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[즉시분석] 모베이스, 내부자 매수...매력있나?
모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%의 내부자가 회사 주식을 사들인 것으로 나타났다. 20일 오후 1시 14분 현재 모베이스는 전일 대비 0.1%(10원) 내린 9860원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 전일 모베이스의 조해숙 이사는 회사 주식 25만3000주를 장내 매수했다고 공시했다. 보고서 작성일인 10월 16일 기준 지분율은 13.94%로, 직전보고서(2015년 4월 3일) 대비 1.95%P 늘었다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 12일부터 16일까지 평균 단가 9621원에 25만3000주를 매수한 것으로 나타났다.
모베이스 주가는 올 들어 상승세를 보여 지난 3월 23일에는 52주 최고가인 1만9550원을 기록하기도 했다. 그러나 이후 하락세로 전환했고, 전일 9870원에 마감했다. 이는 52주 최고가에 비해 50% 하락한 수치다.
내부자가 지분율을 늘린 가운데, 모베이스는 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 – 장/단기차입금)을 비교적 충분히 보유한 기업이다. 2012년부터 지난해까지 매년 순현금자산이 증가했으며, 시가총액대비 비중도 30%를 넘었다. 지난 2분기 말 기준 순현금자산은 374억원으로 지난해에 비해 다소 줄었지만, 시가총액 대비 비중은 33%로 여전히 30% 이상을 기록 중이다.
한편 최근 실적은 부진하다. 모베이스의 지난 2분기 연결기준 매출액은 390억원으로 40% 줄었다. 영업이익은 19억원으로 75% 감소했고, 지배지분 순이익은 26억원으로 50% 줄었다. 실적 부진으로 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률이 지난해보다 큰 폭으로 하락했다. 다만, 2분기 연환산 기준 영업이익률이 10%로 여전히 두 자릿수를 유지하고 있다.
모베이스는 휴대폰 케이스를 제조하는 업체로, 제품 전부를 삼성전자에 공급하고 있다. 따라서 실적이 삼성전자의 휴대폰 판매량에 영향을 받는다.
삼성전자는 지난 10월 7일에 올 3분기 영업이익이 7조3000억원을 기록해 전년 동기 대비 80% 늘었다고 발표했다. 그러나 증권업계에 따르면 삼성전자의 사업부문 중 무선사업부(IM) 영업이익이 2조2000억원으로, 전분기 대비 축소된 것으로 알려졌다.
지난 2분기 실적과 전일 주가를 반영한 모베이스의 주가수익배수(PER)는 4.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 모베이스의 조해숙 이사는 회사 주식 25만3000주를 장내 매수했다고 공시했다. 보고서 작성일인 10월 16일 기준 지분율은 13.94%로, 직전보고서(2015년 4월 3일) 대비 1.95%P 늘었다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 12일부터 16일까지 평균 단가 9621원에 25만3000주를 매수한 것으로 나타났다.
모베이스 주가는 올 들어 상승세를 보여 지난 3월 23일에는 52주 최고가인 1만9550원을 기록하기도 했다. 그러나 이후 하락세로 전환했고, 전일 9870원에 마감했다. 이는 52주 최고가에 비해 50% 하락한 수치다.
내부자가 지분율을 늘린 가운데, 모베이스는 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 – 장/단기차입금)을 비교적 충분히 보유한 기업이다. 2012년부터 지난해까지 매년 순현금자산이 증가했으며, 시가총액대비 비중도 30%를 넘었다. 지난 2분기 말 기준 순현금자산은 374억원으로 지난해에 비해 다소 줄었지만, 시가총액 대비 비중은 33%로 여전히 30% 이상을 기록 중이다.
한편 최근 실적은 부진하다. 모베이스의 지난 2분기 연결기준 매출액은 390억원으로 40% 줄었다. 영업이익은 19억원으로 75% 감소했고, 지배지분 순이익은 26억원으로 50% 줄었다. 실적 부진으로 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률이 지난해보다 큰 폭으로 하락했다. 다만, 2분기 연환산 기준 영업이익률이 10%로 여전히 두 자릿수를 유지하고 있다.
모베이스는 휴대폰 케이스를 제조하는 업체로, 제품 전부를 삼성전자에 공급하고 있다. 따라서 실적이 삼성전자의 휴대폰 판매량에 영향을 받는다.
삼성전자는 지난 10월 7일에 올 3분기 영업이익이 7조3000억원을 기록해 전년 동기 대비 80% 늘었다고 발표했다. 그러나 증권업계에 따르면 삼성전자의 사업부문 중 무선사업부(IM) 영업이익이 2조2000억원으로, 전분기 대비 축소된 것으로 알려졌다.
지난 2분기 실적과 전일 주가를 반영한 모베이스의 주가수익배수(PER)는 4.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
[모베이스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세 ▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부 |
| 경기변동
|
▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우 |
| 주요제품
|
▷ 휴대폰 케이스(97.87%) 휴대폰 케이스 국내 판매 가격(12년 2926원 → 13년 3306원 → 14년 3217원 → 15년 반기 3167원) ▷ 노트북 및 넷북 케이스(1.29%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷레진, 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate) 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜 |
| 리스크
|
▷ 높은 삼성전자 매출 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/07위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[모베이스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 손병준 | 본인 | 보통주 | 4,944,000 | 45.78 | 5,236,620 | 40.41 | 무상증자 지분매각 |
| 조해숙 | 妻 | 보통주 | 1,710,000 | 15.83 | 1,553,321 | 11.99 | 무상증자 지분매각 |
| 테크노에스산업(주) | 관계회사 | 보통주 | 216,968 | 2.01 | 0 | 0 | 무상증자 지분매각 |
| 계 | 보통주 | 6,870,968 | 63.62 | 7,089,941 | 52.39 | 무상증자 지분매각 | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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