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[종목족보] 꾸준히 실적 증가하는 국민연금 보유주식은?
국민연금공단(이하 '국민연금')이 3분기 지분변동 내역을 공시했다. 삼성전자 잠정실적 발표로 3분기 실적시즌이 개막한 가운데 국민연금 보유 종목 중 올 들어 영업이익 증가세를 지속한 종목이 있어 눈길을 끈다.
8일 아이투자(www.itooza.com)는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 공시 집계자료를 바탕으로 국민연금이 3분기 지분을 확대하거나 지분율을 유지한 종목 가운데 올 들어 영업이익이 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가한 종목을 찾았다. 지난 2분기 매출액이 전년 동기 대비 감소한 종목을 제외하고, 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%와 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, KSS해운8,540원, ▼-120원, -1.39% 등이 조건을 만족했다.
이 가운데 현대증권은 지난 2분기 영업이익이 936억원으로 전년 동기 대비 1033% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%(+291%)과 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%(+236%), 메리츠종금증권(+213%)도 최근 분기 영업이익 증가율이 높은 편이다. 증시 업황 추이에 따른 기저효과로 증권업종이 영업이익 증가율이 크게 나타났다.
{S&T모티브}는 국민연금이 올 3분기 이후 지분 2.1%를 추가 취득해 20선 가운데 매수 규모가 가장 컸다. 국민연금의 S&T모티브에 대한 최근(10월 6일 공시 기준) 지분율은 10%이다. S&T모티브 외에 메리츠종금증권(+1.4%)과 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%(0.6%), 솔브레인(+0.3%), 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%(0.04%)도 국민연금 지분율이 3분기 중 확대된 것으로 나타났다. 나머지 15개 종목은 지분율이 유지됐다.
SK하이닉스는 PER이 5.3배로 가장 낮았다. LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%(5.4배)와 세아베스틸(6.4배), 새론오토모티브3,610원, ▲110원, 3.14%(6.6배), 한국전력(6.9배)도 PER이 낮은 편에 속한다.
SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%는 최근 자기자본이익률(ROE)이 25.2%로 가장 높다. 메리츠종금증권(20.8%)과 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%(17.3%), 키움증권(16.6%)도 ROE가 높은 편이다. 20개 종목 가운데 국도화학30,050원, ▼-50원, -0.17%과 케이비캐피탈, 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5% 등 6개를 제외한 14개 종목의 ROE가 모두 두 자릿수이다. 새론오토모티브, KSS해운, LG디스플레이, 세아베스틸, 삼성증권은 ROE가 두 자릿수 인 반면 주가순자산배수(PBR)는 1배 이하인 것으로 나타났다. 투자지표는 계산 시 종속기업을 보유한 상장사의 순이익과 자본총계는 연결 지배지분 기준을 사용했다.
큰손 매수와 최근 실적 추이가 미래 실적을 보장하진 않는다. 하지만 실적 증가세를 지속한 종목으로 대상을 좁혀 성장 요인을 분석하면 시간 절약과 함께 좋은 종목을 발굴할 수 있는 가능성도 커질 수 있다.
한편, 국민연금을 비롯한 연기금(퇴직연금, 우체국)은 '5% 룰'에 해당해도 분기 마감 후 지분 변동 내역을 공시한다. 이는 보유 종목이 많아 특례를 적용 받는 것으로, 보고 기한은 매 분기 마감 후 10일 이내이다. 일반적으로 상장기업의 주식을 5% 이상 보유하게 되거나 혹은 5% 보유 후 지분 변동이 있는 경우, 5일 안에 보유량과 목적을 금융감독원과 한국거래소에 보고해야 한다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
8일 아이투자(www.itooza.com)는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 공시 집계자료를 바탕으로 국민연금이 3분기 지분을 확대하거나 지분율을 유지한 종목 가운데 올 들어 영업이익이 2분기 연속으로 전년 동기 대비 증가한 종목을 찾았다. 지난 2분기 매출액이 전년 동기 대비 감소한 종목을 제외하고, 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 추린 결과 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%와 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%, KSS해운8,540원, ▼-120원, -1.39% 등이 조건을 만족했다.
