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[4Q 잠정] 인팩, 수익성 개선...PER 5.4배
전일(이하 거래일 기준) 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%이 수익성이 개선된 실적을 발표했다. 11일 오전 9시 27분 현재 전일 대비 0.7% 오른 5730원에 거래되고 있다. 같은 시각 코스피 지수는 2.3% 내린 1871.94다.
인팩은 전일 장 마감 후인 오후 4시 9분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 645억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 59% 증가한 53억원을 기록했다. 다만 순이익은 31% 감소한 47억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 2228억원을, 영업이익은 8% 감소한 89억원을 기록했다. 반면 순이익은 25% 감소한 107억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 8.2%로 전년 동기 보다 2.6%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.0%로 전년보다 0.4%p 하락했다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년 동기보다 1.8%p, 판관비율은 0.4%p 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다. 영업이익은 늘었지만, 전년 동기 대비 순이익이 줄면서, 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 감소해 PER이 높아지고, ROE가 낮아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
인팩은 전일 장 마감 후인 오후 4시 9분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 645억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 59% 증가한 53억원을 기록했다. 다만 순이익은 31% 감소한 47억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 2228억원을, 영업이익은 8% 감소한 89억원을 기록했다. 반면 순이익은 25% 감소한 107억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 8.2%로 전년 동기 보다 2.6%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.0%로 전년보다 0.4%p 하락했다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년 동기보다 1.8%p, 판관비율은 0.4%p 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다. 영업이익은 늘었지만, 전년 동기 대비 순이익이 줄면서, 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 감소해 PER이 높아지고, ROE가 낮아졌다.
[인팩] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
자동차케이블, 밸브 및 스위치 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매선 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인 |
| 경기변동
|
▷ 국내외의 전반적인 경기 및 유가변동, 정부정책 등에 밀접한 영향 |
| 주요제품
|
▷ 콘트롤케이블 및 전자식파킹브레이크(EPB): 간이동력 전달 장치(64.5%) - 스위치 (12년 1561원 → 13년 1561원 → 14년 1561원 → 15년 반기 1561원) - 전자식파킹브레이크케이블(12년 12만193원 → 13년 11만7337원 → 14년 11만4327원 → 15년 반기 11만2977원) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료
|
▷ 원재료 : PVC 외(54.3%) ▷ 상품 : 케이블 외(13.9%) * 괄호 안은 연결기준 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 전자파킹브레이크는 신형 산테페, 에쿠스 제니시스 등 납품, 납품 차량 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 완성차 업체의 판가 인하 압력에 따른 낮은 이익률(영업이익률 최근 5년간 0.2~3.6%) ▷ 미국 양적완화 축소에 따른 글로벌 불확실성 확대 및 원화 강세로 인한 가격경쟁력 약화 |
| 신규사업
|
▷ 전자제어식 현가장치, 전자식 파킹브레이크 베이블 양산(2012년) 실시 ▷ 2014년 12월 수원통합연구소 확장 이전 |
12.09/08위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[인팩] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[인팩] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최오길 | 최대주주 | 보통주 | 3,000,000 | 30.00 | 3,000,000 | 30.00 | - |
| 최웅선 | 특수관계인 | 보통주 | 317,670 | 3.18 | 317,670 | 3.18 | - |
| 최중선 | 특수관계인 | 보통주 | 170,500 | 1.71 | 170,500 | 1.71 | - |
| 고관승 | 임원 | 보통주 | 580,000 | 5.80 | 580,000 | 5.80 | - |
| 인팩케이블(주) (구. 성신테크(주)) | 계열회사 | 보통주 | 500,000 | 5.00 | 500,000 | 5.00 | - |
| 계 | 보통주 | 4,568,170 | 45.68 | 4,568,170 | 45.68 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | ||
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