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[즉시분석] 프리엠스, 52주 최고가...매력있나?
프리엠스7,100원, ▼-30원, -0.42%가 18일 52주 최고가인 7400원에 도달해 눈길을 끈다. 프리엠스는 18일 오후 1시 7분 현재 전일 대비 23.3% 급등한 7080원에 거래되고 있다.
프리엠스는 주가는 지난해 10월에도 크게 올라 7000원대를 기록한 바 있다. 하지만 이후 주가가 조정을 받으면서 2월에는 4200원대까지 낮아졌다. 최근에는 주가가 다시 상승세를 보이고, 오늘 급등으로 52주 최고가를 기록했다.
이런 가운데, 최근 프리엠스는 부진한 실적을 기록했다. 지난달 25일 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 35% 감소한 42억원이다(이하 연결 기준). 영업손실은 3억원, 순손실은 3억원을 기록해 적자전환했다. 연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 245억원이다. 영업이익은 30% 감소한 14억원, 순이익은 20% 감소한 17억원을 각각 기록했다. 2012년을 정점으로, 지난해까지 매년 매출과 이익이 줄었다.
수익성도 소폭 감소했다. 지난해 영업이익률은 5.8%로 전년에 비해 0.9%p 낮아졌다. 지난해 매출원가율은 전년보다 1.9%p 낮아졌으나, 판관비율은 2.8%p 높아진 바 있다.
최근 실적은 부진하지만, 안전한 재무상태와 배당매력은 눈에 띈다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 7%로 낮고 유동비율은 1196%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 미미하다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 프리엠스가 보유한 순현금자산은 220억원으로 전일 종가 기준 시가총액 345억원 대비 약 64% 가량이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 프리엠스는 최근 5년간 매년 주당 50원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 1.5% 내외다. 지난 1월 22일 발표한 현금배당 결정공시에 따르면, 2015년 주당 배당금도 전년도와 같은 50원으로, 전일 종가 기준 시가배당률은 0.8%다. 주가가 오르면서 시가배당률이 낮아졌다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 25.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.23배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다. 지난 7일 종가 기준 PER은 17.4배, PBR은 0.83배였다. 약 10일 사이에 주가가 50% 가량 올라 투자지표의 변화도 컸다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
프리엠스는 주가는 지난해 10월에도 크게 올라 7000원대를 기록한 바 있다. 하지만 이후 주가가 조정을 받으면서 2월에는 4200원대까지 낮아졌다. 최근에는 주가가 다시 상승세를 보이고, 오늘 급등으로 52주 최고가를 기록했다.
이런 가운데, 최근 프리엠스는 부진한 실적을 기록했다. 지난달 25일 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 35% 감소한 42억원이다(이하 연결 기준). 영업손실은 3억원, 순손실은 3억원을 기록해 적자전환했다. 연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 245억원이다. 영업이익은 30% 감소한 14억원, 순이익은 20% 감소한 17억원을 각각 기록했다. 2012년을 정점으로, 지난해까지 매년 매출과 이익이 줄었다.
수익성도 소폭 감소했다. 지난해 영업이익률은 5.8%로 전년에 비해 0.9%p 낮아졌다. 지난해 매출원가율은 전년보다 1.9%p 낮아졌으나, 판관비율은 2.8%p 높아진 바 있다.
최근 실적은 부진하지만, 안전한 재무상태와 배당매력은 눈에 띈다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 7%로 낮고 유동비율은 1196%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 미미하다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 프리엠스가 보유한 순현금자산은 220억원으로 전일 종가 기준 시가총액 345억원 대비 약 64% 가량이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 프리엠스는 최근 5년간 매년 주당 50원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 1.5% 내외다. 지난 1월 22일 발표한 현금배당 결정공시에 따르면, 2015년 주당 배당금도 전년도와 같은 50원으로, 전일 종가 기준 시가배당률은 0.8%다. 주가가 오르면서 시가배당률이 낮아졌다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 25.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.23배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다. 지난 7일 종가 기준 PER은 17.4배, PBR은 0.83배였다. 약 10일 사이에 주가가 50% 가량 올라 투자지표의 변화도 컸다.
[프리엠스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 1위 건설 중장비용 전력선 생산회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 주력은 건설 중장비 부품, 다품종(1500여 품목) 소량 생산 ▷ 굴삭기급 이상 제조 가능한 국내 3개 업체 과점시장 ▷ 진입장벽 높음 |
| 경기변동
|
▷ 토목공사 분야 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 굴삭기 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 두산인프라코어 전력선: 건설중장비, 산업용차량, 엔진용(46.1%) ▷ 한국컴퓨터 : 금융단말기(3.6%) ▷ 현대중공업 전기배선: 굴삭기, 휠로더모델용(24.3%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 전선류(22.7%, 11년 25만1000원 → 12년 26만2000원 → 13년 24만8000원 → 14년 23만6000원 → 15년 반기 23만6000원) ▷ 하우징류(28.6%) ▷ 터미날류 (10.4%, 11년 92만5000원 → 12년 94만원 → 13년 93만7000원 → 14년 93만7000원 → 15년 반기 93만7000원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수
|
▷ 두산인프라코어, 현대중공업 중장비 판매량 증가시 수혜 ▷ 중국 등의 사회간접자본 투자 증가시 수혜(중국 자회사 2곳 보유, 지분율 100%) |
| 리스크
|
▷ 연간 순이익 규모가 50억원 미만으로 매출액이 감소하면 이익이 급감할 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.07/01위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[프리엠스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[프리엠스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 주도식 | 본인 | 보통주 | 2,000,000 | 33.33 | 2,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 보통주 | 2,000,000 | 33.33 | 2,000,000 | 33.33 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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