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[주식MRI 우량주] 우원개발, 꾸준히 성장해온 건설사
편집자주
주식MRI 우량주는 아이투자의 투자매력도 평가도구인 주식MRI 솔루션과 재무분석 도구인 V차트를 통해 실적과 재무 안전성 등 투자매력도가 높은 기업을 소개하는 코너입니다.
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우원개발2,445원, ▲45원, 1.88%의 투자매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 4위(상위 1%)를 차지했다. 우원개발은 12일 오후 1시 11분 현재 전일 대비 0.2%(10원) 내린 4380원에 거래되고 있다.주식MRI 분석에 따르면, 중장기적으로 이익성장률이 높아 고성장주에 속하며, 재무안전성이 높아 안전한 편이다. 그리고 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
[그림] 우원개발 주식MRI 분석결과 요약
(자료: 아이투자)
우원개발은 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사 등을 수행하는 토목업 중심의 건설업체다. 2015년 대한전문건설협회 시공능력평가액 토공부문 5위, 수중공사 8위를 기록했다(수중공사는 방파제, 방조제, 부두건설 등을 의미).
우원개발의 별도기준 매출액은 2011년부터 꾸준히 증가해왔다. 우원개발은 수주계약을 통해 매출액이 발생되기 때문에 신규수주액 및 수주잔고가 향후 실적의 선행지표가 된다. 우원개발은 2012년에 신규수주액이 크게 증가하면서 2014년까지 5000억원 대 규모를 유지했다. 이에 따라 매출액도 지속적으로 증가할 수 있었던 것으로 보인다.
* 별도기준
다만 지난해 말 기준 수주잔고는 4354억원으로 2014년에 비해 다소 감소했다.
매출액과는 달리 영업이익과 순이익은 변동이 미미하거나 오히려 감소하는 모습을 보였다. 그러다 지난해에는 크게 개선되기도 했다. 2013년에 발생했던 자산손상차손 44억원 등 일시적인 비용이 감소한데다 종속기업의 실적이 반영된 영향이다. 지난해에 우원개발은 나이지리아 현지법인인 WS FREE ZONE ENTERPRISE를 취득했다.
지난해 우원개발의 연결기준 매출액은 2534억원으로 전년도 대비 21% 증가했다. 영업이익은 152억원으로 225% 늘었고, 지배지분 순이익은 88억원으로 255% 증가했다.
* 연결기준
(자료: 아이투자)
우원개발의 부채비율은 전반적으로 100% 이상의 수치를 보여 왔고, 지난해 말 기준 129%를 기록했다. 일반적으로 부채비율이 100% 미만일 때 재무안전성이 높다고 판단하는 것을 고려하면 다소 높은 수치다. 그러나 우원개발의 부채는 주로 매입채무, 선수금 등 이자비용이 발생하지 않는 항목으로 구성돼 있다. 따라서 재무적으로 문제가 발생할 가능성은 낮다. 실제로 지난해 말 기준 이자비용이 발생하는 차입금은 모두 상환됐다.
지난해 연간 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 7.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.21배, 자기자본이익률(ROE)은 16.7%다.
주식MRI, "투자하기 전 꼭 찍으세요!"
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
→ 주식MRI 바로가기
[우원개발] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
토목업 중심의 건설사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 시장은 광역경제권 활성화 등으로 수주 늘어날 전망 ▷ 토목공사 국내 7위, 수중공사 국내 9위 (2014년 시공능력평가, 대한전문건설협회) |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 주로 정부 및 공공기관의 인프라설비 발주에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 토공사업(99%) * 내수, 해외 합계 기준 |
| 원재료
|
공사자재, 건설중장비 등 |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 회복 시 수혜 ▷ 정부 사회간접시설 투자규모 증가시 수혜 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
11.12/09위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우원개발] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우원개발] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 신영임 | 본인 | 보통주 | 3,725,006 | 25.43 | 3,725,006 | 25.43 | - |
| 김기영 | 배우자 | 보통주 | 2,597,714 | 17.73 | 2,597,714 | 17.73 | 우원개발(주)대표이사 |
| 계 | 보통주 | 6,322,720 | 43.16 | 6,322,720 | 43.16 | - | |
| 기 타 | 6,322,720 | 43.16 | 6,322,720 | 43.16 | - | ||
[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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