11.3%로 전년 동기 대비 각각 6.6%p와 8.8%p 높아졌다. 하지만 외주비 비중 하락 덕에 지난해 하반기 영업이익률은 5.3%로 전년 동기 대비 2.2%p 상승했다.
비용 절감을 위해 외주를 줬던 부분을 자체적으로 진행하면서, 외주비 비중은 감소한 반면 원부자재비 비중은 상승한 것으로 보인다. 국보디자인의 외주비 비중은 지난 2012년 45.7%에서 지난해 27.3%로 3년간 18.4%p 내렸다. 반면, 같은 기간 원부자재비 비중은 14.3%에서 31.3%로 17.1%p 높아졌다.
수주에서도 개선이 있었다. 지난해 말 국보디자인의 수주잔고는 752억원을 기록했다. 전년 동기 대비 35% 증가했다. 이 회사 수주잔고는 2014년 1분기 이후 감소세를 나타내 같은해 연말 555억원으로 줄었다. 하지만 지난해 들어 규모가 확대돼 2분기 이후 752억원 ~ 892억원을 기록했다.
국보디자인은 회사 시장가치(시가총액)의 절반에 가까운 규모의 현금성 여유자산을 보유하고 있다. 지난해 말 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 총차입금)은 697억원으로 현재 시총(1590억원)의 약 44%에 해당한다.
지난해 실적 기준 국보디자인의 현재 주가수익배수(PER)는 14.9배다. 5년 평균(9.9배)보다 높다.
현재 주가순자산배수(PBR)는 1.93배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다. PBR은 5년 평균(1.34배)보다 높고, ROE는 5년 평균보다 낮다.
[국보디자인] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
실내 인테리어 디자인 전문 업체(도급 순위 1위, 2014년 기준) |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 국민소득 증가에 따라 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 수요는 지속될 전망 ▷ 전체 건축물의 25%가 지은지 15년 이상된 건물로 이에 따른 리모델링 수요가 늘어날 것으로 기대 ▷ 국보디자인은 상대적으로 마진이 높은 B2B(기업, 공공기관 등) 위주로 사업 진행 |
| 경기변동
|
경기변동 영양은 작은편, 국민소득 성장과 밀접 |
| 주요제품
|
▷ 국내 도급공사 (92%) ▷ 해외 도급공사 (8) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
사업보고서에 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수
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▷ 국내외 부동산 업황 개선시 수혜 ▷ 인테리어 디자인 수요 증가시 수혜 ▷ 해외 시장 진출시 성장동력 확보 |
| 리스크
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▷ 업체간 경쟁 심화, 부동산 경기 침체시 수익성 저하 가능성 |
| 신규사업
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베트남, 두바이, 몽골에서 공사 수주해 진행 중 |
15.04/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[국보디자인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[국보디자인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황창연 | 본인 | 보통주 | 3,439,665 | 45.86 | 3,439,665 | 45.86 | - |
| 서은미 | 배우자 | 보통주 | 226,800 | 3.02 | 226,800 | 3.02 | - |
| 황선응 | 자녀 | 보통주 | 10,300 | 0.14 | 104,696 | 1.40 | - |
| 황선준 | 자녀 | 보통주 | 9,000 | 0.12 | 11,995 | 0.16 | - |
| 이영옥 | 등기이사 | 보통주 | 50,300 | 0.67 | 50,300 | 0.67 | - |
| 문준철 | 등기이사 | 보통주 | 7,048 | 0.09 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 3,743,113 | 49.91 | 3,833,456 | 51.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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