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[즉시분석] 제룡산업, 수익성 개선 & 낮은 PBR '눈길'

15.12/24
뉴스정보팀

제룡산업7,870원, ▲400원, 5.35%이 2012년 2월 분할상장 이후 수익성은 가장 높아진 반면, PBR은 최근 3년래 가장 낮은 수준에 근접해 관심을 끈다. 24일 오후 1시 26분 현재 전일 대비 1% 오른 4645원을 기록 중이다.

제룡산업은 제룡전기68,800원, ▲400원, 0.58%에서 2011년 11월 분할된 회사다. 통신선 지지용으로 쓰이는 통신주와 매설된 전선 보호 및 매설위치 확인을 위한 지중케이블보호판을 만든다. 충북 청산과 충주에 공장을 두고 있으며, 만든 제품은 거의 대부분(99%) 국내에서 판매한다.


제룡산업은 최근 3년간 PBR 1배 ~ 2.5배 사이에 거래됐다. 현재 주가 기준 제룡산업의 주가순자산배수(PBR)는 0.99배로, 지난 2014년 초 기록한 것과 비슷한 수준이다. 자기자본이익률(ROE)은 작년 말 10% 미만으로 내려갔다가, 올해 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 기준 12%까지 올라왔다. 2014년 20% 내외의 높은 ROE는 투자자산처분이익이 반영된 영향이다.



PBR은 최근 3년간 가장 낮은 수준이지만, 제룡산업의 '15.3분기 연환산 기준 영업이익률은 15.9%로 상장 이후 가장 높다. 3분기 수익성도 개선됐다. 3분기 매출액은 65억원으로 전년 동기 대비 14% 감소했지만, 영업이익은 7억9000만원으로 55% 늘었다(이하 개별기준).

 



3분기 실적과 현재 주가를 반영한 제룡산업의 주가수익배수(PER)는 8.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1배, 자기자본이익률(ROE)은 12%다. 영업이익률이 높아졌지만, 주가는 3분기 실적을 발표했던 11월 13일보다 0.8% 상승했다.




[제룡산업] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.06/28

제룡전기에서 분할된 송전용 금속 구조 제품 제조사
사업환경

update15.04/08

▷ 전력산업은 국가 경제성장 및 국민의 일상생활과 직결되는 국가 기간산업
▷ 전력공급에 필요한 전력기자재 생산, 판매하는 전력기자재 제조업체는 국내외 경기 동향에 많은 영향 받고 있음
▷ 송·변전 금구류 부문은 소수 업체 주도, 기타 배전금구 및 합성수지 부문은 경쟁 심화
경기변동

update15.04/08

▷ 타 산업보다 안정적인 산업으로 한국전력공사의 연간 수급계획에 의해 수요 결정
▷ 최근 경기동향 영향으로 상반기 수요 비중 높아지는 경향
주요제품

update15.08/28

▷ 통신선 지지용 통신주 (63.9%)
▷ 땅 속 케이블보호판 (36.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.08/28

▷ 강관 (6.2%, 12년 11103원/m → 13년 8886원/m → 14년 7976원/m → 15년 1분기 7436원)
▷ 합성수지용 수지 (주요 자재는 압출용 고밀도 폴리에틸렌, 19.9%)
▷ 상품 (13.8%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동
실적변수

update15.04/08

▷ 전력 사용량 증가시 수혜
▷ 송전선로, 배전선로 확충시 수혜
▷ 정부 정책에 따른 수주 증가시 수혜
리스크

update15.04/08

▷ 경쟁 심화
신규사업

update14.05/23

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제룡산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 241 335 335 315
영업이익 46 31 41 34
영업이익률(%) 19.1% 9.3% 12.2% 10.8%
순이익(연결지배) 40 29 60 31
순이익률(%) 16.6% 8.7% 17.9% 9.8%
주요투자지표
이시각 PER 8.23
이시각 PBR 0.99
이시각 ROE 11.99%
5년평균 PER 11.32
5년평균 PBR 1.28
5년평균 ROE 13.40%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[제룡산업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박종태本人보통주식1,444,89518.221,444,89518.22-
박인원보통주식836,06810.54836,06810.54-
김현순관계회사 임원보통주식534,4246.74534,4246.74-
박인준보통주식345,4194.35345,4194.35-
박진수보통주식337,2504.25337,2504.25-
보통주식3,498,05644.103,498,05644.10-
기타주식00.0000.00-
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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