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[즉시분석] 오스템임플란트, 기관 10일 연속 'BUY'
기관 투자자가 10일(이하 거래일 기준) 동안 연속으로 매수하고 있는 오스템임플란트가 눈길을 끈다. 29일 오전 10시 46분 현재 오스템임플란트는 전일 대비 0.5% 내린 7만5800원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 최근 기관 투자자는 10일 연속으로 오스템임플란트 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 오스템임플란트 주식은 총 13만4083주로 발행주식수의 0.94% 규모다. 같은 기간 오스템임플란트 주가는 7만3100원에서 7만6200원으로 4.2% 상승했다.
이런 가운데 오스템임플란트는 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난 8일에 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 812억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 20% 증가한 132억원을 기록했으며, 순이익은 81% 감소한 11억원이다.
연간으로 살펴봐도 2년 연속으로 수익성이 증가했음을 확인할 수 있다. 2015년 매출액은 전년 대비 19% 증가한 2829억원이다. 영업이익과 순이익도 각각 28%, 32% 증가한 369억원, 207억원을 기록했다. 영업이익률은 13.0%로 전년보다 0.9%p 상승했다. 회사 측은 국내임플란트 보험확대로 인해 수익성이 증가했으며, 글로벌임플란트 수요상승에 따라 해외법인 매출이 늘었다고 설명했다.
오스템임플란트의 재무상태를 보면, 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 114%로 높은 편이지만 유동비율은 273%로 양호하다. 자산대비 차입금 비중은 21%며, 이자보상배율은 10배다. 오스템임플란트가 보유한 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)은 350억원으로 전일 종가 기준 시가총액 1조886억원 대비 약 3% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 52.4배, 주가순자산배수(PBR)는 8.94배다. 자기자본이익률(ROE)은 17.0%다. 오스템임플란트의 PBR은 2014년 이후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 최근 9.5배 내외를 기록중이다. 이익과 자본 대비 높은 프리미엄을 받고 있는 만큼, 향후 실적 성장, 기대 등에 따라 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 기관 투자자는 10일 연속으로 오스템임플란트 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 오스템임플란트 주식은 총 13만4083주로 발행주식수의 0.94% 규모다. 같은 기간 오스템임플란트 주가는 7만3100원에서 7만6200원으로 4.2% 상승했다.
이런 가운데 오스템임플란트는 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난 8일에 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 812억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 20% 증가한 132억원을 기록했으며, 순이익은 81% 감소한 11억원이다.
연간으로 살펴봐도 2년 연속으로 수익성이 증가했음을 확인할 수 있다. 2015년 매출액은 전년 대비 19% 증가한 2829억원이다. 영업이익과 순이익도 각각 28%, 32% 증가한 369억원, 207억원을 기록했다. 영업이익률은 13.0%로 전년보다 0.9%p 상승했다. 회사 측은 국내임플란트 보험확대로 인해 수익성이 증가했으며, 글로벌임플란트 수요상승에 따라 해외법인 매출이 늘었다고 설명했다.
오스템임플란트의 재무상태를 보면, 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 114%로 높은 편이지만 유동비율은 273%로 양호하다. 자산대비 차입금 비중은 21%며, 이자보상배율은 10배다. 오스템임플란트가 보유한 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)은 350억원으로 전일 종가 기준 시가총액 1조886억원 대비 약 3% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 52.4배, 주가순자산배수(PBR)는 8.94배다. 자기자본이익률(ROE)은 17.0%다. 오스템임플란트의 PBR은 2014년 이후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 최근 9.5배 내외를 기록중이다. 이익과 자본 대비 높은 프리미엄을 받고 있는 만큼, 향후 실적 성장, 기대 등에 따라 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[오스템임플란트] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 1위 치과용 임플란트 회사로 치과 기자재 유통 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 환자들의 소득수준 향상으로 임플란트 산업 꾸준히 성장 중 ▷ 치과용 임플란트는 많은 설비투자와 다년간 임상자료, 학회 발표 논문 등 근거 자료 요구로 시장진입 어려움 |
| 경기변동
|
의료업은 경기변동의 영향이 적으며 정부 정책에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 치과용 임플란트 (76.1%) 오스템임플란트시스템 세트 (12년 33만5700원 → 13년 33만5700원 → 14년 35만7700원 → 15년 반기 35만7700원) ▷ 치과용 기자재 (19.9%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 티타늄 (31.3%) Titanium Gr-5 ￠5 (kg당 12년 16만5179원 → 13년 14만8805원 → 14년 14만6592원 → 15년 반기 13만9578원) ▷ 금 (11.9%) Gold 합금 (g당 12년 6만1338원 → 13년 5만934원 → 14년 4만3213원 → 15년 반기 4만3084원) ▷ 기구 (21.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 글로벌 임플란트 시장 성장시 수혜 ▷ 정부의 치과 의료보험 보장 확대시 수혜 ▷ 국내외 매출처 다각화시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 티타늄, 금 가격하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 높은 부채비율(2014년 말 별도 기준, 189.1%) |
| 신규사업
|
▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
12.07/24위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오스템임플란트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[오스템임플란트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최규옥 | 본인 | 보통주 | 3,543,718 | 25.0 | 2,943,718 | 20.6 | - |
| 이일규 | 임원 | 보통주 | 11,229 | 0.1 | 11,229 | 0.1 | - |
| 엄태관 | 임원 | 보통주 | 1,960 | 0.0 | 1,960 | 0.0 | - |
| 김병일 | 해외법인장 | 보통주 | 317 | 0.0 | 317 | 0.0 | 우리사주 |
| 박대영 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | - |
| 김봉선 | 임원 | 보통주 | 1,848 | 0.0 | 1,848 | 0.0 | 우리사주 |
| 김정곤 | 임원 | 보통주 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.0 | - |
| 계 | 보통주 | 3,577,072 | 25.2 | 2,977,072 | 20.8 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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