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[즉시분석] 레드캡투어, 올해 첫 리포트...내용은?
레드캡투어8,870원, ▲10원, 0.11%에 대한 올해 첫 증권사 보고서가 나왔다. 22일 오전 10시 20분 현재 레드캡투어는 전일 대비 0.5% 내린 1만8700원에 거래되고 있다.
이베스트투자증권은 이날 오전 ‘2016년에도 외형확대 기대’라는 제목으로 레드캡투어에 대한 보고서를 발표했다. 레드캡투어에 대한 리포트는 지난해 11월 30일 이후 약 4개월 만에 발표된 것이다.
레드캡투어는 렌터카와 여행사업을 하는 회사다. 렌터카사업부문에서는 차량대여, 차량관리서비스, 중고차매매 등을 하고 있고, 여행사업부문 서비스에는 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권 및 호텔예약 대행, 국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등이 포함된다. 지난해 3분기 기준 렌터카사업 부문 매출비중이 81%, 여행사업부문이 19%를 차지했다.
이베스트투자증권 정홍식 연구원은 레드캡투어가 외형성장을 지속할 것으로 전망했다. 국내 렌터카 시장 성장을 배경으로 들었다. 차량 렌트를 통한 유류비 절감효과, 차량관리 효율성강화, 법인세 절감효과 등으로 국내 기업들의 렌터카 수요가 증가하고 있기 때문이다. 다만, 국내 렌터카 시장의 경쟁이 치열해지면서 평균판매단가(ASP)가 둔화해 성장성은 낮을 것으로 전망했다.
이베스트투자증권에서 추정한 올해 예상 매출액은 전년도 대비 7.6% 증가한 2213억원, 영업이익은 7.6% 늘어난 248억원이다. 외형성장을 지속해 투자의견은 매수를 유지했으나, 경쟁 과다에 대한 우려를 감안해 목표주가는 3만5000원에서 2만7000원으로 하향했다.
레드캡투어는 지난해에도 외형이 성장한 실적을 거뒀다. 지난 10일 발표한 감사보고서에 따르면, 지난해 연결기준 매출액은 2058억원으로 전년도 대비 6.2% 증가했다. 반면, 영업이익은 230억원으로 13% 줄었고, 지배지분 순이익은 138억원으로 18% 감소했다.
지난해 실적과 현재 주가를 반영한 레드캡투어의 주가수익배수(PER)는 11.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.21배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이베스트투자증권은 이날 오전 ‘2016년에도 외형확대 기대’라는 제목으로 레드캡투어에 대한 보고서를 발표했다. 레드캡투어에 대한 리포트는 지난해 11월 30일 이후 약 4개월 만에 발표된 것이다.
레드캡투어는 렌터카와 여행사업을 하는 회사다. 렌터카사업부문에서는 차량대여, 차량관리서비스, 중고차매매 등을 하고 있고, 여행사업부문 서비스에는 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권 및 호텔예약 대행, 국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등이 포함된다. 지난해 3분기 기준 렌터카사업 부문 매출비중이 81%, 여행사업부문이 19%를 차지했다.
이베스트투자증권 정홍식 연구원은 레드캡투어가 외형성장을 지속할 것으로 전망했다. 국내 렌터카 시장 성장을 배경으로 들었다. 차량 렌트를 통한 유류비 절감효과, 차량관리 효율성강화, 법인세 절감효과 등으로 국내 기업들의 렌터카 수요가 증가하고 있기 때문이다. 다만, 국내 렌터카 시장의 경쟁이 치열해지면서 평균판매단가(ASP)가 둔화해 성장성은 낮을 것으로 전망했다.
이베스트투자증권에서 추정한 올해 예상 매출액은 전년도 대비 7.6% 증가한 2213억원, 영업이익은 7.6% 늘어난 248억원이다. 외형성장을 지속해 투자의견은 매수를 유지했으나, 경쟁 과다에 대한 우려를 감안해 목표주가는 3만5000원에서 2만7000원으로 하향했다.
레드캡투어는 지난해에도 외형이 성장한 실적을 거뒀다. 지난 10일 발표한 감사보고서에 따르면, 지난해 연결기준 매출액은 2058억원으로 전년도 대비 6.2% 증가했다. 반면, 영업이익은 230억원으로 13% 줄었고, 지배지분 순이익은 138억원으로 18% 감소했다.
지난해 실적과 현재 주가를 반영한 레드캡투어의 주가수익배수(PER)는 11.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.21배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.
[레드캡투어] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
렌터카와 여행사업을 주력으로 하는 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 주5일제 정착으로 국내 관광 활성화, 기업의 원가절감을 위한 렌터카 이용 증가는 기회요인 ▷ 2006년부터 2012년까지 렌터카 인가대수는 연평균 16.3% 성장 |
| 경기변동
|
▷ 장기렌탈은 기업의 비용절감, 법인세 효과, LPG차량 이용 가능의 장점으로 불황시에도 오히려 수요 증가 ▷ 단기렌탈은 여름, 겨울 휴가철, 명절 연휴 등 특정 성수 때 수요 증가 |
| 주요제품
|
▷ 렌터카 (80.9%) ▷ 여행업 (19.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 실적변수
|
▷ 환율 하락시 수혜 (여행객 증대, 자동차 연료 비용 감소 효과) |
| 리스크
|
▷ 경기침체, 유가상승, 환율상승, 신종플루 등 질병 발생시 출국자수 감소에 따라 실적 영향 받을 수 있음 ▷ 부채비율이 174%로 높음(2015년 2분기 말 기준) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.11/26위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[레드캡투어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[레드캡투어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KOO BENNETT(구본호) | 최대주주 | 보통주 | 3,297,123 | 38.39 | 3,297,123 | 38.39 | - |
| 조원희 | 2대주주 | 보통주 | 0 | 0.00 | 3,089,266 | 35.97 | 특수관계인 추가 |
| (주)범한판토스 | 계열회사등 | 보통주 | 3,339,266 | 38.88 | 0 | 0.00 | 지분 양도, 특수관계인 제외 |
| 표영수 | 대표이사 | 보통주 | 3,064 | 0.04 | 4,064 | 0.05 | 장내매수 |
| 배재훈 | 계열회사등 대표이사 | 보통주 | 7,210 | 0.08 | 0 | 0.00 | 특수관계인 제외 |
| 주용혁 | 임원(미등기) | 보통주 | 684 | 0.01 | 684 | 0.01 | - |
| 이창호 | 임원(미등기) | 보통주 | 575 | 0.01 | 575 | 0.01 | - |
| 여성구 | 기타비상무이사 | 보통주 | 0 | 0.00 | 12,500 | 0.14 | 특수관계인 추가 |
| 계 | 보통주 | 6,647,922 | 77.40 | 6,404,212 | 74.56 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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