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[3Q 잠정] 에이블씨엔씨, 수익성 개선...증권사 예상치는 하회

에이블씨엔씨7,560원, 0원, 0%가 수익성이 개선된 실적을 거둬 눈길을 끈다. 6일 오후 1시 56분 현재 에이블씨엔씨는 전일 대비 5.5%(1450원) 내린 2만4600원에 거래되고 있다.

이날 에이블씨엔씨는 올해 3분기 연결 기준 매출액이 899억원으로, 전년 동기 대비 14% 감소했다고 공시했다. 반면 영업이익은 14억원으로 전년 동기 대비 61% 늘었고, 연결 지배기준 순이익은 84% 증가한 17억원을 기록했다.



올 들어 에이블씨엔씨는 수익성이 개선된 실적을 거두고 있다. 판관비가 감소한 영향이다. 올해 2분기 판관비는 전년 동기 대비 12% 줄었고, 2분기엔 15% 감소했다. 올해 3분기에도 이 같은 흐름이 이어진 것으로 풀이된다.

다만 회사 측이 발표한 3분기 실적은 증권가 예상치에는 미치지 못했다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 동안 메리츠종합금융증권 등 증권사 3곳이 예상한 에이블씨엔씨의 올해 3분기 연결 기준 매출액 평균값은 1054억원, 영업이익은 37억원이다. 회사 측이 발표한 매출액은 증권가 예상치보다 15% 적었고, 영업이익은 62% 밑돌았다. 전년 동기 대비 개선된 잠정실적에도, 이날 주가가 하락 중인 배경으로 보인다.



올해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합사) 기준 순이익을 반영한 에이블씨엔씨의 주가수익배수(PER)는 30.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.02배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.



한편 지난 9월 중순부터 외국인 투자자는 에이블씨엔씨 지분을 꾸준히 확대하고 있다. 전일 기준 에이블씨엔씨의 외국인지분율은 7.05%로, 9월 중순 대비 약 2%P 높아졌다.

[에이블씨엔씨] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.05/13

중저가 화장품 '미샤'를 보유한 화장품 판매업체
사업환경

update14.09/02

▷ 고성장을 지속하던 중저가 화장품 시장은 대기업 진출로 경쟁이 심화됨
▷ 중국의 내수 시장 확대는 국내 화장품 업체에 기회 요인으로 작용하고 있음
경기변동

update14.09/02

경기변동에 둔감한 편
주요제품

update15.10/01

▷ 스킨케어 (23.6%)
▷ 베이스 메이크업 (27.8%)
▷ 포인트 메이크업 (12.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.10/01

▷ 외주가공비 (40.5%)
▷ 상품 (19.1%)
▷ 용기, 뚜껑 등 부재료 (38.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update14.09/02

▷ 원화 약세시 일본·중국 관광객 증가로 수혜
▷ 과거 'BB크림'과 같은 히트상품 개발능력
리스크

update14.09/02

▷ 중저가 화장품의 경쟁심화
신규사업

update15.10/01

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에이블씨엔씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,753 3,985 4,013 4,251
영업이익 15 34 51 517
영업이익률(%) 0.9% 0.9% 1.3% 12.2%
순이익(연결지배) 38 26 126 420
순이익률(%) 2.2% 0.7% 3.1% 9.9%
주요투자지표
이시각 PER 33.73
이시각 PBR 2.10
이시각 ROE 6.22%
5년평균 PER 50.37
5년평균 PBR 2.99
5년평균 ROE 17.41%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[에이블씨엔씨] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
서 영 필본 인보통주3,720,00529.174,092,00529.22주식배당
이 광 열특수관계인보통주84,3410.6692,7750.66주식배당
보통주3,804,34629.834,184,78029.88-
우선주0000-
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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