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[큰손株] 서흥 5%↑... 국민연금 등 복수 편입

국민연금 등 '큰손'들이 보유한 서흥19,000원, ▼-350원, -1.81%이 상승세다. 23일 오후 1시 7분 현재 서흥은 전일 대비 5.4%(2만2000원) 상승한 4만2400원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 지난 10월 5일 국민연금은 서흥의 지분을 일부 확대했다고 밝혔다. 보고서 작성일인 지난 9월 30일 기준 지분율은 13.45%로 직전보고서(2015년 6월 30일) 대비 0.09%P(1만429주) 늘었다. 반면, 최근 결제일은 지난 9월 30일로 458주를 주당 평균 5만1390원에 장내 매도했다.  

베어링잔산운용(이하 베어링자산)은 서흥의 지분을 5% 이상 보유했다고 지난 8월 24일 신규 공시했다. 보고서 작성기준일인 지난 8월 20일 기준 보유량은 5.01%(57만9278주)다.

알리안츠글로벌인베스터스자산운용(이하 알리안츠)도 서흥의 지분을 확대했다고 지난 6월 10일 밝혔다. 이에 따르면 보고서 작성일인 지난 6월 5일 기준 지분율은 6.95%로 직전보고서(2015년 4월 7일) 대비 1.89%P(21만9169주) 증가했다. 최근 거래일도 지난 6월 5일로 5000주를 주당 평균 4만4607원에 장내매수 했다.

신영증권도 지난 6월 12일 지분율 상승을 공시했다. 보고서 작성일인 지난 6월 11일 기준 지분율은 7.17%로 직전보고서(2014년 8월 11일) 대비 1.01%P(11만6568주) 높아졌다. 다만, 최근 거래일인 지난 보고서 작성일에는 35주를 주당 평균 4만7070원에 장내 매도했다.



[서흥] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.07/26

국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산
사업환경

update13.07/09

▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동

update13.07/09

▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
주요제품

update15.09/08

▷ 하드캡슐 : 의약품 포장 (38.5%, 개당 12년 4.18원 → 13년 4.59원 → 14년 4.74원 → 15년 반기 4.70원)
▷ 건강기능식품 : 건강기능식품 완제품 (36.0%, 개당 12년 51.29원 → 13년 76.23원 → 14년 95.46원 → 15년 반기 92.86원)
▷ 의약품 : 의약품 완제품 (12.9%, 개당 12년 35.16원 → 13년 43.76원 → 14년 53.60원 → 15년 반기 53.60원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/08

▷ 젤라틴 (11년 9,093원/kg → 12년 9,594원/kg → 13년 10,874원/kg → 14년 11,068원/kg → 15년 반기 11,134/kg)
▷ 하이드 (11년 206원/kg → 12년 217원/kg → 13년 234원/kg → 14년 258원/kg → 15년 반기 272원/kg)
실적변수

update13.07/09

▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
리스크

update15.08/25

▷ 환율 하락시 손실 발생(2015년 2분기 기준 원/달러 환율 10% 하락시 22억원 손실 발생)
신규사업

update15.08/25

▷ 진행중인 신규 사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서흥] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,841 2,392 2,207 1,539
영업이익 203 217 157 44
영업이익률(%) 11% 9.1% 7.1% 2.9%
순이익(연결지배) N/A 214 122 -43
순이익률(%) N/A 8.9% 5.5% -2.8%
주요투자지표
이시각 PER 17.20
이시각 PBR 2.07
이시각 ROE 12.03%
5년평균 PER 18.93
5년평균 PBR 1.67
5년평균 ROE 6.50%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[서흥] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
양주환본인보통주3,793,02032.793,793,02032.79-
양주철동생보통주895,8307.74895,8307.74-
유영희배우자보통주102,1900.88102,1900.88-
양준택보통주390,6303.38390,6303.38-
양준성보통주345,5102.99345,5102.99-
유당장학회재단보통주577,5804.99577,5804.99-
윤성걸임원보통주52,1340.4552,1340.45-
보통주6,156,89453.226,156,89453.22-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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