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[즉시분석] 동일금속, 실적 개선..잠잠한 주가 깨울까?
개선된 실적을 거둔 동일금속8,400원, ▲40원, 0.48%의 주가가 약세를 보이고 있어 눈길을 끈다. 26일 오전 9시 50분 현재 동일금속은 전일 대비 0.4% 오른 9090원을 기록 중이다.
올해 3분기 동일금속의 연결 기준 매출액은 178억원으로, 전년 동기 대비 소폭(0.2%) 늘었다. 이런 가운데 영업비용(매출원가 + 판관비)이 12% 감소하면서, 영업이익은 19억원으로 흑자 전환했다. 올해부터 동양금속은 개선된 실적을 거두고 있다. 특히 수익성이 개선되고 있다.
실적 개선이 지속되는 가운데 동일금속 주가는 지난 5월 중순 이후 약세를 지속하고 있다. 올 들어 상승세를 보이던 동일금속 주가는 지난 5월 11일 장중 한때 1만500원으로 52주 최고가를 기록한 이후, 약세로 전환했다. 9월부터는 대체로 9000원 수준을 기록하고 있다.
실적 개선에 주가 약세가 겹친 결과, 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 실적을 반영한 동일금속의 주가수익배수(PER)는 6.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.647배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.
이런 가운데 동일금속이 현금을 풍부하게 보유한 점도 눈길을 끈다. 올해 3분기 연결 기준 동일금속이 보유하고 있는 현금으로 간주할 수 있는 자산(현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산)은 353억원이다. 여기서 차입금(단기차입금 + 장기차입금) 82억원을 제외한 271억원을 순현금으로 볼 수 있다. 이는 전일 시가총액의 42.6% 규모다.
한편 동일금속은 굴삭기나 크레인 등 대형 중장비 부품 제조업체다. 주요 제품은 크롤러크레인 트랙슈, 굴삭기용 하부부품, 굴삭기용 트랙슈 등이다. 크롤러 크레인은 토목, 건설, 조선, 발전소 건립 등에 주로 사용되는 장비로 중량물의 이동과 안착에 사용된다. 트랙슈는 무한궤도(캐터필러)를 구성하는 부품으로 지면과 맞닿아 추진력을 발생시키는 역할을 한다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올해 3분기 동일금속의 연결 기준 매출액은 178억원으로, 전년 동기 대비 소폭(0.2%) 늘었다. 이런 가운데 영업비용(매출원가 + 판관비)이 12% 감소하면서, 영업이익은 19억원으로 흑자 전환했다. 올해부터 동양금속은 개선된 실적을 거두고 있다. 특히 수익성이 개선되고 있다.
실적 개선이 지속되는 가운데 동일금속 주가는 지난 5월 중순 이후 약세를 지속하고 있다. 올 들어 상승세를 보이던 동일금속 주가는 지난 5월 11일 장중 한때 1만500원으로 52주 최고가를 기록한 이후, 약세로 전환했다. 9월부터는 대체로 9000원 수준을 기록하고 있다.
실적 개선에 주가 약세가 겹친 결과, 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 실적을 반영한 동일금속의 주가수익배수(PER)는 6.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.647배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.
이런 가운데 동일금속이 현금을 풍부하게 보유한 점도 눈길을 끈다. 올해 3분기 연결 기준 동일금속이 보유하고 있는 현금으로 간주할 수 있는 자산(현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산)은 353억원이다. 여기서 차입금(단기차입금 + 장기차입금) 82억원을 제외한 271억원을 순현금으로 볼 수 있다. 이는 전일 시가총액의 42.6% 규모다.
한편 동일금속은 굴삭기나 크레인 등 대형 중장비 부품 제조업체다. 주요 제품은 크롤러크레인 트랙슈, 굴삭기용 하부부품, 굴삭기용 트랙슈 등이다. 크롤러 크레인은 토목, 건설, 조선, 발전소 건립 등에 주로 사용되는 장비로 중량물의 이동과 안착에 사용된다. 트랙슈는 무한궤도(캐터필러)를 구성하는 부품으로 지면과 맞닿아 추진력을 발생시키는 역할을 한다.
[동일금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
굴삭기 하부주행체 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷미국, 중국 등의 인프라 투자 증가로 '13년 하반기부터 건설기계업계 수혜 기대 ▷크롤러 크레인용 부품 중국 제외 세계 58% 점유('13년) ▷굴삭기 부품은 인도네시아 법인에서 반제품 수입, 국내 가공해 가격경쟁력 우위 |
| 경기변동
|
▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 미국, 중국 등의 인프라 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 크로라크레인 SHOE, 가공품 (48.65%) ▷ 초대형 굴삭기용 트랙슈 (19.15%) ▷ 굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 콘츄롤로드 (27.92%) ▷ 굴삭기 BOOM류 (4.25%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷고철 등 * 괄호 안은 원재료 비중 |
| 실적변수
|
▷ 국내외 인프라 투자 증가시 수혜(굴삭기, 크롤러 크레인 수요 확대) ▷ 고철가격 하락시 원가율 개선 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 일본 거래처(코벨코크레인)와 환율보상계약 맺어 원/엔 환율 상승시 손실 발생 |
| 신규사업
|
▷ 800톤급 트랙슈 개발 중 |
12.12/12위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오길봉 | 본인 | 보통주 | 1,996,000 | 28.51 | 2,130,000 | 30.43 | - |
| 오순택 | 형 | 보통주 | 1,404,628 | 20.07 | 1,404,628 | 20.07 | - |
| 오유인 | 형 | 보통주 | 400,000 | 5.71 | 400,000 | 5.71 | - |
| 계 | 보통주 | 3,800,628 | 54.29 | 3,934,628 | 56.21 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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