국민연금공단(이하 국민연금)이 보유한 KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%가 상승세다. 26일 오후 12시 50분 현재 KT&G는 전일 대비 3.6%(3500원) 오른 10만500원에 거래되고 있다.

국민연금은 KT&G 지분을 확대했다고 지난해 10월 6일 공시했다. 이번 보고서 작성 기준일인 2015년 8월 26일 기준 보유량은 8.08%로 직전보고서(2015년 4월 24일) 대비 1.03%P(141만2786주) 증가했다.

[KT&G] 투자 체크 포인트

기업개요 11.10/10	국내 1위 담배 제조업체
사업환경 13.07/07	▷ 담배산업은 독과점형 시장구조를 형성 ▷ 외산 담배 소비 증가로 국산 담배 점유율이 낮아지는 추세 ▷ KT&G는 동남아 및 유럽 등 해외 시장확대로 활로를 모색하고 있음
경기변동 13.07/07	경기 변동에 둔감한 편
주요제품 15.09/09	▷ 담배 : 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임, 디스플러스, 심플, 디스 등 (92.4%, 내수 판매단가 기준 11년 674.4원 → 12년 685.4원 → 13년 693.3원 → 14년 705.1원 → 15년 반기 1149원) ▷ 분양 수익 (3.9%) * 괄호 안은 매출 비중과 판매단가 추이
원재료 15.09/09	▷ 원재료 : 잎담배, 판상엽, 담배부산물(46.2%, 잎담배 매입단가 11년 8353원 → 12년 8670원 → 13년 9123원 → 14년 9212원→15년 반기 9212원/kg) ▷ 부재료 : 담배재료품, 포장지, 포장재료품(51.7%) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수 13.07/07	▷ 담배 가격 인상 및 판매량 증가 시 수혜 ▷ 해외시장 확대 시 수혜 ▷ 자회사 한국인삼공사 실적 호조 수혜
리스크 13.10/07	▷ 건강관련 소송 및 정부규제 리스크 ▷ 웰빙 문화 확산으로 담배 수요 감소 중
신규사업 15.09/09	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KT&G] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.12월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	28,217	27,426	25,106	26,376
영업이익	12,373	10,546	9,235	9,727
영업이익률(%)	43.8%	38.5%	36.8%	36.9%
순이익(연결지배)	N/A	8,256	5,707	7,380
순이익률(%)	N/A	30.1%	22.7%	28%

주요투자지표
이시각 PER	12.68
이시각 PBR	2.20
이시각 ROE	17.33%
5년평균 PER	14.51
5년평균 PBR	2.17
5년평균 ROE	15.90%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[KT&G] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
국민연금공단	최대주주본인	보통주	8,165,190	5.95	9,685,381	7.05	-
계		보통주	8,165,190	5.95	9,685,381	7.05	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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