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[4Q 잠정] 세아특수강, 수익성 감소 이어져...PER 8배
세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%은 전일 장 마감 후에 전년 동기 대비 수익성이 감소한 4분기 잠정실적을 발표했다. 이날 오전 10시 32분 현재 전일 대비 2.6% 내린 1만8250원에 거래되고 있다.
전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 1630억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 31% 감소한 67억원을 기록했다. 순이익은 46% 감소한 30억원이다. 분기별로도 지난해 1분기부터 매출과 이익이 줄어드는 추세다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 6813억원이다. 영업이익은 27% 감소한 349억원을 기록했다. 순이익은 39% 감소한 192억원이다. 앞선 1~3분기에 이어 4분기에도 수익성이 하락해 연간 수익성도 하락했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 4.1%로 전년 동기 보다 1.2%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 5.1%로 전년보다 1.3%p 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 1630억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 31% 감소한 67억원을 기록했다. 순이익은 46% 감소한 30억원이다. 분기별로도 지난해 1분기부터 매출과 이익이 줄어드는 추세다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 6813억원이다. 영업이익은 27% 감소한 349억원을 기록했다. 순이익은 39% 감소한 192억원이다. 앞선 1~3분기에 이어 4분기에도 수익성이 하락해 연간 수익성도 하락했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 4.1%로 전년 동기 보다 1.2%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 5.1%로 전년보다 1.3%p 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
[세아특수강] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
냉간압조용 선재와 봉강을 주력으로 하는 철강업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내외 건설경기가 부진한 상황에서 현대기아차 글로벌 점유율 상승은 기회 요인 ▷ 중국발 공급과잉, 현대·기아차의 현대제철 제품 사용비중 상승은 리스크 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 민감한 산업으로 전방산업이 자동차, 조선, 건설 업황에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 냉간압조용 선재 : 자동차, 전자, 기계 부품용으로 사용(매출 비중 67.5%) (내수 가격 12년 156만원/톤 → 13년 152만원 → 14년 142만원 → 15년 반기33만원) ▷ 봉강 : 기계·전자 부품, 건축용으로 사용(매출 비중 32.5%) (내수 가격 12년 177만원/톤 → 13년 166만원 → 14년 158만원→ 15년 반기152만원) |
| 원재료
|
▷ 와이어 로드 : 선재, 봉강 제조에 사용 (매입 비중 93.9%) ▷ 열연 바 : 봉강 제조에 사용 (매입 비중 6.1%) 원재료 구입은 국내 업체(포스코, 포스코특수강), 일본 등에서 수입 철광석과 니켈 가격 변동 외에 환율 변동에 따라 매입가격 변동 |
| 실적변수
|
▷ 자동차, 전자, 기계 등 전방산업 호황시 수혜 ▷ 철강가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크
|
▷ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 현대·기아차 그룹의 현대제철, 현대하이스코 제품 사용비중 커지고 있음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.12/18위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세아특수강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[세아특수강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)세아홀딩스 | 본인 | 보통주 | 5,887,180 | 68.70 | 5,887,180 | 68.70 | - |
| (주)해덕기업 | 특수관계인 | 보통주 | 155,000 | 1.81 | 158,000 | 1.84 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 6,042,180 | 70.51 | 6,045,180 | 70.54 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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