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[승부주] 와이솔, 외인·기관 매수 + 호실적..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인과 기관 투자자가 동반 순매수 중인 와이솔5,660원, 0원, 0%이 3분기 호실적을 기록한 것으로 나타났다. 11일 증권업계에 따르면 최근 1개월간(10월 10일 ~ 11월 10일) 외국인은 이 회사 주식 94만3600여주(지분 5.5%)를, 기관은 13만8200여주(0.8%)를 각각 순매수했다.
3분기 실적도 좋았다. 이날 와이솔은 지난 3분기 연결 매출액이 983억원으로 전년 동기 대비 77% 급증했다고 공시했다. 영업이익과 순이익(연결 지배)은 96억5900만원과 66억4100만원으로 전년 동기 대비 각각 214%와 92% 뛰었다. 지난해 동기 영업이익과 순이익이 전년 같은 기간에 비해 각각 42%와 66% 급감했던 기저효과로 영업이익과 순이익 증가율이 상대적으로 크게 나타났다.
3분기 매출액과 영업이익은 증권사 추정치를 각각 11%와 13% 웃돌았다. 순이익은 추정치를 7% 밑돌았다. 증권사 추정치는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔이 집계한 1개월 평균치이다.
매출액과 영업이익, 순이익 모두 최근 4개 분기 연속으로 전년 동기 대비 증가했다. 이에 따라 올 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 연결 실적은 매출액(3216억원)과 영업이익(287억원), 순이익(245억원) 모두 연결 실적 발표 이래 최대치를 기록했다.
삼성전자 중저가 스마트폰의 판매 증가, 스마트폰과 스마트TV를 비롯한 전자기기에 블루투스·와이파이·NFC 등 무선기능이 확대 추세인 점 등이 와이솔 호실적의 배경으로 풀이된다.
와이솔의 제품은 크게 소필터(Saw filter) 제품군과 무선주파수 모듈(이하 'RF 모듈') 제품군으로 나뉜다. 올해 반기 매출비중은 소필터 제품군 64%, RF 모듈 제품군 36%이다. 소필터 제품은 휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 무선주파수 부품이다. 무선주파수 제품군은 스마트 TV 등 각종 전자기기를 무선으로 연결하는 무선주파수 부품이다.
원/달러 환율 상승이 수익성 확보에 도움이 된 것으로 보인다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난 3분기 원/달러 환율은 평균 1169원으로 전분기와 전년 동기에 비해 각각 6.5%와 11% 상승했다. 와이솔의 수출 비중이 90% 이상을 유지하고 있는 만큼 수익성 확보에 우호적으로 작용했을 것으로 추정된다.
와이솔은 무선주파수 부품 제조사이다. 지난 2008년 삼성전기로부터 소필터 사업을 양수했고, 2010년 9월 코스닥에 상장했다.
3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 주가수익배수(PER)는 10.5배이다. 최근 분기 순이익 증가로 2분기 연환산 기준인 12.1배보다 낮아졌다. 5년 평균 PER은 15.4배다.
한편, 이날 오후 1시 36분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1% 오른 1만5100원을 기록 중이다.
[와이솔] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사. 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터. |
|---|---|
| 사업환경
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▷ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망 ▷ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요 갯수가 증가 추세 ▷ 메이저 휴대폰 제조업체를 고객사로 둘 경우 큰 경쟁력으로 작용 ▷ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨 |
| 경기변동
|
▷ 휴대폰 제조업체 경기와 밀접 |
| 주요제품
|
▷ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 (60%) : 휴대폰 통신시 필요한 특정주파수 필터링 ▷ BT Module, Zigbee Module 등 (40%) : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ IC (54.2%) ▷ 패키지 (8.8%) ▷ 웨이퍼 (3.6%) ▷ 골드 팔렛트 등 기타 (26.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 매출처 다각화시 수혜 ▷ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜 |
| 리스크
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▷ 총자산 대비 차입금 비중 37% 수준 ▷ 빠른 기술 변화 |
| 신규사업
|
12.12/07위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이솔] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김지호 | 본인 | 보통주 | 1,925,931 | 11.27 | 2,129,547 | 11.88 | - |
| 조명환 | 등기임원 | 보통주 | 542,921 | 3.18 | 656,147 | 3.66 | - |
| 변경수 | 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 96,080 | 0.54 | - |
| 전봉성 | 관계사임원 | 보통주 | 18,967 | 0.11 | 23,215 | 0.13 | - |
| 하상기 | 관계사임원 | 보통주 | 209,754 | 1.23 | 231,241 | 1.35 | - |
| 홍성수 | 관계사임원 | 보통주 | 60,000 | 0.35 | 0 | 0 | 주2) |
| 김애숙 | 친족 | 보통주 | 957 | 0.01 | 1,004 | 0.01 | - |
| 케이앤제이 | 관계회사 | 보통주 | 50,631 | 0.30 | 53,162 | 0.30 | - |
| 김병민 | 관계사임원 | 보통주 | 45,443 | 0.27 | 3452 | 0.02 | - |
| 서두원 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 김대연 | 관계사임원 | 보통주 | 4,000 | 0.02 | 0 | 0 | 주2) |
| 계 | 보통주 | 2,868,604 | 16.80 | 3,228,011 | 17.88 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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