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[3Q 실적] 인지컨트롤스, 실적 개선...투자지표 변화는?

인지컨트롤스6,040원, ▲160원, 2.72%는 이날 오후 12시 7분 분기보고서를 통해 3분기 확정 실적을 발표했다. 16일 오후 1시 25분 현재 인지컨트롤스는 전일 대비 1.9% 내린 4885원에 거래되고 있다.



금융감독원 전자공시에 따르면 이날 인지컨트롤스는 전년 동기 대비 8% 증가한 연결 기준 매출액 1577억원을 발표했다. 영업이익은 142% 늘어난 43억원, 지배지분 순이익은 48% 증가한 19억원을 각각 기록했다.

3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 인지컨트롤스의 주가수익배수(PER)는 10.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.37배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.



[인지컨트롤스] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.01/22

자동차용 실린더 헤더커버 및 엔진 냉각수 온도조절 장치 전문 기업. 현대차, 기아차, 현대모비스, 만도, 아우디, GM에 납품
사업환경

update13.05/07

▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 보고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매 다변화는 국내 부품사들에 기회요인이 될 것으로 기대
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 요인임
경기변동

update13.05/07

경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사의 완성차 판매량에 영향을 받음
주요제품

update15.09/01

▷ WATER TEMP CONTROL (29.47%) 가격 (개당 11년 8830원 → 12년 7976원 → 13년 6986원 → 14년 5601원 → 15년 반기 5666원)
▷ 강화 플라스틱 부품(21.99%)
플라스틱 ASS'Y류 (개당 11년 1만2368원 → 12년 1만1805원 → 13년 1만2276원 → 14년 1만2442원 → 15년 반기 1만2168원)
▷ SOLENOID류 (14.83%)
▷ SWITCH류 (11.85%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/01

▷ HOUSING 및 Sensor류 등
70G35 HSLR-A4 가격(11년 4160원 → 12년 4110원 → 13년 3910원 → 14년 3250원 → 15년 반기 3100원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 추이
실적변수

update13.05/07

▷ 주요 자회사인 인지디스플레이와 중국 자회사인 인지정밀제조, 옥천전자 등의 실적에 민감
▷ 고객사 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크

update13.05/07

▷ 경기민감형 산업에 속해 경기 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음
신규사업

update15.09/01

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인지컨트롤스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 2,167 4,037 3,722 3,759
영업이익 51 91 89 60
영업이익률(%) 2.4% 2.3% 2.4% 1.6%
순이익(연결지배) 49 48 22 149
순이익률(%) 2.3% 1.2% 0.6% 4%
주요투자지표
이시각 PER 12.19
이시각 PBR 0.39
이시각 ROE 3.22%
5년평균 PER 12.84
5년평균 PBR 0.50
5년평균 ROE 6.87%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[인지컨트롤스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
정구용본인보통주2,775,34218.312,817,84218.59-
정장환보통주988,5356.52988,5356.52-
정혜승보통주421,1212.78421,1212.78-
정혜은보통주236,1061.56236,1061.56-
(주)유텍솔루션관계회사보통주1,885,33912.441,885,33912.44-
보통주6,306,44341.616,348,94341.89-
우선주0000-
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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