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[i레터] 올해 마무리를 잘할 기업은?

15.12/22 08:45

아이투자 박정엽

연말이 다가오고 있습니다. 2주 남짓 남은 올해, 사람들은 송년회를 하며 한해를 마무리하고 있습니다. 그리고 기업들도 한해 결산을 앞두고 있습니다.

그래서 아이투자(www.itooza.com)가 올해 마지막인 4분기 실적이 개선될 종목들을 찾아봤습니다. 증권사가 예상한 4분기 영업이익이 최근 20일간 상향조정된 기업을 먼저 찾아봤습니다. 그리고 전년 동기 대비 실적이 개선된 종목들을 정리했습니다. 이 목록을 바탕으로 주식MRI 재무 안전성 점수가 3점 이상인 기업들로 다시 20종목을 추렸습니다.

최근 20일 동안 영업이익 예상치가 가장 크게 증가한 종목은 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%로 49% 늘었습니다. 다음으로 쇼박스4,355원, ▲35원, 0.81%, 한미글로벌19,750원, ▲10원, 0.05%, 대봉엘에스14,540원, ▲30원, 0.21%, 한국사이버결제 등의 전망치가 상향조정 됐습니다.

전년 동기와 비교 시 쇼박스와, KB손해보험의 영업이익은 흑자전환 할 것으로 보입니다. 그리고 신세계푸드, 현대증권, 대한제강, 노루페인트, 한국사이버결제 등은 100% 이상 늘어날 것으로 예상됩니다.

실적은 주식시장의 영원한 테마입니다. 특히, 증권사 예상치가 증가했다면 긍정적인 소식으로 풀이할 수 있습니다. 하지만 단순히 실적 전망치가 증가했다고 주가가 오르지만은 않습니다. 투자하기에 앞서 기업의 요모조모를 따져보신 후 투자여부를 판단하셨으면 합니다.

[신세계푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 13.12/20	신세계 계열의 식자재가공 및 유통 전문업체 (급식, 외식업 포함)
사업환경 13.12/20	▷ 식자재유통: 고품질 식자재 수요 증가로 신뢰도 높은 대기업군 진출, 신세계푸드는 이마트, 신세계백화점 등 그룹 계열사에 식자재 공급 ▷ 단체급식: 포화 상태로 경쟁 치열 ▷ 외식: 웰빙 푸드로의 트렌드 변화
경기변동 13.12/20	▷ 식자재유통, 급식: 경기변동에 둔감한 편 ▷ 외식: 경기변동에 민감, 소비자심리 개선 시 매출 개선 가능성 높음
주요제품 15.09/02	▷ 식자재유통: 바나나, 호주산쇠고기 등 (35.0%) ▷ 단체급식: 구내식당 (27.8%) ▷ 외식: 푸드홀 외 (35.9%) * 괄호 안은 매출 비중, 단가 기재돼 있지 않음
원재료 13.12/20	사업보고서상 기재된 원재료 없음
실적변수 13.12/20	▷ 이마트, 신세계백화점 등 계열사 매출 확대시 수혜 ▷ 계열사 내 납품 비중 확대 시 수혜 ▷ 식자재의 상당 부분을 수입하고 있어 환율 하락 시 수혜
리스크 12.11/26	정부에서 대기업 급식사업 확장 제재
신규사업 15.09/02	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계푸드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	6,679	6,521	7,214	7,211
영업이익	104	82	227	343
영업이익률(%)	1.6%	1.3%	3.1%	4.8%
순이익(연결지배)	84	42	193	277
순이익률(%)	1.3%	0.6%	2.7%	3.8%

주요투자지표
이시각 PER	79.73
이시각 PBR	2.20
이시각 ROE	2.76%
5년평균 PER	30.27
5년평균 PBR	1.70
5년평균 ROE	11.18%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[신세계푸드] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)이마트	본인	보통주	1,785,285	46.10	1,785,285	46.10	-
(주)신세계조선호텔	계열회사	보통주	332,910	8.60	332,910	8.60	-
김성환	임원	보통주	800	0.02	800	0.02	-
안상도	임원	보통주	310	0.01	310	0.01	-
계		보통주	2,119,305	54.73	2,119,305	54.73	-
계		합 계	2,119,305	54.73	2,119,305	54.73	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[신세계푸드] 최신 투자 정보

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