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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선-거래소

3일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 SK하이닉스178,000원, ▼-6,900원, -3.73%로 나타났다. 이는 지난 2일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 49.5%를 기록해(11월 2일 기준) 같은 기간 13.0% 상승한 코스피 지수를 36.5%P 초과했다.

SK하이닉스178,000원, ▼-6,900원, -3.73%는 ROA 18.7%로 13위, PER 4.6배로 14위를 각각 기록해 합계 점수 27점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 형지엘리트1,795원, ▼-65원, -3.49%, 노루홀딩스13,570원, ▲90원, 0.67%, 다우인큐브, 일정실업13,860원, ▼-390원, -2.74%, 대창단조5,060원, ▼-30원, -0.59%, 세아홀딩스100,700원, ▼-300원, -0.3%, 세원정공7,590원, ▼-10원, -0.13%, 넥센4,455원, ▼-95원, -2.09%, 조선선재94,700원, 0원, 0% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 에스엘34,150원, ▼-450원, -1.3% 포함 총 4종목을 순매수했다. 이 가운데 우신시스템6,340원, ▼-140원, -2.16%의 지분 증가율이 0.12%P로 가장 높았다.



[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.11/03

세계 2위 메모리 반도체 생산 기업
사업환경

update13.06/27

▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동

update13.06/27

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품

update13.06/27

▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.06/17

▷ 웨이퍼 (11%)
▷ S/P, 부재료 (38%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update14.09/10

▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크

update15.04/10

▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼
▷ PC용 반도체 시장 성장 둔화
신규사업

update13.06/27

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 94,417 168,937 138,963 100,018
영업이익 29,456 50,474 32,151 -6,163
영업이익률(%) 31.2% 29.9% 23.1% -6.2%
순이익(연결지배) 24,038 41,955 28,725 -1,589
순이익률(%) 25.5% 24.8% 20.7% -1.6%
주요투자지표
이시각 PER 4.57
이시각 PBR 1.15
이시각 ROE 25.24%
5년평균 PER 14.50
5년평균 PBR 1.79
5년평균 ROE 14.70%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK하이닉스] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
에스케이텔레콤(주) 최대주주 보통주 146,100,000 20.07 146,100,000 20.07 유상증자 참여/구주지분 인수
최신원 특별관계자 보통주 11,000 0.00 11,000 0.00 -
박성욱 특별관계자 보통주 1,502 0.00 1,502 0.00 -
김준호 특별관계자 보통주 8,940 0.00 8,940 0.00 -
임형규 특별관계자 보통주 5,000 0.00 5,000 0.00 -
- 146,126,442 20.07 146,126,442 20.07 -
- 146,126,442 20.07 146,126,442 20.07 -
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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