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[4Q 잠정] 케이씨텍, 2015년도 사업 잘했다...PER 8.7배

전일(19일, 이하 거래일 기준) 케이씨텍35,200원, ▲350원, 1%이 개선된 잠정실적을 발표한 가운데, 주가는 하락 중이다. 22일 오전 10시 32분 현재 전일 대비 1.6% 내린 1만1950원에 거래되고 있다.

케이씨텍은 전일 오후 2시 19분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 1254억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 42% 증가한 214억원을 기록했다. 순이익은 54% 증가한 194억원이다.



22일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 케이씨텍의 지난해 4분기 매출액은 1214억원, 영업이익은 133억원이다. 이는 최근 3개월 간 케이씨텍의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치를 상회했다. 특히 영업이익이 214억원으로 예상치 대비 60% 많았다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 22% 증가한 4355억원이다. 영업이익은 72% 증가한 537억원을 기록했다. 순이익은 78% 증가한 459억원이다. 2012년 이후 매출과 이익이 점차 느는 추세다.



한편 지난해 4분기 영업이익률은 17.0%로 전년 동기 보다 3.7%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 12.3%로 전년보다 3.6%p 상승했다. 지난해 실적 개선으로 영업이익률과 순이익률이 상승세로 전환했다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.40배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.



[케이씨텍] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.06/12

반도체·평판 디스플레이(FPD) 장비 업체
사업환경

update15.04/10

▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 LCD 생산업체는 투자를 연기해왔음
▷ 최근 중국을 중심으로 LCD 생산능력이 증대되고 있음
경기변동

update12.06/12

반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음
주요제품

update15.08/31

▷ 반도체 부문: 반도체장비 및 반도체소재의 제조 및 판매 (56.6%)
▷ 디스플레이부분: 디스플레이장비의 제조 및 판매 (19.1%)
▷ 공사: 산업용 설비 등의 설계, 시공 및 제조 (22.7%)
*괄호안은 매출 비중
원재료

update15.08/31

▷ 구매품 (51.4%)
▷ 가공품 (15.2%)
▷ 외주용역 (18.4%)
▷ Unit외주 (15.1%)
*괄호안은 매입 비중
실적변수

update14.10/14

▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜
▷ LCD 패널 가격 상승시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외수익 발생
▷ 정부의 산업폐기물 해양투기 금지, 정책에 의거 신재생에너지관련 고성장 기대
리스크

update15.04/10

▷ 경기에 민감함 산업으로 전방업체의 투자 집행에 따라 실적 변동이 큼
신규사업

update13.10/14

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[케이씨텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 2,042 2,316 2,195 1,153
영업이익 288 315 302 90
영업이익률(%) 14.1% 13.6% 13.8% 7.8%
순이익(연결지배) 265 258 260 113
순이익률(%) 13% 11.1% 11.8% 9.8%
주요투자지표
이시각 PER 10.38
이시각 PBR 1.52
이시각 ROE 14.64%
5년평균 PER 10.74
5년평균 PBR 1.00
5년평균 ROE 10.05%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[케이씨텍] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
고석태본인보통주11,606,36934.7611,256,36933.71시간외대량 매매
오희복배우자보통주2,367,0127.091,717,0125.14시간외대량 매매
이성열등기임원보통주37,1320.1137,1320.11-
이수희등기임원보통주20,6000.0620,6000.06-
보통주14,031,11342.0213,031,11339.02-
기타-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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