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[4Q 잠정] 오스템, 수익성 개선...PER 4배

16.02/23 10:57

뉴스정보팀

전일 오스템1,343원, ▲33원, 2.52%이 수익성이 개선된 4분기 잠정 실적을 발표했다. 23일 오전 10시 56분 현재 전일 대비 2.2% 내린 2130원에 거래되고 있다.

전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 524억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 6429% 증가한 27억원을 기록했다. 순이익은 409% 증가한 64억원이다.

연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 4% 감소한 2092억원이다. 영업이익은 137% 증가한 90억원을 기록했다. 순이익은 38% 증가한 136억원이다. 오스템은 환율상승에 따른 수출제품의 영업이익 증가, 계열회사(칸세라)의 실적개선 등을 수익성 개선의 주요 원인으로 꼽았다.

한편 지난해 4분기 영업이익률은 5.1%로 전년 동기 보다 5.0%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.3%로 전년보다 2.6%p 상승했다.

지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 4.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.0%다.

[오스템] 투자 체크 포인트

기업개요 13.01/07	자동차 샤시 모듈 및 시트 부품 제조회사. 주요 고객은 한국지엠, 현대다이모스, 현대엠시트
사업환경 13.07/16	▷ 국내 자동차 부품업체는 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매선 다변화는 국내 부품업체에 기회 요인이 될 것으로 기대됨▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪었던 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 위협요인임
경기변동 11.12/18	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량, 환율에 영향을 받음
주요제품 15.09/01	▷ 샤시 부품(60.67%) ▷ 시트 부품(12.73%) ▷ 기타 : 금형, 원재료, 필터(21.17%) ▷ 스틸 휠(5.43%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/01	▷ 외주단품 (71.13%) ▷ 철강 코일 (21.98%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 13.07/16	▷ 고객사 완성차 판매량 증가시 수혜 - 한국GM : 아베오, 크루즈, 캡티바, 스파크, 올랜도 - 현대·기아차 : 카렌스, 제네시스, 에쿠스
리스크 14.09/29	▷ 완성차 업체의 판가 인하 압력에 따른 낮은 이익률(보통 영업이익률 2~5%) ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 최대주주 보유지분이 15.13%로 낮음
신규사업 15.09/01	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오스템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,499	2,111	2,470	2,340
영업이익	53	41	145	141
영업이익률(%)	3.5%	1.9%	5.9%	6%
순이익(연결지배)	72	99	103	103
순이익률(%)	4.8%	4.7%	4.2%	4.4%

주요투자지표
이시각 PER	6.69
이시각 PBR	0.47
이시각 ROE	7.07%
5년평균 PER	5.85
5년평균 PBR	0.62
5년평균 ROE	11.79%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[오스템] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김정우	본인	보통주	3,684,000	14.17	3,684,000	14.17	-
유관봉	특수관계인	보통주	40,000	0.15	40,000	0.15	-
계		보통주	3,724,000	14.32	3,724,000	14.32	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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