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[즉시분석] 주가 약세 아이에스동서, 투자 매력은?
최근 주가가 약세를 보이고 있는 아이에스동서20,700원, ▲700원, 3.5%의 투자 매력도가 높아진 것으로 나타나 눈길을 끈다. 13일 오전 10시 45분 현재 아이에스동서는 전일보다 3.3%(1800원) 오른 5만5100원에 거래되고 있다.
올 들어 대체로 상승세를 보이던 아이에스동서는 지난 7월 20일 장중 한때 8만9900원으로 2005년 10월 이후 약 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 하지만 이후 아이에스동서 주가는 하락하기 시작, 지난 9월부터 아이에스동서 주가는 5만원 ~ 6만원 사이에서 대체로 거래되고 있다.
약세를 보이는 주가와 달리, 아이에스동서는 올해 2분기에도 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 아이에스동서의 연결 기준 매출액은 2478억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 27% 증가한 314억원을 기록했다. 콘크리트부문과 건설부문이 실적 개선을 주로 이끌었다(관련기사 ☞ [2Q 실적분석] 아이에스동서, 영업익 27%↑...건설·콘크리트 성장 지속).
주가 약세에 실적 개선이 더해져 아이에스동서의 투자매력도는 높아졌다. 아이투자(www.itooza.com)에 따르면 전일 주가 기준 아이에스동서의 주식MRI 점수는 25점 만점에 20점으로, 최고가를 기록한 당시보다 8점 높아졌다. 밸류에이션 부문에서 4점을 획득했다. 독점력을 제외한 모든 부문에서 1점 ~ 2점을 추가했다.
주식MRI 점수는 기업의 투자 매력도를 한 번에 확인할 수 있는 도구다. 의료장비인 MRI를 통해 사람의 건강을 한 번에 확인할 수 있듯이, 주식MRI 솔루션은 기업의 강점과 약점을 한 눈에 보여 준다.
기업의 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5가지 항목으로 구성돼 있으며 각 항목별 5점 만점이다. 즉, 총점은 25점 만점이다. 점수가 높을수록 우량하고 저평가 된 기업이다. 일반적으로 총점이 15점 이상이면 투자 검토대상, 20점 이상이면 투자 매력이 있는 것으로 판단할 수 있다(관련기사 ☞ [초보 종목발굴법] 주식MRI 활용하기).
한편 올해 2분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 아이에스동서의 주가수익배수(PER)는 17.5배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올 들어 대체로 상승세를 보이던 아이에스동서는 지난 7월 20일 장중 한때 8만9900원으로 2005년 10월 이후 약 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 하지만 이후 아이에스동서 주가는 하락하기 시작, 지난 9월부터 아이에스동서 주가는 5만원 ~ 6만원 사이에서 대체로 거래되고 있다.
약세를 보이는 주가와 달리, 아이에스동서는 올해 2분기에도 개선된 실적을 거뒀다. 올해 2분기 아이에스동서의 연결 기준 매출액은 2478억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 27% 증가한 314억원을 기록했다. 콘크리트부문과 건설부문이 실적 개선을 주로 이끌었다(관련기사 ☞ [2Q 실적분석] 아이에스동서, 영업익 27%↑...건설·콘크리트 성장 지속).
주가 약세에 실적 개선이 더해져 아이에스동서의 투자매력도는 높아졌다. 아이투자(www.itooza.com)에 따르면 전일 주가 기준 아이에스동서의 주식MRI 점수는 25점 만점에 20점으로, 최고가를 기록한 당시보다 8점 높아졌다. 밸류에이션 부문에서 4점을 획득했다. 독점력을 제외한 모든 부문에서 1점 ~ 2점을 추가했다.
주식MRI 점수는 기업의 투자 매력도를 한 번에 확인할 수 있는 도구다. 의료장비인 MRI를 통해 사람의 건강을 한 번에 확인할 수 있듯이, 주식MRI 솔루션은 기업의 강점과 약점을 한 눈에 보여 준다.
기업의 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5가지 항목으로 구성돼 있으며 각 항목별 5점 만점이다. 즉, 총점은 25점 만점이다. 점수가 높을수록 우량하고 저평가 된 기업이다. 일반적으로 총점이 15점 이상이면 투자 검토대상, 20점 이상이면 투자 매력이 있는 것으로 판단할 수 있다(관련기사 ☞ [초보 종목발굴법] 주식MRI 활용하기).
한편 올해 2분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 아이에스동서의 주가수익배수(PER)는 17.5배다.
[아이에스동서] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
요업·콘크리트제품 제조. 건설 사업도 함. 1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 정부·지자체 도시계획, SOC 예산 증가로 점정적인 수요 증가 예상 |
| 경기변동
|
▷ 건설 경기에 민감. ▷ 정부의 건설 및 부동산 정책에 영향 |
| 주요제품
|
▷ 건설: 아파트(브랜드 에일린의 뜰) 외 (48.3%) ▷ 콘크리트: 건축자재로 사용 (22.0%) ▷ 요업: 타일 외 (17.5%) ▷ 렌탈 (11.7%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 원광석류(점토, 진흙 등, 12년 2만4400원 → 13년 2만5064원 → 14년 2만3595원 → 15년 반기 2만3711원) ▷ 골재류(12년 1만5393원 → 13년 1만6563원 → 14년 1만7083원 → 15년 반기 1만6711원) ▷ 철재류(12년 94만원 → 13년 84만원 → 14년 73만원 → 15년 반기 66만원) * 괄호 안은 내수가격 변동 추이 |
| 실적변수
|
▷ 분양 호조시 수혜 ▷ 정부의 SOC 투자 에산 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 전환사채 - 30회: 전환가능주식수 174만5733주(발행주식수의 6.84%), 전환가액 2만2913원, 전환기간 2015.04/30 ~ 2017.03/30 - 31회: 전환가능주식수 95만9860주(발행주식수의 3.76%), 전환가액 3만3000원, 전환기간 2015.08/28 ~ 2017.07/28 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.08/09위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이에스동서] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이에스동서] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 아이에스지주(주) | 최대주주 | 보통주 | 14,043,443 | 55.00 | 14,043,443 | 51.77 | - |
| 권혁운 | 특수관계인 | 보통주 | 2,449,512 | 9.60 | 2,449,512 | 9.03 | - |
| 배한선 | 특수관계인 | 보통주 | 337,314 | 1.32 | 337,314 | 1.24 | - |
| 계 | 보통주 | 16,830,269 | 65.92 | 16,830,269 | 62.04 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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