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[국민연금 새내기②] 휴비스, 역발상 투자?
편집자주
국민연금이 5일 작년 4분기 매매에 대한 대량보유상황보고를 냈습니다. 1%p 이상 지분이 변동됐거나, 5% 신규보유를 한 기업들이 대상입니다. 국민연금이 대체로 보유주식의 지분을 줄인 가운데, 새롭게 5% 지분을 넘겼다고 공시한 기업들이 눈에 띕니다. 주요 기업을 소개합니다.
국민연금이 휴비스2,540원, ▲15원, 0.59%의 지분을 5% 이상 보유했다고 전일 신규보고했다. 휴비스는 6일 오전 9시 32분 현재 전일 대비 0.7% 오른 7700원을 기록 중이다.5일 전자공시에 따르면, 국민연금은 보고서 작성 기준일인 지난 2015년 10월 21일 휴비스 지분을 5.01%(172만7862주) 보유했다고 신규보고했다. 국민연금이 휴비스 지분을 5% 넘게 보유한 것은 지난 2013년 7월 이후 약 2년 만이다(이하 보고의무발생일 기준).
이전 공시에 따르면 지난 2013년 7월 19일 기준 국민연금은 휴비스의 지분은 5.04%(173만7170주)를 신규보유했다고 공시한 바 있다. 이후 지분을 줄였고, 2015년 5월 잠시 5%를 넘겼다가 한 달 만에 다시 낮추는 등 5% 지분을 넘기진 않았다.
휴비스의 현재 주가 7700원은 국민연금이 종전에 5% 지분보유를 공시했던 2013년 7월에 비해 20~30% 가량 낮다.
국민연금의 이번 지분확대는 휴비스 실적이 감소하는 중에 이뤄져 눈길을 끈다. 최근 휴비스의 실적은 감소 중이다. 지난해 3분기 매출액은 3059억원으로 전년 동기 대비 11% 줄었다. 영업이익은 27% 감소한 94억원, 순이익은 65% 줄어든 30억원을 각각 기록했다(이하 연결기준). 아래 차트에서 연환산(최근 4분기 합산) 기준 실적추이를 보면, 2014년 3분기부터 매분기 매출과 이익이 줄어듦을 확인할 수 있다. 휴비스가 해당기간 매분기 실적이 전년 동기 대비 감소했다는 의미다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 22.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.
종전 5% 지분을 넘겼던 '13년 7월 휴비스의 PBR은 1배 내외였다. 최근 실적 감소와 함께 휴비스는 자본총계 대비 30% 가량 할인돼 거래되고 있다. 당시 10%를 기록하던 ROE도 현재는 3%까자 낮아진 상태다.
한편 휴비스는 최근 내부자 매수도 있었다. 지난해 12월 9일~28일 휴비스의 유배근 대표이사 등 임원 4명은 나란히 자사주식을 매수했다.
[휴비스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
SK케미칼과 삼양사의 합작 폴리에스테르 화섬업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 고유가 및 기초 석유화학 제품의 수급 불균형으로 석유화학 제품 수요 당분간 부진할 것으로 전망 ▷ 폴리에스테르 섬유는 나일론, 아크릴과 함께 3대 화학섬유에 해당, 가장 생산량이 많음 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원면가, 석유화학경기에 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 단섬유 (52%) ▷ 단섬유(종속기업) (17%) ▷ 장섬유 (16%) ▷ 폴리에스터칩 (7%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ TPA : 테레프탈산 (49%). 가격(12년 1,090$/톤 → 13년 1,072$/톤 → 14년 889$/톤→15년반기 655$/톤) ▷ MEG : 모노에틸렌글리콜 (26%). 가격(12년 1,186$/톤 → 13년 1,212$/톤 → 14년 1,122$/톤→15년 반기 965$/톤) * 괄호 안은 매입비중 및 매입단가 |
| 실적변수
|
▷ 고마진 제품인 LM(Low Melting fiber) 매출 비중 확대 시 수익성 개선 ▷ 원재료인 TPA, MEG 가격 하락시 원가율 개선 |
| 신규사업
|
▷ 미래 수익사업으로 고강도, 고탄성의 슈퍼 섬유 개발 중: Meta-Aramid, Para-Aramid |
12.02/24위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[휴비스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[휴비스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)삼양홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 8,797,500 | 25.5 | 8,797,500 | 25.5 | - |
| SK신텍(주) | 최대주주 | 보통주 | 8,797,500 | 25.5 | 8,797,500 | 25.5 | - |
| 계 | 보통주 | 17,595,000 | 51.0 | 17,595,000 | 51.0 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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