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[최저가 점검] 휴스틸, 52주 최저가...매력없나?
편집자주
새해 첫 날 코스피 지수가 2.1% 하락하면서, 52주 최저가를 기록했거나 근접한 종목도 속출했습니다. 이들 기업 중 재무 안전성이 높고, 밸류에이션 매력이 있는 기업을 골라 점검해봅니다.
휴스틸4,030원, 0원, 0%이 52주 최저가에 거래되고 있다. 5일 오전 10시 18분 현재 전일과 같은 1만5100원을 기록 중이다. 휴스틸은 전일에 이어 오늘 장중에도 52주 최저가인 1만5050원을 기록했다.
이런 가운데 휴스틸은 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 838억원으로 전년 동기 대비 40% 감소했다. 영업손실이 14억원, 순손실이 20억원 발생해 적자로 전환했다. 작년 2분기까지 점차 좋아지다가, 3분기에 부진했다.
부진한 실적에도 안전한 재무상태와 배당매력이 눈에 띈다. 부채비율은 29%로 낮고, 유동비율은 190% 높다. 자산대비 차입금 비중도 11%로 낮고, 이자보상배율도 5배로 영업이익을 통해 이자비용을 충분히 감당할 수 있다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 휴스틸은 지난 10년간 매년 주당 700~1000원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 4~7% 가량이다. 만약 올해도 700원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 4.6%다(전일 종가 기준).
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.27배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.9%다. 이익이 줄면서 PER은 높아지고, ROE는 낮아졌지만, PBR은 최근 3년래 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.
[휴스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
강관 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진하지만, 고유가 및 쉐일가스 개발로 후육강관(두꺼운 강관) 수요가 꾸준히 늘고 있음 |
| 경기변동
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경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설 경기, 선박건조량, 유가 등에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 흑관, 백관(매출비중 97.1%) - 흑관: 일반 탄소강관 - 백관 : 아연 도금을 한 강관 강관 내수 가격: '12년 109만2000원→'13년 98만5000원→'14년 94만5000원→'15년 반기 91만2000원 |
| 원재료
|
▷ 열연 코일 : 포스코, 현대제철, 일본 JFE에서 매입 - 수입비중 30.5% |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조 증가, 자원개발 수요 증가시 수혜 ▷ 유가 상승시 강관 수요 늘어나 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜(수출비중 61%, 2014년 연결 기준) |
| 리스크
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▷ 경기변동형 사업으로 호황기와 침체기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업
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전기저항용접강관(ERW) 후육설비 도입해 고강도 후육강관 생산 늘릴 예정 |
12.04/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[휴스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[휴스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박순석 | 본인 | 보통주 | 1,917,838 | 27.72 | 1,917,838 | 27.72 | - |
| 박 훈 | 자 | 보통주 | 216,344 | 3.13 | 216,344 | 3.13 | - |
| 박상훈 | 자 | 보통주 | 196,572 | 2.84 | 200,433 | 2.89 | 3,861주 매입 |
| 박지숙 | 자 | 보통주 | 196,572 | 2.84 | 196,572 | 2.84 | - |
| 박지현 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| 박현선 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| 박현정 | 자 | 보통주 | 138,372 | 2.00 | 138,372 | 2.00 | - |
| ㈜신안 | 계열사 | 보통주 | 415,287 | 6.00 | 415,287 | 6.00 | - |
| ㈜그린씨앤에프대부 | 계열사 | 보통주 | 312,531 | 4.52 | 312,531 | 4.52 | - |
| 계 | 보통주 | 3,670,260 | 53.05 | 3,674,121 | 53.10 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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