아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 노루홀딩스, 4Q 호실적 주가는 잠잠..'눈길'
노루홀딩스13,480원, ▲90원, 0.67%가 4분기 호실적에도, 주가는 상대적으로 부진해 눈길을 끈다. 8일 오전 9시 39분 현재 전일과 같은 2만1250원에 거래되고 있다.
노루홀딩스는 지난 달 22일 4분기 잠정실적을 발표했다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 1715억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 181% 증가한 59억원을 기록했다. 순이익은 522% 증가한 56억원이다.
* 다만 '15.4분기 순이익은 전체, '14.4분기 순이익은 연결(지배) 기준이다. 노루홀딩스는 비지배 순이익이 전체에서 차지하는 편이 크다. 전체 순이익으로 비교한 증감률은 194%다.
매출과 영업이익이 모두 늘어난 호실적을 발표했음에도, 주가는 별다른 반응을 보이지 않았다. 실적발표 당일 종가는 2만2150원이며, 전일 종가는 이보다 4.1% 낮은 2만1250원이다.
한편 노루홀딩스의 실적은 증권사 예상치에는 다소 부족했다. 7일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 노루홀딩스의 지난해 4분기 매출액은 1800억원, 영업이익은 67억원이다. 이는 최근 3개월 간 노루홀딩스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 발표한 잠정 매출액은 예상치보다 5%, 영업이익은 12% 정도 적다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 6835억원이다. 영업이익은 19% 감소한 272억원을 기록했다. 순이익은 271% 증가한 882억원이다. 회사 측은 종속회사가 보유한 지분법투자주식 일부매각으로 순이익 증가율이 높았다고 설명했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 3.4%로 전년 동기 보다 2.1%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.0%로 전년보다 1.1% 하락했다.
* 아래 그래프는 순이익(지배) 기준이다. '15년의 경우, 1~3분기 지배 값과 4분기 전체 값을 더해 구했다. '15년 순이익(지배)값이 아직 발표되지 않았기 때문이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 4.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배다. 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
[노루홀딩스] 투자 체크 포인트
기업개요
11.10/09 |
노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사 |
---|---|
사업환경
14.05/13 |
▷ 페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움 ▷ 내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품 |
경기변동
14.05/13 |
▷ 건설, 자동차 산업 경기에 민감 ▷ 환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음 |
주요제품
14.05/13 |
[주요 자회사 현황] ▷ 노루페인트(58%): 도료 ▷ 노루케미칼(100%): 수지 ▷ 아이피케이(40%): 선박용 도료 * 괄호 안은 지분율 |
원재료
14.05/13 |
[주요 자회사 원재료] ▷ 노루페인트(58%): 신나, 첨가제 ▷ 노루케미칼(100%): 수지, 용제 ▷ 아이피케이(40%): 수지 등 * 괄호 안은 지분율 |
실적변수
14.05/13 |
▷ 건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락시 수혜 |
리스크
14.05/13 |
▷ 전방산업인 건설 경기 침체 ▷ 달러화 환율에 민감 |
신규사업
15.09/21 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[노루홀딩스] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
한영재 | 본인 | 보통주 | 5,073,055 | 38.44 | 5,073,055 | 38.44 | - |
한현숙 | 친인척 | 보통주 | 309,892 | 2.35 | 324,931 | 2.46 | 장내매수 |
한인성 | 친인척 | 보통주 | 220,842 | 1.67 | 220,842 | 1.67 | - |
한명순 | 친인척 | 보통주 | 220,842 | 1.67 | 220,842 | 1.67 | - |
한동엽 | 친인척 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 3,000 | 0.02 | - |
한진수 | 친인척 | 보통주 | 190,833 | 1.45 | 100,000 | 0.77 | 장내매도 |
한원석 | 친인척 | 보통주 | 5,000 | 0.04 | 15,000 | 0.11 | 장내매수 |
장호 | 계열사임원 | 보통주 | 38,406 | 0.29 | 38,406 | 0.29 | - |
권혁춘 | 계열사임원 | 보통주 | 38,064 | 0.29 | 36,064 | 0.27 | 장내매도 |
김수경 | 계열사임원 | 보통주 | 29,103 | 0.22 | 29,103 | 0.22 | - |
송기명 | 계열사임원 | 보통주 | 48,060 | 0.36 | 48,060 | 0.36 | - |
변정권 | 계열사임원 | 보통주 | 6,172 | 0.05 | 6,172 | 0.05 | - |
이민형 | 계열사임원 | 보통주 | 6,526 | 0.05 | 6,526 | 0.05 | - |
이주길 | 임원 | 보통주 | 11,239 | 0.09 | 11,239 | 0.09 | - |
신준 | 계열사임원 | 보통주 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | - |
이문용 | 계열사임원 | 보통주 | 20,001 | 0.15 | 20,001 | 0.15 | - |
정성헌 | 계열사임원 | 보통주 | 11,107 | 0.08 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
정성헌 | 계열사임원 | 우선주 | 749 | 0.27 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
김영수 | 계열사임원 | 보통주 | 4,909 | 0.04 | 4,909 | 0.04 | - |
홍익선 | 계열사임원 | 보통주 | 8,643 | 0.06 | 8,643 | 0.06 | - |
이범홍 | 계열사임원 | 보통주 | 5,425 | 0.04 | 5,425 | 0.04 | - |
계 | 보통주 | 6,252,077 | 47.37 | 6,173,176 | 46.77 | - | |
우선주 | 749 | 0.27 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.