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[즉시분석] 티씨케이, 기관 'BUY'...실적개선 영향?

16.01/08
뉴스정보팀
기관 투자자가 매수하고 있는 티씨케이131,900원, ▼-3,000원, -2.22%가 눈길을 끈다. 8일 오전 10시 26분 현재 전일 대비 2%(600원) 내린 2만8300원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 최근 한 달 동안 기관 투자자는 티씨케이에 대해 순매수세를 보였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 티씨케이 주식은 총 17만2769주로 발행주식수의 1.5% 규모다. 같은 기간 티씨케이 주가는 2만4650원에서 2만8900원으로 17.2% 상승했다.



이런 가운데 티씨케이는 최근 매출과 이익이 모두 성장했다. 지난해 3분기 개별 기준 매출액은 168억원으로 전년 동기 대비 60% 증가했다. 영업이익은 315% 늘어난 51억원을, 순이익은 256% 증가한 40억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성도 개선됐다.



한편 티씨케이의 주가는 지난해 크게 올랐다. 주가가 8000원대였던 2014년 말과 비교하면 현재 주가는 약 3배가 넘는 수준이다. 이익의 규모가 커지면서 자기자본이익률(ROE)이 높아졌고, 주가가 상승하면서 주가순자산배수(PBR)도 올랐다. 티씨케이의 주가가 이렇게 상승한 것은 지난 2011년 이후 처음이다. 2011년 티씨케이의 ROE는 16%, PBR은 2.45배(마지막 거래일 기준)였다.

지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 36.9배, 주가순자산배수(PBR)는 3.68배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다. 지난 분기와 비교해 이익이 증가하면서 PER은 낮아졌고, ROE는 높아졌다.



한편 티씨케이는 재무상태도 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 9%로 낮고, 유동비율은 687%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 발생하지 않는다.

[티씨케이] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.12/03

반도체·태양광·LED 장비에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조사 (국내 시장 점유율 60%)
사업환경

update14.04/24

▷ 2014년 반도체, 태양광 등 전방산업 회복세
▷ LED산업은 '저전력형 직하형' TV BLU 시장이 활성화될 전망, 2013년 하반기부터 조명 시장 본격적 성장 전망
▷ 태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태
경기변동

update13.06/10

▷ 반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동이 제한적
주요제품

update15.08/31

▷ 반도체 공정 부품: (56%)
▷ LED·반도체 장비용 부품: (16%)
▷ 반도체용 고순도 흑연제품: (15%)
▷ 태양광용 고순도 흑연제품: (11%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.08/31

▷ 고순도 흑연(Graphite): 최대주주인 일본 토카이카본사에서 전량 매입 (98.5%)
Graphite A 가격(13년 626만7000원 → 14년 625만5000원 → 15년 반기 570만6000원)
Graphite B 가격(13년 280만1000원 → 14년 218만9000원 → 15년 반기 202만2000원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update13.06/10

▷ 반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜
리스크

update14.06/30

▷ 2011년 4월 설비증설→이후 전방산업 업황부진→가동률 하락, 이익감소
신규사업

update15.08/31

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 446 452 351 488
영업이익 114 71 35 80
영업이익률(%) 25.6% 15.7% 10% 16.4%
순이익(연결지배) 82 47 19 68
순이익률(%) 18.4% 10.4% 5.4% 13.9%
주요투자지표
이시각 PER 38.01
이시각 PBR 3.79
이시각 ROE 9.97%
5년평균 PER 25.94
5년평균 PBR 2.00
5년평균 ROE 10.08%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[티씨케이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
TOKAI CARBON CO.,LTD최대주주보통주4,132,50035.44,132,50035.4-
보통주4,132,50035.44,132,50035.4-
우선주-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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