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[미리분석] 한일진공, 52주최고가 경신..살필 점은?
한일진공이 전일 상한가를 기록하며 52주 최고가를 경신해 눈길을 끈다.
한일진공의 전일(23일) 종가는 가격제한 폭까지 오른 2370원으로 52주 최고가를 기록했다. 이는 1년 전인 지난해 12월 23일 종가인 917원에 비해 158% 상승한 수준이다. 지난 4월~8월에도 2000원대를 기록했던 주가는 9월~11월에 부진한 흐름을 보였지만, 이번달 들어 50% 넘게 상승했다.
최근 주가가 급등한 가운데, 올해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.9%를 기록 중이다.
한일진공은 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 82억원으로 전년 동기 대비 9배가까운 수준으로 증가했다. 영업이익은 21억원으로 지난해 10억원 가량의 영업손실에서 흑자전환에 성공했다. 이에 순이익도 23억원을 기록해 흑자로 돌아섰다. 한일진공은 장비수주 회사로 분기별 실적 변동이 크다.
한편 최근 20일 간 기관과 외국인 투자자는 한일진공의 지분을 소폭 축소했다. 기관투자자는 9만1293주(총 발행주식수의 0.29%)를 순매도했고, 외국인 투자자는 0.27%의 지분을 축소시켜 보유 지분율이 0.94%로 낮아졌다. 상한가를 기록한 전일 외국인은 6만8310주 순매수, 기관은 5만주 순매도로 엇갈린 움직임을 보였다.
가장 최근인 지난 10일 리포트를 낸 NH투자증권 최준영 연구원은 한일진공이 플렉서블 디스플레이 시장 성장에 따른 수혜를 볼 것으로 기대한다. 한일진공이 스마트폰의 커버윈도우 등을 코팅할 때 쓰는 진공증착장비를 만들기 때문이다. 다만 장비수주업체의 특성상 실적 변동이 큰 편으로, 4분기 매출은 전분기 대비 42% 감소한 47억원, 영업이익은 72% 줄어든 6억원을 각각 전망했다. 내년 연간 매출 또한 올해 연간 예상치보다 28% 감소한 198억원과 37% 낮은 37억원을 예상했다. 따로 목표가를 제시하진 않았다.
한일진공 주가는 최 연구원이 리포트를 낸 10일 이후 45% 급등한 상태다. 내년 실적 전망과는 엇갈린 셈이다. 급등하는 주가에 관심을 가졌다면, 회사의 실적과 향후 성장가능성 등을 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한일진공의 전일(23일) 종가는 가격제한 폭까지 오른 2370원으로 52주 최고가를 기록했다. 이는 1년 전인 지난해 12월 23일 종가인 917원에 비해 158% 상승한 수준이다. 지난 4월~8월에도 2000원대를 기록했던 주가는 9월~11월에 부진한 흐름을 보였지만, 이번달 들어 50% 넘게 상승했다.
최근 주가가 급등한 가운데, 올해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.9%를 기록 중이다.
한일진공은 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 82억원으로 전년 동기 대비 9배가까운 수준으로 증가했다. 영업이익은 21억원으로 지난해 10억원 가량의 영업손실에서 흑자전환에 성공했다. 이에 순이익도 23억원을 기록해 흑자로 돌아섰다. 한일진공은 장비수주 회사로 분기별 실적 변동이 크다.
한편 최근 20일 간 기관과 외국인 투자자는 한일진공의 지분을 소폭 축소했다. 기관투자자는 9만1293주(총 발행주식수의 0.29%)를 순매도했고, 외국인 투자자는 0.27%의 지분을 축소시켜 보유 지분율이 0.94%로 낮아졌다. 상한가를 기록한 전일 외국인은 6만8310주 순매수, 기관은 5만주 순매도로 엇갈린 움직임을 보였다.
가장 최근인 지난 10일 리포트를 낸 NH투자증권 최준영 연구원은 한일진공이 플렉서블 디스플레이 시장 성장에 따른 수혜를 볼 것으로 기대한다. 한일진공이 스마트폰의 커버윈도우 등을 코팅할 때 쓰는 진공증착장비를 만들기 때문이다. 다만 장비수주업체의 특성상 실적 변동이 큰 편으로, 4분기 매출은 전분기 대비 42% 감소한 47억원, 영업이익은 72% 줄어든 6억원을 각각 전망했다. 내년 연간 매출 또한 올해 연간 예상치보다 28% 감소한 198억원과 37% 낮은 37억원을 예상했다. 따로 목표가를 제시하진 않았다.
한일진공 주가는 최 연구원이 리포트를 낸 10일 이후 45% 급등한 상태다. 내년 실적 전망과는 엇갈린 셈이다. 급등하는 주가에 관심을 가졌다면, 회사의 실적과 향후 성장가능성 등을 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다.
[한일진공] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
스마트 폰용 케이스 및 카메라 렌즈 코팅용 진공증착 장비를 생산하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰의 경쟁이 심화되는 가운데 삼성전자 등 스마트폰 제조사들은 기술 보호 등을 위해 핵심기술 내재화 진행중 |
| 경기변동
|
▷ 전방업체의 생산라인 증설 등 설비투자에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 스마트폰(66.7%): 11년 3억732만원 → 12년 3억5910만원 → 13년 3억1115만원 → 14년 3억1550만원 → 15년 반기 3억750만원 ▷ 일반광학(11.2%): 11년 3억716만원 → 12년 2억6617만원 → 13년 2억6706만원 → 14년 2억8337만원 → 15년 반기 2억8336만원 ▷ 기타(22.1%) * 스마트폰 내수가격, 일반광학 수출가격 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 폴리콜드: 11년 2311만원 → 12년 2499만원 → 13년 1748만원 → 14년 2437만원 → 15년 반기 2820만원 ▷ Rotary & Booster Pump: 11년 1339만원 → 12년 1320만원 → 13년 1157만원 → 14년 1385만원 → 15년 반기 2500만원 |
| 실적변수
|
▷ 스마트폰 판매량이 증가하면 설비투자 증대 ▷ 측면 디스플레이 채용에 따른 코팅 장비 발주 증가 |
| 리스크
|
▷ 제1회 무보증 전환사채 - 미상환사채 전환가능 주식수: 135만주(발행주식수의 4.2%) - 전환가액 1000원, 전환청구가능기간 2011.03/30 ~ 2015.03/30 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일진공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한일진공] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이희신 | 본인 | 보통주 | 11,687,183 | 38.2 | 11,687,183 | 36.6 | - |
| 윤창애 | 처 | 보통주 | 3,895,727 | 12.7 | 3,895,727 | 12.2 | - |
| 계 | 보통주 | 15,582,910 | 50.9 | 15,582,910 | 48.8 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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