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[즉시분석] 원풍, 이익은 늘어나는데 주가는?
원풍4,830원, ▼-90원, -1.83%의 이익은 늘어난 반면 주가는 약세를 보이고 있어 눈길을 끈다. 21일 오전 9시 4분 현재 원풍은 전일과 같은 4290원을 기록 중이다.
올 들어 원풍은 수익성이 개선된 실적을 꾸준히 거두고 있다. 이 결과 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액은 612억원으로, 전년 동기 대비 2% 감소했다. 반면 영업이익은 83% 증가한 70억원을, 연결 지배기준 순이익은 80% 늘어난 62억원을 각각 기록했다. 원재료 가격 하락 영향으로 풀이된다(관련기사 ☞ [즉시분석] 원풍, 3Q 수익성 개선...비결은?).
이에 따라 올해 3분기 누적 기준으로 원풍의 이익은 모두 지난해 연간치를 넘어섰다. 올해 3분기까지 원풍의 영업이익은 지난해 연간 영업이익보다 67%, 연결 지배기준 순이익 역시 작년 연간치보다 47% 많다. 영업이익과 순이익 모두 원풍이 연결 기준 실적을 발표한 이후 최고치다. 이와 달리 올해 3분기 누적 기준 매출액은 지난해 연간 매출액보다 26% 적은 규모다.
이런 가운데 최근 원풍 주가는 약세를 보이고 있다. 지난 10월 22일엔 장중 한때 5120원으로 상장 이후 최고가를 기록했지만, 이후 하락세로 전환, 전일(12월 18일, 거래일 기준) 종가는 4290원으로 고가 대비 16% 하락한 수준이다.
수익성 개선과 주가하락으로 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익과 전일 시가총액을 반영한 원풍의 주가수익배수(PER)는 15.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.
한편 원풍은 배당 매력도 있다. 원풍은 최근 10년 동안 배당을 꾸준히 실시했으며, 지난해엔 배당금을 늘렸다. 올해도 작년 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 2.9%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올 들어 원풍은 수익성이 개선된 실적을 꾸준히 거두고 있다. 이 결과 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액은 612억원으로, 전년 동기 대비 2% 감소했다. 반면 영업이익은 83% 증가한 70억원을, 연결 지배기준 순이익은 80% 늘어난 62억원을 각각 기록했다. 원재료 가격 하락 영향으로 풀이된다(관련기사 ☞ [즉시분석] 원풍, 3Q 수익성 개선...비결은?).
이에 따라 올해 3분기 누적 기준으로 원풍의 이익은 모두 지난해 연간치를 넘어섰다. 올해 3분기까지 원풍의 영업이익은 지난해 연간 영업이익보다 67%, 연결 지배기준 순이익 역시 작년 연간치보다 47% 많다. 영업이익과 순이익 모두 원풍이 연결 기준 실적을 발표한 이후 최고치다. 이와 달리 올해 3분기 누적 기준 매출액은 지난해 연간 매출액보다 26% 적은 규모다.
이런 가운데 최근 원풍 주가는 약세를 보이고 있다. 지난 10월 22일엔 장중 한때 5120원으로 상장 이후 최고가를 기록했지만, 이후 하락세로 전환, 전일(12월 18일, 거래일 기준) 종가는 4290원으로 고가 대비 16% 하락한 수준이다.
수익성 개선과 주가하락으로 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익과 전일 시가총액을 반영한 원풍의 주가수익배수(PER)는 15.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.
한편 원풍은 배당 매력도 있다. 원풍은 최근 10년 동안 배당을 꾸준히 실시했으며, 지난해엔 배당금을 늘렸다. 올해도 작년 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 2.9%다.
[원풍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
광고용자재(플렉스 원단) 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 광고용자재인 Sign Flex, Banner, T/P현수막,직물 등 고부가가치 제품을 중심으로 꾸준한 성장 전망 ▷ 다양한 부문에 활용될 수 있는 광고용자재를 갖춰 글로벌 경쟁력을 확보하고 있음(수출 비중 69%) ▷ 최근 중국 및 동남아 저가제품의 침투로 경쟁심화 추세 |
| 경기변동
|
▷ 전세계 시장에 수출이 활발히 이뤄지고 있어 국내 경기변동에는 둔감 |
| 주요제품
|
▷ 광고용 원단 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 원단제조용 원재료(DOP, LS-100): LG화학 등에서 매입 (62.86%) - DOP 가격 : 10년 2,049.52 USD → 11년 2,012.58 USD → 12년 2,012.58 USD → 13년 1864.50 USD → 14년 1728.75 USD → 15년 반기 1350.89 USD - LS-100 가격 : 10년 1,204.77 USD → 11년 1,227.75 USD → 12년 1,132.17 USD → 13년 1,147.33 USD → 14년 1,192.50 USD → 15년 반기 1024.00 USD * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 광고용 자재, 콘테이너백, 레저용 보트, 해상오염방지 펜스 등 SIGFLEX 수요 증가 시 수혜 |
| 리스크
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▷ 업황에 따라 영업이익률 변동 폭이 심함 ▷ 중국산 품질 개선에 따른 경쟁 심화 |
| 신규사업
|
▷ 열가소성폴리올레핀(TPO) 지붕방수재 아시아 최초 개발 |
12.08/13위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원풍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원풍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 서승민 | 본인 | 보통주 | 2,099,957 | 17.50 | 2,099,957 | 17.50 | - |
| 서원선 | 부 | 보통주 | 1,920,000 | 16.00 | 1,920,000 | 16.00 | - |
| 이복순 | 모 | 보통주 | 960,000 | 8.00 | 960,000 | 8.00 | - |
| 전성호 | 친족 | 보통주 | 794,265 | 6.62 | 794,265 | 6.62 | - |
| 서진옥 | 친족 | 보통주 | 495,000 | 4.13 | 495,000 | 4.13 | - |
| 장동한 | 친족 | 보통주 | 300,000 | 2.50 | 300,000 | 2.50 | - |
| 서인옥 | 친족 | 보통주 | 240,000 | 2.00 | 240,000 | 2.00 | - |
| 최덕현 | 친족 | 보통주 | 100,000 | 0.83 | 100,000 | 0.83 | - |
| 계 | 보통주 | 6,909,222 | 57.58 | 6,909,222 | 57.58 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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