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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소

24일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 노루홀딩스12,960원, ▼-80원, -0.61%로 나타났다. 이는 지난 23일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

노루홀딩스12,960원, ▼-80원, -0.61%는 ROA 21.3%로 9위, PER 4.6배로 22위를 각각 기록해 합계 점수 31점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 SK하이닉스233,000원, ▼-8,000원, -3.32%, DRB동일5,090원, ▼-30원, -0.59%, 일정실업12,740원, ▲120원, 0.95%, KPX홀딩스57,600원, 0원, 0%, 우신시스템7,490원, ▲190원, 2.6%, 조선선재95,400원, ▼-300원, -0.31%, SJM3,455원, ▼-20원, -0.58%, 한국전력19,760원, ▼-70원, -0.35%, 다우인큐브 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 현대차271,500원, ▼-7,000원, -2.51% 포함 총 13종목을 순매수했다. 이 가운데 SJM3,455원, ▼-20원, -0.58%의 지분 증가율이 0.31%P로 가장 높았다. 



[노루홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.10/09

노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사
사업환경

update14.05/13

▷ 페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움
▷ 내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품
경기변동

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기에 민감
▷ 환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음
주요제품

update14.05/13

[주요 자회사 현황]
▷ 노루페인트(58%): 도료
▷ 노루케미칼(100%): 수지
▷ 아이피케이(40%): 선박용 도료
* 괄호 안은 지분율
원재료

update14.05/13

[주요 자회사 원재료]
▷ 노루페인트(58%): 신나, 첨가제
▷ 노루케미칼(100%): 수지, 용제
▷ 아이피케이(40%): 수지 등
* 괄호 안은 지분율
실적변수

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크

update14.05/13

▷ 전방산업인 건설 경기 침체
▷ 달러화 환율에 민감
신규사업

update15.09/21

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 322 360 398 258
영업이익 164 176 225 76
영업이익률(%) 50.9% 48.9% 56.5% 29.5%
순이익(연결지배) 633 238 260 148
순이익률(%) 196.6% 66.1% 65.3% 57.4%
주요투자지표
이시각 PER 4.55
이시각 PBR 0.84
이시각 ROE 18.59%
5년평균 PER 9.37
5년평균 PBR 0.75
5년평균 ROE 7.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[노루홀딩스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한영재본인보통주5,073,055 38.44 5,073,055 38.44 -
한현숙친인척보통주309,892 2.35 324,931 2.46 장내매수
한인성친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한명순친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한동엽친인척보통주3,000 0.02 3,000 0.02 -
한진수친인척보통주190,833 1.45 100,000 0.77 장내매도
한원석친인척보통주5,000 0.04 15,000 0.11 장내매수
장호계열사임원보통주38,406 0.29 38,406 0.29 -
권혁춘계열사임원보통주38,064  0.29 36,064  0.27 장내매도
김수경계열사임원보통주29,103 0.22 29,103 0.22 -
송기명계열사임원보통주48,060  0.36 48,060  0.36 -
변정권계열사임원보통주6,172  0.05 6,172  0.05 -
이민형계열사임원보통주6,526 0.05 6,526 0.05 -
이주길임원보통주11,239 0.09 11,239 0.09 -
신준계열사임원보통주958 0.01 958 0.01 -
이문용계열사임원보통주20,001  0.15 20,001  0.15 -
정성헌계열사임원보통주11,107 0.08 0 0 임원퇴임
정성헌계열사임원우선주749 0.27 0 0 임원퇴임
김영수계열사임원보통주4,909 0.04 4,909 0.04 -
홍익선계열사임원보통주8,643 0.06 8,643 0.06 -
이범홍계열사임원보통주5,425 0.04 5,425 0.04 -
보통주6,252,077 47.37 6,173,176 46.77 -
우선주749 0.27 0 0 -
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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