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[3Q 실적] 대덕GDS, 비용감소로 수익성 개선..PER 12.7배
대덕GDS가 전일 장 마감 후 3분기 보고서를 발표한 가운데 상승세다. 17일 오후 1시 19분 현재 대덕GDS는 전일 대비 4.7%(420원) 오른 9310원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 대덕GDS의 3분기 연결기준 매출액은 1461억원으로 전년 동기 대비 4% 감소했다. 하지만 영업이익은 62억원으로 126.4%, 지배지분 순이익은 88억원으로 52.2% 증가했다.
매출액은 소폭 감소했지만 영업이익이 증가한 까닭은 비용(=매출원가+판관비)이 매출액보다 크게 감소했기 때문이다. 3분기 매출원가는 1343억원으로 전년 동기 대비 6.3%, 판관비는 57억원으로 8.1% 줄었다.
3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적을 반영한 대덕GDS의 주가수익배수(PER)는 12.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.42배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.
한편 신영자산운용은 지난 6일 기준 대덕GDS 지분을 15.51% 보유하고 있다고 지난 9일 공시를 통해 밝혔다. 현재 지분율은 직전보고서(2015년 10월 7일) 대비 0.07%p 증가한 수치다. 이외에도 국민연금은 지난 6월 23일 기준 대덕GDS 지분을 6.30% 보유하고 있다.
[대덕GDS] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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인쇄회로기판(PCB) 제조업체 (매출액 기준 국내 3위, 2013년 기준) |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 ▷ 모든 종류의 PCB를 전문 생산하는 PCB 토탈 솔루션 사업 기반 구축 |
| 경기변동
|
▷ 반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응 ▷ 국제 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외 경기 변동에 민감하게 반응 |
| 주요제품
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▷ 인쇄회로기판(PCB): 전자부품 (100%) F-PCB 가격 추이 : 11년 59만2000원 → 12년 59만5000원 → 13년 70만원 → 14년 68만9000원 → 15년 반기 68만4000원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ MLB CCL: PCB 원판으로 두산전자, SK이노베이션 등으로부터 매입 (17.53%) 가격추이 : 11년 2만1700원 → 12년 2만1800원 → 13년 2만900원 →14년 1만6100원 → 15년 반기 1만7300원 ▷ LEM CCL: PCB 원판으로 두산전자, SK이노베이션 등으로부터 매입 (8.56%) 가격추이 : 11년 2만4200원 → 12년 2만4200원 → 13년 2만2700원 → 14년 1만9600원 → 15년 반기 1만8100원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ LCD TV, 스마트폼, 자동차 전자제어장치 등 PCB 탑재 제품 매출 증가시 수혜 ▷ 삼성전자, LG전자, 휴맥스, 도시바 등 주요 매출처 전자제품 수요 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크
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▷ 경기변동에 민감한 산업에 속함 ▷ 전자산업 전체 수요와 직결, 삼성전자, LG전자 등 전방 산업의 정보통신, 가전부문의 성장에 민감 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.09/15위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대덕GDS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대덕GDS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김정식 | 본인 | 보통주 | 1,883,804 | 9.16 | 1,883,804 | 9.16 | - |
| 김정식 | 본인 | 우선주 | 418,020 | 19.35 | 418,020 | 19.35 | - |
| 김영재 | 친인척 | 보통주 | 299,017 | 1.45 | 299,017 | 1.45 | - |
| 대덕전자(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,851,245 | 9.00 | 1,851,245 | 9.00 | - |
| 대덕복지재단 | 기타 | 보통주 | 500,000 | 2.43 | 500,000 | 2.43 | - |
| 이희준 | 임원 | 보통주 | 13,177 | 0.06 | 13,177 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 4,547,243 | 22.10 | 4,547,243 | 22.10 | - | |
| 우선주 | 418,020 | 19.35 | 418,020 | 19.35 | - | ||
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