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[3Q 실적] 삼지전자, 자회사 실적 개선..PER 6배
삼지전자8,420원, ▼-10원, -0.12%의 연결 대상 자회사 에스에이엠티가 3분기에도 실적 개선을 이어갔다. 자회사 실적이 반영되면서 삼지전자의 3분기 매출과 이익도 전년 동기 대비 늘었다. 1일 오전 9시 50분 현재 전일과 같은 5110원을 기록 중이다.
전일 장 마감 후, 삼지전자는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 3분기 삼지전자의 연결 기준 매출액은 3008억원으로, 전년 동기 81억원 대비 3598% 늘었다. 영업이익은 98억원, 연결 지배기준 순이익은 68억원으로 모두 흑자 전환했다.
이 같은 배경엔 연결대상 종속회사가 자리하고 있다. 삼지전자는 지난 3월 27일 반도체 유통업을 하는 에스에이엠티 지분을 취득하면서, 연결대상 종속회사로 분류했다. 이에 따라 에스에이엠티의 실적은 삼지전자에 모두 반영된다.
올해 3분기 말 기준 삼지전자는 에스에이엠티 지분 48.04%를 보유하고 있다. 에스에이엠티는 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등과 공급계약을 맺고 스마트폰, 디지털카메라, TV 등에 필요한 메모리 및 비메모리 반도체, 패널, 디지털 모듈 등을 판매한다.
지난해까지만 하더라도 부진한 실적을 거뒀던 에스에이엠티2,735원, ▲15원, 0.55%는 올 들어 개선된 실적을 거두기 시작했다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 3분기 에스에이엠티의 연결 기준 매출액은 2934억원으로, 전년 동기 대비 22% 늘었다. 영업이익은 81% 증가한 99억원, 연결 지배기준 순이익은 155% 늘어난 126억원을 각각 기록했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 삼지전자의 주가수익배수(PER)는 6.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후, 삼지전자는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 3분기 삼지전자의 연결 기준 매출액은 3008억원으로, 전년 동기 81억원 대비 3598% 늘었다. 영업이익은 98억원, 연결 지배기준 순이익은 68억원으로 모두 흑자 전환했다.
이 같은 배경엔 연결대상 종속회사가 자리하고 있다. 삼지전자는 지난 3월 27일 반도체 유통업을 하는 에스에이엠티 지분을 취득하면서, 연결대상 종속회사로 분류했다. 이에 따라 에스에이엠티의 실적은 삼지전자에 모두 반영된다.
올해 3분기 말 기준 삼지전자는 에스에이엠티 지분 48.04%를 보유하고 있다. 에스에이엠티는 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등과 공급계약을 맺고 스마트폰, 디지털카메라, TV 등에 필요한 메모리 및 비메모리 반도체, 패널, 디지털 모듈 등을 판매한다.
지난해까지만 하더라도 부진한 실적을 거뒀던 에스에이엠티2,735원, ▲15원, 0.55%는 올 들어 개선된 실적을 거두기 시작했다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 3분기 에스에이엠티의 연결 기준 매출액은 2934억원으로, 전년 동기 대비 22% 늘었다. 영업이익은 81% 증가한 99억원, 연결 지배기준 순이익은 155% 늘어난 126억원을 각각 기록했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 삼지전자의 주가수익배수(PER)는 6.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.
[에스에이엠티] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
삼성그룹의 IT제품(LCD패널, 반도체 등) 유통업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ D램 시장의 정체와 낸드플래시 시장의 성장세 둔화로 메모리반도체 시장은 저성장이 예상됨 ▷ 삼성전자 메모리 유통은 5대 대리점이 과점 체제 |
| 경기변동
|
반도체 경기변동에 민감하게 반응 |
| 주요제품
|
▷ 전자부문 유통업 (99.9%) ▷ 기타 (0.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
유통회사로 해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ D램 가격, 낸드 플래시 가격 상승시 수혜 ▷ PC시장 성장시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생 |
| 리스크
|
▷ PC시장 저성장 국면에 접어듬 ▷ 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 ▷ 부채비율이 307%로 높고, 유동비율이 107%로 낮음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.06/11위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스에이엠티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스에이엠티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 삼지전자 주식회사 | 본인 | 보통주 | 0 | 0 | 40,000,000 | 50.00 | 한국씨티은행 외 8인과 삼지전자간의 주식 양도 |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 40,000,000 | 50.00 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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