아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[최저가 점검] 승일, 52주 최저가...매력없나?
편집자주
워렌버핏, 피터린치와 함께 월가의 3대 전설로 꼽히는 존 네프는 '할인매장에서 보물찾기'를 하듯, 최저가 종목리스트에서 유망종목을 찾아보라 조언했습니다. 52주 최저가를 기록했거나 근접한 종목 가운데 보물이 있을지, 재무 안전성이 높고, 밸류에이션 매력이 있는 기업을 골라 점검해봅니다.
승일7,200원, ▲100원, 1.41%이 52주 최저가인 1만1950원(전일 대비 -0.4%)에 20일 거래를 시작했다. 이는 지난 6월 2일 도달했던 52주 최고가인 2만900원에 비해 43% 가량 낮은 수준이다.
이런 가운데 승일은 2015년에 전년보다 소폭 감소한 실적을 보였다. 지난해 3분기 개별 기준 매출액은 295억원으로 전년 동기 대비 5% 감소했다. 영업이익은 2% 줄어든 17억원을 기록했다. 다만 순이익은 30% 증가한 20억원을 기록했다. 지난해 3분기 영업이익률은 5.8%다.
20일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 승일의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 줄어든 293억원이다. 영업이익은 1% 증가한 15억원, 순이익은 8% 줄어든 15억원으로 각각 예상했다(이하 개별기준). 이는 최근 3개월 간 승일의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다.
지난달 10일 리포트를 발표한 IBK투자증권의 김종우 연구원은 2016년부터 매출이 성장할 것으로 내다봤다. 마진이 높은 제품의 비중이 늘어 수익성도 개선될 것으로 예상했다. 승일의 주력 제품인 에어졸관이 최근 2~3년 사이 썬스프레이, 미스트 등 화장품 케이스로 사용되면서 성장이 이뤄질 것으로 기대했다. 승일의 영업이익률은 2011년 3%대에서 2014년 6%대까지 높아졌다.
한편 승일의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 30%로 낮고 유동비율은 350%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 8%로 낮아 이자비용도 거의 발생하지 않는다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다. 지난해 6월 주가가 2만원대를 기록하면서 PBR이 1배까지 높아지기도 했지만, 현재는 주가가 조정을 받으면서 0.57배까지 내려왔다.
[승일] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
금속캔(에어졸) 및 금속포장용기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 에어졸 부문은 관계사 태양산업과 함께 국내 시장의 60% 점유(점유율1위) ▷ 중국 제품과는 가격 경쟁력, 기술력 부문에서 앞서가는 추세 ▷ 일본을 비롯한 세계 시장에서 경쟁력 확보하는 과정 중에 있음 |
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품
|
▷ 에어졸 (71.84%, 캔 11년 348원 → 12년 358원 → 13년 344원 → 14년 344원 → 15년 반기 344원) ▷ 일반관 외 (28.16%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 석판 외: 캔의 몸체로 사용됨 (49.43%,11년 142만원/톤 → 12년 154만원 → 13년 139만원 → 14년 147만원 → 15년 반기 135만원) ▷ 노즐 외: 원액의 분사조절 기능 (27.07%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 |
| 실적변수
|
▷ 석도강판, 노즐 등 원재료 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/엔, 원/달러, 원유로 환율 상승 시 수혜 ▷ 기후변화, 캠핑 활성화 등은 에어졸 수요 증가요인 |
| 리스크
|
▷ 발행주식수가 590만주로 적고, 최대주주 지분이 66%로 높아 거래량이 적음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.05/03위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[승일] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[승일] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현창수 | 본인 | 보통주 | 1,560,000 | 25.4 | 1,560,000 | 25.4 | - |
| 서옥진 | 모 | 보통주 | 348,211 | 5.7 | 348,211 | 5.7 | - |
| 서우진 | 임원 | 보통주 | 259,561 | 4.2 | 259,561 | 4.2 | - |
| 현은이 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현정은 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 현서영 | 매 | 보통주 | 230,252 | 3.8 | 230,252 | 3.8 | - |
| 세안산업(주) | 관계사 | 보통주 | 210,000 | 3.4 | 210,000 | 3.4 | - |
| (주)태양 | 관계사 | 보통주 | 207,216 | 3.4 | 207,216 | 3.4 | - |
| 백상조 | 처남 | 보통주 | 191,165 | 3.1 | 191,165 | 3.1 | - |
| 현성욱 | 자 | 보통주 | 190,000 | 3.1 | 190,000 | 3.1 | - |
| 백경옥 | 처 | 보통주 | 130,000 | 2.1 | 130,000 | 2.1 | - |
| 모연만 | 매제 | 보통주 | 105,582 | 1.7 | 105,582 | 1.7 | - |
| 현성우 | 자 | 보통주 | 70,000 | 1.1 | 70,000 | 1.1 | - |
| 임춘택 | 매제 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 서기석 | 친인척 | 보통주 | 40,000 | 0.7 | 40,000 | 0.7 | - |
| 강한모 | 임원 | 보통주 | 1,075 | 0.02 | 1,075 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 4,043,566 | 66.0 | 4,043,566 | 66.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
