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[즉시분석] 팅크웨어, 기관 매수 ‘눈길’
기관 투자자가 팅크웨어10,070원, ▲40원, 0.4%를 사들이고 있어 눈길을 끈다. 14일 오후 1시 53분 현재 팅크웨어는 전일보다 3.2%(450원) 오른 1만4400원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(9월 11일 ~ 10월 13일) 동안 기관 투자자가 순매수한 팅크웨어 주식은 총 18만1005주로, 발행주식수의 2.18% 규모다. 같은 기간 주가는 1만3000원 ~ 1만6000원 사이에서 거래되고 있다.
이에 앞서 팅크웨어는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 팅크웨어의 연결 기준 매출액은 376억원으로, 전년 동기 대비 13% 줄었다. 영업이익은 133% 증가한 33억원을, 연결 지배기준 순이익은 272% 늘어난 22억원을 각각 기록했다. 회사 측이 발표한 실적은 증권사 예상치도 모두 넘어섰다(관련기사 ☞ [즉시분석] 팅크웨어, 기관투자자 엇갈린 판단.. 배경은?).
모든 사업부문이 개선됐다. 팅크웨어의 사업부문은 내비게이션 및 블랙박스 제품을 만드는 제조사업부문과 아이나비 AIR for kakao 등 LBS(위치기반서비스) 사업을 하는 서비스사업부문으로 나뉜다. 제조사업부문의 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 줄었으나, 매출총이익은 23% 늘었다. 서비스사업부문 매출액은 143% 늘었고, 매출총이익은 흑자 전환했다.
블랙박스 매출이 늘어나는 가운데, 최근 출시한 ‘X1드라이브’ 판매가 호조를 보인 영향이다. ‘X1드라이브’는 운전자의 눈에 보이는 실사의 모습이 카메라 촬영을 통해 네비게이션에 그대로 표시되고, 그 실사화면 위에 목적지 방향 등이 표시되는 증강현실 기반의 네비게이션이다.
이런 가운데 증권업계는 팅크웨어의 향후 전망도 긍정적으로 보고 있다. 지난 7일 교보증권은 팅크웨어의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 386억원으로 전년 동기 대비 1.5% 줄어들지만, 영업이익은 34억원으로 107% 증가할 것으로 예상했다.
다만 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익이 여전히 적자를 기록하고 있다. 따라서 주가수익배수(PER)와 자기자본이익률(ROE)도 (-)다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(9월 11일 ~ 10월 13일) 동안 기관 투자자가 순매수한 팅크웨어 주식은 총 18만1005주로, 발행주식수의 2.18% 규모다. 같은 기간 주가는 1만3000원 ~ 1만6000원 사이에서 거래되고 있다.
이에 앞서 팅크웨어는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 팅크웨어의 연결 기준 매출액은 376억원으로, 전년 동기 대비 13% 줄었다. 영업이익은 133% 증가한 33억원을, 연결 지배기준 순이익은 272% 늘어난 22억원을 각각 기록했다. 회사 측이 발표한 실적은 증권사 예상치도 모두 넘어섰다(관련기사 ☞ [즉시분석] 팅크웨어, 기관투자자 엇갈린 판단.. 배경은?).
모든 사업부문이 개선됐다. 팅크웨어의 사업부문은 내비게이션 및 블랙박스 제품을 만드는 제조사업부문과 아이나비 AIR for kakao 등 LBS(위치기반서비스) 사업을 하는 서비스사업부문으로 나뉜다. 제조사업부문의 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 줄었으나, 매출총이익은 23% 늘었다. 서비스사업부문 매출액은 143% 늘었고, 매출총이익은 흑자 전환했다.
블랙박스 매출이 늘어나는 가운데, 최근 출시한 ‘X1드라이브’ 판매가 호조를 보인 영향이다. ‘X1드라이브’는 운전자의 눈에 보이는 실사의 모습이 카메라 촬영을 통해 네비게이션에 그대로 표시되고, 그 실사화면 위에 목적지 방향 등이 표시되는 증강현실 기반의 네비게이션이다.
이런 가운데 증권업계는 팅크웨어의 향후 전망도 긍정적으로 보고 있다. 지난 7일 교보증권은 팅크웨어의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 386억원으로 전년 동기 대비 1.5% 줄어들지만, 영업이익은 34억원으로 107% 증가할 것으로 예상했다.
다만 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 순이익이 여전히 적자를 기록하고 있다. 따라서 주가수익배수(PER)와 자기자본이익률(ROE)도 (-)다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다.
[팅크웨어] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
'아이나비' 브랜드로 널리 알려진 내비게이션·블랙박스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트 디바이스 확산으로 국내 내비게이션 시장은 정체된 상황 ▷ 국내 네비게이션 업체들은 블랙박스 시장 진출을 통해 성장동력 확보 중 ▷ 교통사고, 보험사기 등 인적·재산적 피해를 차량용 블랙박스로 해결한 사례들이 늘면서 차량용 블랙박스의 수요가 급격히 늘고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 자동차 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 내비게이션: 3D 아이나비, 2D 아이나비 등 (39.5%) 내수용 네비게이션 (11년 개당 23만4303원 → 12년 21만5976원 → 13년 19만5307원 → 14년 19만1569원 → 15년 반기 19만4176원) ▷ 블랙박스: 차량용 블랙박스 (57.2%) 내수용 블랙박스 (11년 12만9384원 → 12년 15만5521원 → 13년 18만5075원 → 14년18만324원 → 15년 반기 16만3914원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 내비게이션: PND 제품 등. 천호테크 등에서 구입 (92.9%) (11년 12만7604원 → 12년 10만9587원 → 13년 9만9517원 → 14년 12만5613원 → 15년 반기 12만2836원) ▷ 메모리: 디지털 맵 저장 메체 (7.1%) (13년 1만468원 → 14년 1만1398원 → 15년 반기 1만1858원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 블랙박스 보급 확산 및 팅크웨어 제품 채용 비중 상승 시 수혜 ▷ 자동차 관련 범죄, 사고 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트 디바이스 확산으로 내비게이션 시장 급격히 축소되고 있음 ▷ 블랙박스 시장은 100여개 기업이 난립해 경쟁이 치열함 ▷ 신주인수권부사채 126만5609주(발행주식수의 15.8%) - 행사가액 1만1852원, 행사가능기간 13.8.24~17.7.24 |
| 신규사업
|
▷ 중국 등 해외 진출 추진 |
12.05/31위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[팅크웨어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[팅크웨어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유비벨록스(주) | 최대주주 | 보통주 | 1,900,110 | 23.76 | 1,900,110 | 22.97 | - |
| 이흥복 | 임원 | 보통주 | 127,758 | 1.60 | 127,758 | 1.54 | - |
| 강정규 | 임원 | 보통주 | 36,736 | 0.46 | 36,736 | 0.44 | - |
| 이준표 | 임원 | 보통주 | 3,000 | 0.04 | 3,000 | 0.04 | - |
| 성득영 | 임원 | 보통주 | 17,092 | 0.21 | 17,092 | 0.21 | - |
| 계 | 보통주 | 2,084,696 | 26.07 | 2,084,696 | 25.20 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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