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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소

4일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 노루홀딩스13,270원, ▲130원, 0.99%로 나타났다. 이는 지난 3일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

노루홀딩스13,270원, ▲130원, 0.99%는 ROA 21.3%로 9위, PER 4.3배로 18위를 각각 기록해 합계 점수 27점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 일정실업15,290원, ▲540원, 3.66%, DRB동일4,930원, ▼-70원, -1.4%, KPX홀딩스55,800원, ▲100원, 0.18%, 우신시스템7,830원, ▲90원, 1.16%, 다우인큐브, 조선선재95,500원, ▲200원, 0.21%, 세원정공6,860원, ▼-40원, -0.58%, 한국전력21,950원, ▼-850원, -3.73%, 세아홀딩스102,400원, ▲2,500원, 2.5% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 현대차204,500원, ▼-3,000원, -1.45% 포함 총 16종목을 순매수했다. 이 가운데 SJM3,305원, ▲5원, 0.15%의 지분 증가율이 0.33%P로 가장 높았다.



[노루홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.10/09

노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사
사업환경

update14.05/13

▷ 페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움
▷ 내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품
경기변동

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기에 민감
▷ 환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음
주요제품

update14.05/13

[주요 자회사 현황]
▷ 노루페인트(58%): 도료
▷ 노루케미칼(100%): 수지
▷ 아이피케이(40%): 선박용 도료
* 괄호 안은 지분율
원재료

update14.05/13

[주요 자회사 원재료]
▷ 노루페인트(58%): 신나, 첨가제
▷ 노루케미칼(100%): 수지, 용제
▷ 아이피케이(40%): 수지 등
* 괄호 안은 지분율
실적변수

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크

update14.05/13

▷ 전방산업인 건설 경기 침체
▷ 달러화 환율에 민감
신규사업

update15.09/21

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 322 360 398 258
영업이익 164 176 225 76
영업이익률(%) 50.9% 48.9% 56.5% 29.5%
순이익(연결지배) 633 238 260 148
순이익률(%) 196.6% 66.1% 65.3% 57.4%
주요투자지표
이시각 PER 4.33
이시각 PBR 0.80
이시각 ROE 18.59%
5년평균 PER 9.30
5년평균 PBR 0.76
5년평균 ROE 7.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[노루홀딩스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한영재본인보통주5,073,055 38.44 5,073,055 38.44 -
한현숙친인척보통주309,892 2.35 324,931 2.46 장내매수
한인성친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한명순친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한동엽친인척보통주3,000 0.02 3,000 0.02 -
한진수친인척보통주190,833 1.45 100,000 0.77 장내매도
한원석친인척보통주5,000 0.04 15,000 0.11 장내매수
장호계열사임원보통주38,406 0.29 38,406 0.29 -
권혁춘계열사임원보통주38,064  0.29 36,064  0.27 장내매도
김수경계열사임원보통주29,103 0.22 29,103 0.22 -
송기명계열사임원보통주48,060  0.36 48,060  0.36 -
변정권계열사임원보통주6,172  0.05 6,172  0.05 -
이민형계열사임원보통주6,526 0.05 6,526 0.05 -
이주길임원보통주11,239 0.09 11,239 0.09 -
신준계열사임원보통주958 0.01 958 0.01 -
이문용계열사임원보통주20,001  0.15 20,001  0.15 -
정성헌계열사임원보통주11,107 0.08 0 0 임원퇴임
정성헌계열사임원우선주749 0.27 0 0 임원퇴임
김영수계열사임원보통주4,909 0.04 4,909 0.04 -
홍익선계열사임원보통주8,643 0.06 8,643 0.06 -
이범홍계열사임원보통주5,425 0.04 5,425 0.04 -
보통주6,252,077 47.37 6,173,176 46.77 -
우선주749 0.27 0 0 -
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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