이 가운데 현대증권은 지난 2분기 영업이익이 936억원으로 전년 동기 대비 1033% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%(+291%)과 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%(+236%), 메리츠종금증권(+213%)도 최근 분기 영업이익 증가율이 높은 편이다. 증시 업황 추이에 따른 기저효과로 증권업종이 영업이익 증가율이 크게 나타났다.
{S&T모티브}는 국민연금이 올 3분기 이후 지분 2.1%를 추가 취득해 20선 가운데 매수 규모가 가장 컸다. 국민연금의 S&T모티브에 대한 최근(10월 6일 공시 기준) 지분율은 10%이다. S&T모티브 외에 메리츠종금증권(+1.4%)과 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%(0.6%), 솔브레인(+0.3%), 세아베스틸지주21,150원, ▼-850원, -3.86%(0.04%)도 국민연금 지분율이 3분기 중 확대된 것으로 나타났다. 나머지 15개 종목은 지분율이 유지됐다.
SK하이닉스는 PER이 5.3배로 가장 낮았다. LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%(5.4배)와 세아베스틸(6.4배), 새론오토모티브3,610원, ▲110원, 3.14%(6.6배), 한국전력(6.9배)도 PER이 낮은 편에 속한다.
SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%는 최근 자기자본이익률(ROE)이 25.2%로 가장 높다. 메리츠종금증권(20.8%)과 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%(17.3%), 키움증권(16.6%)도 ROE가 높은 편이다. 20개 종목 가운데 국도화학30,050원, ▼-50원, -0.17%과 케이비캐피탈, 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5% 등 6개를 제외한 14개 종목의 ROE가 모두 두 자릿수이다. 새론오토모티브, KSS해운, LG디스플레이, 세아베스틸, 삼성증권은 ROE가 두 자릿수 인 반면 주가순자산배수(PBR)는 1배 이하인 것으로 나타났다. 투자지표는 계산 시 종속기업을 보유한 상장사의 순이익과 자본총계는 연결 지배지분 기준을 사용했다.
큰손 매수와 최근 실적 추이가 미래 실적을 보장하진 않는다. 하지만 실적 증가세를 지속한 종목으로 대상을 좁혀 성장 요인을 분석하면 시간 절약과 함께 좋은 종목을 발굴할 수 있는 가능성도 커질 수 있다.
한편, 국민연금을 비롯한 연기금(퇴직연금, 우체국)은 '5% 룰'에 해당해도 분기 마감 후 지분 변동 내역을 공시한다. 이는 보유 종목이 많아 특례를 적용 받는 것으로, 보고 기한은 매 분기 마감 후 10일 이내이다. 일반적으로 상장기업의 주식을 5% 이상 보유하게 되거나 혹은 5% 보유 후 지분 변동이 있는 경우, 5일 안에 보유량과 목적을 금융감독원과 한국거래소에 보고해야 한다.
[SK하이닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
세계 2위 메모리 반도체 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대 ▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼 |
| 주요제품
|
▷ 반도체: D램, 낸드플래시 등 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 웨이퍼 (11%) ▷ S/P, 부재료 (38%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생 |
| 리스크
|
▷ 반도체 업황에 따라 실적 등락이 큼 ▷ PC용 반도체 시장 성장 둔화 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.11/03위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SK하이닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 에스케이텔레콤(주) | 최대주주 | 보통주 | 146,100,000 | 20.07 | 146,100,000 | 20.07 | 유상증자 참여/구주지분 인수 |
| 최신원 | 특별관계자 | 보통주 | 11,000 | 0.00 | 11,000 | 0.00 | - |
| 박성욱 | 특별관계자 | 보통주 | 1,502 | 0.00 | 1,502 | 0.00 | - |
| 김준호 | 특별관계자 | 보통주 | 8,940 | 0.00 | 8,940 | 0.00 | - |
| 임형규 | 특별관계자 | 보통주 | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | - |
| 계 | - | 146,126,442 | 20.07 | 146,126,442 | 20.07 | - | |
| - | 146,126,442 | 20.07 | 146,126,442 | 20.07 | - | ||
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