아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[4Q 잠정] 아이센스, 매출액 & 이익 모두 개선...PER 30배
4일 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%가 매출액과 이익이 모두 개선된 실적을 발표했다. 이날 오후 1시 9분 현재 전일 대비 0.4% 오른 3만7750원에 거래되고 있다.
아이센스는 이날 오전 11시 24분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 265억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 41% 증가한 72억원을 기록했다. 순이익은 95% 증가한 71억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 1019억원이다. 영업이익은 19% 증가한 216억원을 기록했다. 순이익은 19% 증가한 172억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 27.1%로 전년 동기 보다 6.4%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 21.2%로 전년보다 2.2%p 상승했다. 지난해 3분기까지 아이센스의 판관비율은 2.4%p 상승했지만, 매출원가율은 2.5%p 하락한 바 있다.
4일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 아이센스의 지난해 4분기 매출액은 311억원, 영업이익은 74억원이다. 이는 최근 3개월 간 아이센스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 잠정 매출액과 영업이익은 예상치보다 작지만, 지배지분 순이익은 크게 나타났다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 30.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.82배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아이센스는 이날 오전 11시 24분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 265억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 41% 증가한 72억원을 기록했다. 순이익은 95% 증가한 71억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 1019억원이다. 영업이익은 19% 증가한 216억원을 기록했다. 순이익은 19% 증가한 172억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 27.1%로 전년 동기 보다 6.4%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 21.2%로 전년보다 2.2%p 상승했다. 지난해 3분기까지 아이센스의 판관비율은 2.4%p 상승했지만, 매출원가율은 2.5%p 하락한 바 있다.
4일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 아이센스의 지난해 4분기 매출액은 311억원, 영업이익은 74억원이다. 이는 최근 3개월 간 아이센스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 잠정 매출액과 영업이익은 예상치보다 작지만, 지배지분 순이익은 크게 나타났다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 30.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.82배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.
[아이센스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
자가혈당 측정기 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 당뇨병 환자 수 증가로 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 성장 ▷ 장기간 사용 가능한 혈당측정기기와 1회용 소모품인 혈당측정센서로 구성돼 센서 시장 빠르게 증가 ▷ 로슈, 존슨앤존슨, 바이엘, 애보트의 세계 4대 업체가 시장을 지배하고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 의료기기는 경기변동에 상대적으로 둔감한 편임 |
| 주요제품
|
▷ 혈당측정기 및 측정센서(91.78%) - 혈당측정 스트립 내수: 12년 7800원 → 13년 7000원 →14년 6500원→15년 반기 6300원/pack ▷ 전해질 분석기(4.59%) - 가격 내수 12년 290만원 → 13년 235만원 → 14년 260만원→15년 반기 262만원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 외주가공비(14.80%) : 혈당측정기기 조립 ▷ MCU(4.99%) : 혈당측정기기 원재료 - 12년 1964원 → 13년 1903원 → 14년 1666원 →15년 반기 1573원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 인구 고령화에 따른 당뇨병 환자 증가에 따른 수혜 |
| 리스크
|
▷ 주력 경쟁사인 Global 4대 기업 대비 낮은 브랜드 인지도 ▷ 높은 수출비중(79.5%. 15년 2분기 기준)으로 인해 환율 변동에 민감 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.03/22위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이센스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이센스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 차근식 | 최대주주 | 보통주 | 1,516,948 | 16.67 | 2,275,422 | 16.67 | - |
| 남학현 | 임원 | 보통주 | 724,103 | 7.96 | 1,086,154 | 7.96 | - |
| 이강세 | 임원 | 보통주 | 59,000 | 0.65 | 88,500 | 0.65 | - |
| 송영출 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 300 | 0.10 | - |
| Kenneth Steven Park | 임원 | 보통주 | 8,999 | 0.10 | 13,498 | 0.10 | 상근감사 |
| 계 | 보통주 | 2,309,150 | 25.38 | 3,468,874 | 25.38 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
