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[즉시분석] 이라이콤, 이익 늘었는데 주가는?

이라이콤이 이익은 증가하는 가운데 주가는 상승하지 않아 눈길을 끈다. 이라이콤은 20일 오후 1시 42분 현재 전일 대비 3.6% 내린 1만9750원에 거래되고 있다.

이라이콤은 LCD용 백라이트유닛을 생산한다. LCD는 스스로 빛을 낼 수 없어 뒷면에 광원을 이용해 화면을 밝힌다. 백라이트유닛은 LCD의 광원 역할을 한다. 이라이콤의 주요 거래처는 삼성디스플레이, LG디스플레이다. 이 중 LG디스플레이에 납품된 백라이트유닛은 애플 아이폰에 탑재된다.

이라이콤의 이익은 매년 증가하고 있다. 이라이콤의 지난해 연결 기준 순이익은 410억원으로 2012년(174억원)부터 점차 늘고 있다. 올해 상반기 성적도 좋았다. 올해 상반기 연결 기준 지배지분 순이익은 225억원으로 지난해 상반기 대비 91억원 증가했다.

[그림] 연도별 실적추이

* 2015년은 2분기 연환산 실적
(자료:아이투자, WiseFn)

최근 분기 실적도 좋다. 지난 2분기 연결 기준 매출액은 1791억원으로 전년 동기 대비 59% 늘었다. 영업이익은 110% 늘어난 124억원, 지배지분 순이익은 253%(76억원) 증가한 106억원을 각각 기록했다.

[그림] 분기별 실적 비교

(자료:아이투자, WiseFn)

반면 주가는 지난 4월 17일 52주 최고가인 2만6750원을 기록한 뒤 약세다. 현재 주가는 최고가 대비 26% 하락한 수준이다.

[그림] 일별 주가추이

(자료:아이투자, WiseFn)

이익은 늘었는데 최근 주가는 움직이지 않은 셈이다. 아이투자는 이러한 유형의 기업을 '이익증가 주가미반영' 유형으로 분류한다. 최근 이익은 증가했지만 주가는 그대로이거나 오히려 하락한 경우를 말한다.



일반적으로 주가는 기업의 이익에 따라 움직인다. 따라서 이익이 늘었는데도 불구하고 주가가 그대로이거나 하락한다면 투자자에게는 좋은 기회가 될 수 있다.

연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 이라이콤의 주가수익배수(PER)는 4.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 23.0%다.



[이라이콤] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.10/18

휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품.
사업환경

update15.04/06

▷ 스마트폰, 태블릿PC 보급 확대로 소형 IT기기용 백라이트 유닛 수요가 늘었음
경기변동

update15.04/06

▷ 경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음
▷ 제품수명이 6개월~1년..기술개발 및 소비자 수요에 따라 교체주기가 빨라지고 있음
주요제품

update15.08/31

▷ LCD용 BLU 제품(84.1%)
▷ LCD용 BLU 상품(15.3%)
▷ 제품가 : TFC-LCD 백라이트 유닛
- 스마트폰용 12년 2234원 → 13년 2637원 → 14년 3232원 → 15년 반기 3556원
- 태블릿PC용 12년 1만2421원 → 13년 1만3992원 → 14년 1만1854원 → 15년 반기 1만827원
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.08/31

▷ LED ASS'Y (29.6%, 12년 1098원 → 13년 1337원 → 14년 1063원 → 15년 반기 948원)
▷ 디지타이저 (3.2%, 12년 1만4477원 → 13년 1만1697원 → 14년 1만3887원 → 15년 반기 7886원)
▷ LED (11.0%, 13년 92원 → 14년 53원 → 15년 반기 45원)
▷ LGP (10.8%, 13년 240원 → 14년 262원 → 15년 반기 304원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입가
실적변수

update15.04/06

▷ Full HD 채택 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 스마트기기 스크린 사이즈 확대시 BLU제품 단가 마진 확대
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크

update15.04/06

▷ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피
신규사업

update15.04/06

진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 2,901 6,037 6,647 5,029
영업이익 227 478 453 333
영업이익률(%) 7.8% 7.9% 6.8% 6.6%
순이익(연결지배) 225 410 367 174
순이익률(%) 7.8% 6.8% 5.5% 3.5%
주요투자지표
이시각 PER 4.99
이시각 PBR 1.15
이시각 ROE 23.05%
5년평균 PER 7.94
5년평균 PBR 1.45
5년평균 ROE 18.18%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[이라이콤] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김중헌본인보통주식4,444,54136.54,444,54136.5-
이근영배우자보통주식999,4538.2999,4538.2-
김성익자녀보통주식150,0001.2150,0001.2-
김정선자녀보통주식50,0000.450,0000.4-
보통주식5,643,99446.35,643,99446.3-
-00.000.0-
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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