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[국민연금 새내기⑨] 엔에스쇼핑, 상장 1년..올해 성장 기대?
편집자주
국민연금이 5일 올해 1분기 매매에 대한 대량보유상황보고를 냈습니다. 1%p 이상 지분이 변동됐거나, 5% 신규보유를 한 기업들이 대상입니다. 국민연금이 5% 지분을 넘겼다고 공시한 기업들 가운데 주요 기업을 소개합니다.
지난 5일 국민연금이 엔에스쇼핑의 지분을 5% 이상 보유했다고 신규보고했다. 엔에스쇼핑은 전일(11일) 18만3500원에 거래를 마쳤다.5일 전자공시에 따르면, 국민연금은 보고서 작성 기준일인 1월 22일 엔에스쇼핑의 지분을 5.01%(16만9876주) 보유했다고 신규보고했다. 국민연금이 제주항공의 지분을 5% 넘게 보유한 것은 처음이다. 현재 주가는 지난 1월 8일 장중에 기록했던 52주 최저가(16만5000원)에 비해 11.2% 높다. 엔에스쇼핑은 지난해 3월 27일 상장한 기업으로, 공모가는 23만5000원이다. 전일 종가는 공모가 대비 22% 낮다.
이런 가운데 엔에스쇼핑은 2014년과 비슷한 2015년 실적을 발표했다. 지난달 15일 제출한 감사보고서에 따르면, 2015년 매출액은 전년 대비 4% 증가한 4064억원이다. 영업이익은 2% 감소한 899억원을, 순이익은 5% 감소한 677억원을 기록했다. 영업이익률은 22.1%로 전년보다 1.2%p 하락했다.
지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 1053억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 8% 증가한 231억원을 기록했다. 영업이익률은 21.9%로 전년 동기 보다 0.7%p 높아졌다.
한편 NH투자증권 이지영 연구원 지난 6일 엔에스쇼핑에 대한 리포트에서 2016년 매출액을 4312억원(+6.1%, 전년 동기 대비) 영업이익을 992억원(+10.3%)으로 예상했다. 올해 1분기 건강기능식품의 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 고성장 중이며, 2분기부터는 송출수수료 환입(약 20억원)이 예상되고, 따라서 하반기로 갈수록 수익성이 개선될 것이라 전망했다.
엔에스쇼핑의 재무상태는 양호하다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 32%로 낮고 유동비율은 248%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 미미하다. 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 430배다.
순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 엔에스쇼핑이 보유한 순현금자산은 2256억원으로 전일 종가 기준 시가총액 6352억원 대비 약 36% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.90배다. 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다. 한때 주가가 26만5000원까지 오르며 PBR이 2.97배를 기록했으나 이후 주가가 하락하면서 PBR은 현재 1.8~2배 사이에 위치하고 있다.
[엔에스쇼핑] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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하림홀딩스 계열 홈쇼핑 업체, TV홈쇼핑/카탈로그/인터넷쇼핑몰 등을 통해 상품 판매 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 스마트 미디어의 확산과 다양한 유형의 상거래 서비스 등장으로 관련 시장이 확대됨 ▷ 케이블TV시장에 국한되지 않고 카탈로그, 온라인, 모바일, T-commerce 등의 플랫폼으로 사업영역 확장 중 ▷ 현재 홈쇼핑 업체 6개사가 영업중 |
| 경기변동
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▷ 경기변동에 따른 소비자의 영향을 받지만, 수요변화에 신속하게 대처하여 영향 최소화 가능 |
| 주요제품
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▷ 홈쇼핑 부문 : 건강기능식품 등(71.81%) ▷ 카탈로그 부문 : 의류잡화 등(11.61%) ▷ 인터넷 부문 (5.90%) ▷ 모바일 부문 (9.22%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 유통업체로 특정한 원재료 없음 |
| 실적변수
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▷ 소비심리 호전 시 상품판매 증가로 수혜 ▷ 신규사업인 Omni-Channel 전략의 경쟁력 상승 시 수혜 |
| 리스크
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▷ 100% 국영 홈쇼핑인 제7홈쇼핑 시장진입 시 국내 홈쇼핑 시장 경쟁심화 |
| 신규사업
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▷ 다양한 채널의 서비스를 통합하는 Omni-Channel 구축사업 추진중 |
15.04/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엔에스쇼핑] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엔에스쇼핑] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
㈜하림홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 1,371,710 | 40.71 | 1,371,710 | 40.71 | - |
㈜올품 | 계열회사 | 보통주 | 300,650 | 8.92 | 169,000 | 5.02 | IPO 시 구주매출 |
김홍국 | 지배주주 | 보통주 | 126,276 | 3.75 | 126,276 | 3.75 | - |
㈜경우 | 계열회사 | 보통주 | 71,240 | 2.11 | 68,540 | 2.03 | IPO 시 구주매출 |
| 농업회사법인주식회사익산 | 계열회사 | 보통주 | 41,600 | 1.23 | 39,000 | 1.16 | IPO 시 구주매출 |
이정주 | 계열회사 임원 | 보통주 | 15,600 | 0.46 | 15,600 | 0.46 | - |
김재관 | 지배주주의 | 보통주 | 12,480 | 0.37 | 12,480 | 0.37 | - |
문경필 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,400 | 0.31 | 10,400 | 0.31 | - |
김기준 | 지배주주의 | 보통주 | 2,704 | 0.08 | 2,704 | 0.08 | - |
오수정 | 지배주주의 | 보통주 | 1,040 | 0.03 | 1,040 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 1,953,700 | 57.97 | 1,816,750 | 53.91 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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