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[큰손株] POSCO 5%↑...국민연금 편입주

국민연금이 보유 중인 POSCO홀딩스372,500원, ▼-3,500원, -0.93%가 상승세다. 25일 오후 12시 50분 현재 POSCO는 전일보다 5.28%(8500원) 상승한 16만9500원을 기록 중이다.

국민연금은 지난해 1월 5일 제출한 주식등의 대량보유상황신고서를 통해 POSCO의 지분을 확대했다고 보고했다. 이번보고서 작성일인 지난해 11월 24일 기준 보유 지분율은 8.46%로 직전보고서(2013년 12월 3일) 대비 1.01%P(88만4691주) 늘었다.



[POSCO] 투자 체크 포인트

기업개요

update15.04/03

세계적인 철강사. 종합소재업체로 진화 중
사업환경

update15.04/10

▷ 세계 철강 시장은 중국업체들의 생산 증가로 공급 과잉 상태
▷ 내수 부동산 경기 부진, 조선업 불황, 현대차그룹의 자체 조달 비중 증가로 어려움을 겪고 있음
▷ 포스코는 이에 대한 대응으로 인수합병 및 자회사 신사업 진출로 적극적인 사업 다각화를 추진 중임
경기변동

update13.05/20

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업인 조선, 자동차 업황에 영향을 받음
주요제품

update15.09/15

* 철강부문
▷ 냉연 제품 : 자동차, 가전 제조에 사용 (54.92%)
(12년 99.9만원/톤 → 13년 87.7만원 → 14년 82.2만원 → 15년 반기 75.5만원)
▷ 열연 제품 : 강관, 조선후판 등 (20.29%)
(12년 82.8만원/톤 → 13년 72.8만원 → 14년 68.6만원 → 15년 반기 59.5만원)
▷ 스테인리스 : 양식기, 강관 등 (33.53%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/15

* 철강부문
▷ 고로의 철원(철광석, 석탄) (38.3%)
(철광석 12년 16.5만원 → 13년 14.8만원 → 14년 9.3만원 → 15년 반기 6.6만원)
(석탄 12년 25.1만원/톤 → 13년 16.2만원 → 14년 13.2만원 → 15년 반기 12.4만원)
▷ 제선, 제강 부원료(철원, 합금철 등) (33.9%)
▷ 스테인리스강 생산용 원료(니켈, 고철 등) (27.8%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update14.09/10

▷ 조선, 건설, 자동차 업황 호조시 수혜
▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선
▷ 자회사 실적 개선시 수혜 (포스코켐텍, 포스코엠텍, 대우인터내셔널 등)
리스크

update14.09/10

▷ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
▷ 중국의 철강 과잉 생산에 따른 판매 단가 하락
신규사업

update15.09/15

▷ 인도·인도네시아 제철소 건설, 중국 아연도금강판 공장 건설
▷ 브라질 제철소 건설, 태국 아연도금강판(CGL) 공장 건설
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[POSCO] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 196,619 292,189 305,435 356,649
영업이익 18,671 23,500 22,151 27,896
영업이익률(%) 9.5% 8% 7.3% 7.8%
순이익(연결지배) -49 6,261 13,764 24,621
순이익률(%) -0% 2.1% 4.5% 6.9%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.34
이시각 ROE -0.48%
5년평균 PER 18.25
5년평균 PBR 0.72
5년평균 ROE 5.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[POSCO] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
국민연금공단최대주주본인보통주7,203,4938.266,806,4457.81-
보통주7,203,4938.266,806,4457.81-
우선주-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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