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[간추린 이시각 리포트] 넥센타이어 투자의견 변동 외

8일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 넥센타이어7,700원, ▼-100원, -1.28% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ대한통운92,200원, ▲300원, 0.33%, 현대위아56,100원, ▲300원, 0.54% 등 6종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 LG디스플레이13,190원, ▲250원, 1.93%, POSCO홀딩스392,000원, ▲500원, 0.13% 등 4개 종목이다. 그밖에 CJ제일제당370,500원, ▲3,000원, 0.82%GKL12,370원, ▲70원, 0.57% 등 31개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  넥센타이어7,700원, ▼-100원, -1.28%

*목표가 상향조정: 넥센타이어7,700원, ▼-100원, -1.28%CJ대한통운92,200원, ▲300원, 0.33%현대위아56,100원, ▲300원, 0.54%, 기아차, 삼성전기164,800원, ▼-100원, -0.06%삼성전자84,400원, ▼-3,200원, -3.65%

*목표가 하향조정: LG디스플레이13,190원, ▲250원, 1.93%POSCO홀딩스392,000원, ▲500원, 0.13%디엔에프17,690원, ▼-140원, -0.79%현대제철29,350원, 0원, 0%

*기타 : CJ제일제당370,500원, ▲3,000원, 0.82%GKL12,370원, ▲70원, 0.57%, 에이티젠, LS산전, MH에탄올6,050원, ▲10원, 0.17%강원랜드14,250원, ▲120원, 0.85%기업은행14,020원, ▼-10원, -0.07%, 대우증권, 더존비즈온70,800원, ▼-700원, -0.98%, 두산인프라코어, 두산중공업, 롯데케미칼108,300원, ▲900원, 0.84%삼성SDI380,000원, ▼-9,500원, -2.44%새론오토모티브3,865원, ▲15원, 0.39%서울반도체9,340원, ▲50원, 0.54%스카이라이프5,080원, ▲40원, 0.79%싸이맥스17,690원, ▼-370원, -2.05%엔씨소프트190,400원, ▼-800원, -0.42%, 우리은행, 인터파크, 제이콘텐트리, 코라오홀딩스, 하이트진로20,450원, ▼-350원, -1.68%한국콜마60,900원, ▼-700원, -1.14%대한화섬105,600원, 0원, 0%, 한화테크윈, HD현대건설기계52,600원, 0원, 0%, 현대미포조선, 현대백화점47,800원, ▲50원, 0.1%HDC현대산업개발18,350원, ▲870원, 4.98%호텔신라53,900원, ▲200원, 0.37%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 현대글로비스124,900원, ▼-1,400원, -1.11% 등 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 KH바텍13,170원, ▼-220원, -1.64%, 현대글로비스124,900원, ▼-1,400원, -1.11% 등 4개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 엑시콘19,700원, ▼-1,200원, -5.74%, 에스티아이34,300원, ▼-1,250원, -3.52% 등 8종목이다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[넥센타이어] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.11/07

자동차 타이어 생산·판매 업체
사업환경

update14.04/28

▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국을 중심으로 신흥국 수요는 중장기적으로 꾸준한 성장 기대
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 타이어산업은 천연고무와 합성고무 등 원자재의 원가 비중이 높음. 따라서 원재료 가격 동향에 수익성이 큰 영향을 받을 수 있음
경기변동

update13.04/25

▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품

update15.09/08

▷ 차량용 타이어 (매출비중 98.99%, 판매가'11년 개당 5만9881원 → 12년 6만2104원 → 13년 5만5009원 → 14년 5만1726원 → 15년 반기 5만1235원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료

update15.09/08

▷ 합성고무 (27.7%, '11년 톤당 411만원 → 12년 396만원 → 13년 326만원 → 14년 281만원 → 15년 반기 236만원)
▷ 천연고무 (19.4%, '11년 543만원 → 12년 388만원 → 13년 307만원 → 14년 221만원 → 15년 반기 177만원)
▷ 코드류 (19.1%, 톤당 13년 307만원 → 14년 255만원 → 15년 반기 281만원)
▷ 카본블랙(12.2%, 톤당 13년 155만원 → 14년 137만원 → 15년 반기 114만원)
* 괄호 안은 타이어부문 내 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수

update13.04/25

▷ 국내외 자동차 판매대수·보유대수 증가시 수혜
▷ 천연고무 및 유가 하락시 원가 개선
리스크

update15.04/10

▷ 천연고무 및 유가 상승시 원가 부담 증가
▷ 차입금 8700억원, 차입금 비중 40.7% 초과(2014년 말 기준)
신규사업

update13.04/25

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[넥센타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 7,395 13,821 13,802 13,612
영업이익 918 1,508 1,426 1,476
영업이익률(%) 12.4% 10.9% 10.3% 10.8%
순이익(연결지배) 642 1,285 1,226 1,333
순이익률(%) 8.7% 9.3% 8.9% 9.8%
주요투자지표
이시각 PER 10.32
이시각 PBR 1.38
이시각 ROE 13.35%
5년평균 PER 13.36
5년평균 PBR 2.11
5년평균 ROE 16.03%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[넥센타이어] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)넥센최대주주보통주38,76240.8439,81541.30-
강병중대주주보통주20,00021.0720,00120.74-
강호찬대주주보통주2,4332.563,1743.29-
보통주61,49564.7962,99065.33-
우선주-----
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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